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山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資種類：銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品
● 投資金額：人民幣12億元
● 履行的審議程序：山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于2023年5月25日，召開公司2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保資金安全、操作合規(guī)合法、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營不受影響的前提下，擬使用最高額度不超過12億元人民幣的自有閑置資金，適時購買產(chǎn)品品種為安全性高、流動性好、低風(fēng)險的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品，自股東大會審議通過之日起12個月之內(nèi)有效。在上述額度和期限范圍內(nèi)，該筆資金可滾動使用，由公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)理財產(chǎn)品的管理。詳見公司在指定媒體及上交所網(wǎng)站披露的公告（公告編號為2023-009及2023-024）。
● 特別風(fēng)險提示：公司購買的為安全性高、流動性好、低風(fēng)險的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險投資產(chǎn)品，但仍存在銀行破產(chǎn)倒閉帶來的清算風(fēng)險、政策風(fēng)險、流動性風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等風(fēng)險。
一、投資情況概述
?。ㄒ唬┩顿Y目的
為提高公司資金使用效率，提高資金收益，在確保公司正常經(jīng)營資金需求的情況下，使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加資金收益，以更好的實現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。
?。ǘ┩顿Y金額
本次投資金額為人民幣12億元。
根據(jù)公司2022年度股東大會決議，公司在授權(quán)期限內(nèi)可使用最高額度不超過12億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，截至目前已使用的理財額度為12億元。
?。ㄈ┵Y金來源
公司閑置自有資金。
?。ㄋ模┩顿Y方式
（五）投資期限
公司自有資金進(jìn)行委托理財授權(quán)期限為2023年5月25日至2024年5月25日，本次委托理財產(chǎn)品到期日為2024年5月13日。
二、審議程序
公司于2023年5月25日召開的公司2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保資金安全、操作合規(guī)合法、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營不受影響的前提下，公司擬使用最高額度不超過12億元人民幣的自有閑置資金，適時購買產(chǎn)品品種為安全性高、流動性好、低風(fēng)險的現(xiàn)金管理類產(chǎn)品，自股東大會審議通過之日起12個月之內(nèi)有效。在上述額度和期限范圍內(nèi)，該筆資金可滾動使用，由公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)理財產(chǎn)品的管理。詳見公司在指定媒體及上交所網(wǎng)站披露的公告（公告編號為2023-009及2023-024）。
三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施
公司本次購買的銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險投資產(chǎn)品，工商銀行提供本金完全保證。依據(jù)工商銀行出具的該項產(chǎn)品的風(fēng)險揭示書，該項投資存在政策風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信息傳遞風(fēng)險等風(fēng)險。
由公司董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)組織實施和管理。公司資產(chǎn)財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品相關(guān)情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。公司審計部亦會就資金的使用與保管情況進(jìn)行全程監(jiān)督。
四、投資對公司的影響
公司使用暫時閑置自有資金委托理財，是在做好日常資金調(diào)配、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金不受影響的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，有利于提高閑置資金使用效率和收益，進(jìn)一步提高公司整體收益，不會對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。公司本次委托理財共計人民幣12億元，占最近一期期末貨幣資金的15.66%。公司屬于新聞出版業(yè)，截止2022年12月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為35.04%，公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司委托理財本金計入資產(chǎn)負(fù)債表中交易性金融資產(chǎn)，利息收益計入利潤表中公允價值變動收益或投資收益。
特此公告。
山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>
董事會
2023年5月27日
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