股票號：601011股票簡稱：寶泰隆序號：臨2023-013號

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

企業(yè)將應(yīng)用不超過人民幣5,000萬余元的那一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金，使用年限自董事會表決通過之日起不得超過12個月

一、此次募資基本概況

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)寶泰隆新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]3705號）審批，寶泰隆新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）以非公開發(fā)行方法發(fā)售人民幣普通股（A股）310,857,142股，每股面值rmb1.00元，發(fā)行價為人民幣3.98元/股，募資總額為rmb1,237,211,425.16元，扣減各類發(fā)行費（沒有企業(yè)增值稅）總計rmb22,351,510.06元，募資凈收益為人民幣1,214,859,915.10元，中審亞太會計事務(wù)所（特殊普通合伙）對此次公開增發(fā)募資及時情況進(jìn)行檢審，并且于2022年2月28日出具了中審亞太驗字【2022】000009號匯算清繳報告。公司已經(jīng)對募資開展專用賬戶管理方法，并和募集資金專戶開戶行、承銷商簽署了募集資金專戶存放監(jiān)管協(xié)議。

2022年6月27日，公司召開的第五屆股東會第二十八次會議、第五屆職工監(jiān)事第二十次大會，審議通過了《公司用部分暫時閑置的募集資金人民幣1億元臨時補充流動資金》的議案，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布的臨2022-040號公告，到目前為止，以上募資尚在使用過程中。

2022年8月5日，公司召開的第五屆股東會第三十次大會、第五屆職工監(jiān)事第二十一次大會，審議通過了《公司用部分暫時閑置的募集資金人民幣1億元臨時補充流動資金》的議案，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布的臨2022-045號公告，到目前為止，以上募資尚在使用過程中。

2022年8月18日，公司召開的第五屆股東會第三十一次大會、第五屆職工監(jiān)事第二十二次大會，審議通過了《公司用部分暫時閑置的募集資金人民幣1.5億元臨時補充流動資金》的議案，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)公布的臨2022-048號公告，到目前為止，以上募資尚在使用過程中。

2023年2月28日，公司召開的第五屆股東會第三十八次會議、第五屆職工監(jiān)事第二十七次大會，審議通過了《公司用部分暫時閑置的募集資金人民幣5000萬元臨時補充流動資金》的議案，到目前為止，以上募資尚在使用過程中。

二、募集資金投資項目的相關(guān)情況

截止到2023年3月27日，企業(yè)募集資金使用狀況見下表所顯示：

企業(yè)：rmb萬余元

三、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金計劃

為提升募資的使用率，降低銷售費用，減少公司運營成本，維護保養(yǎng)企業(yè)投資人的權(quán)益，在保證募資項目建設(shè)的融資需求及其募集資金使用方案順利進(jìn)行前提下，公司決定用一部分閑置募集資金rmb5,000萬余元臨時性填補企業(yè)流動資金，此筆資產(chǎn)僅限與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運營應(yīng)用，使用年限不得超過12個月，自董事會表決通過之日起測算。企業(yè)將依據(jù)募投項目對資金的需要，償還此次用以臨時性補充流動資金的募資。

此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金不會有變向更改募集資金用途的情況，無法通過直接和間接安排用以新股配售、認(rèn)購，或作為個股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。若募集資金投資項目因投建需要用到這部分補充流動資金的募資，企業(yè)將歸還臨時性用以補充流動資金的這部分募資，保證不受影響原募集資金投資項目的穩(wěn)定執(zhí)行。

四、此次以一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金規(guī)劃的股東會決議程序流程及其是否滿足監(jiān)管政策

企業(yè)用閑置募集資金臨時性補充流動資金的議案早已公司在2023年3月29日舉行的第五屆股東會第四十次大會，以贊同8票、抵制0票、放棄0票的決議結(jié)論表決通過，公司獨立董事也發(fā)布了允許以上募資臨時性補充流動資金自主的建議，承銷商對此次募資臨時性補充流動資金的事宜出具了審查建議。

企業(yè)將嚴(yán)格按照證監(jiān)會出臺的《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及其《公司募集資金使用管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定應(yīng)用募資，審核決策制定合乎監(jiān)管政策。

五、重點建議表明

（一）保薦代表人建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：公司本次閑置募集資金應(yīng)用方案合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及其《公司募集資金使用管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

此次公司使用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金，并沒有變向更改募集資金用途，不受影響募資融資計劃的順利進(jìn)行；此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金系應(yīng)用于與主營有關(guān)的生產(chǎn)運營，不通過直接或間接性分配用以新股配售、認(rèn)購，或是用以個股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等買賣；此次補充流動資金時長不得超過12個月。

公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金已依法履行必須的股東會和職工監(jiān)事程序流程，單獨董事和監(jiān)事會發(fā)布了確立同意意見，不受影響募集資金投資項目基本建設(shè)和普通經(jīng)營活動，符合公司和公司股東利益。

綜上所述，本承銷商允許公司使用不超過人民幣5,000.00萬元閑置募集資金臨時性補充流動資金。

（二）獨董建議

審核確認(rèn)，公司獨立董事覺得：由于企業(yè)一部分募資處在閑置狀態(tài)，在不改變募資融資計劃的順利進(jìn)行、不變向更改募集資金用途前提下，應(yīng)用其中不少閑置不用募資臨時性填補企業(yè)流動資金，進(jìn)一步提高了企業(yè)募資的使用率，減少銷售費用開支，有助于保障股民權(quán)益從而使公司股東利潤最大化；此次應(yīng)用閑置募集資金臨時性補充流動資金是合理的，公司根據(jù)證監(jiān)會出臺的《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及其《公司募集資金使用管理辦法》的有關(guān)規(guī)定依法履行必須的決議程序流程，符合我國政策法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，沒有發(fā)現(xiàn)造成損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形；大家一致同意公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金不超過人民幣5,000萬余元臨時性補充流動資金，此筆資產(chǎn)僅限與主營有關(guān)的生產(chǎn)運營應(yīng)用，使用年限不得超過十二個月，自董事會表決通過之日起測算。

（三）職工監(jiān)事建議

公司在2023年3月29日舉行的第五屆職工監(jiān)事第二十八次會議，以贊同3票、抵制0票、放棄0票的決議結(jié)論，審議通過了《公司用部分暫時閑置募集資金人民幣5000萬元臨時補充流動資金》的議案，經(jīng)核實，職工監(jiān)事覺得：公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金的方法和決議準(zhǔn)許程序流程合乎證監(jiān)會出臺的《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及其《公司募集資金使用管理辦法》的有關(guān)規(guī)定；此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金不受影響企業(yè)募資項目建設(shè)的融資需求及其募集資金使用規(guī)劃的順利進(jìn)行，不會有更改募集資金使用方案、變動募資看向和危害企業(yè)股東利益的情形，允許公司本次應(yīng)用閑置募集資金不超過人民幣5,000萬余元臨時性補充流動資金，限期不得超過12個月，自股東會表決通過之日起測算，此筆資產(chǎn)僅限與主營有關(guān)的生產(chǎn)運營應(yīng)用。

六、手機上網(wǎng)文檔

1、寶泰隆新型材料股份有限公司公司獨立董事關(guān)于企業(yè)用一部分閑置募集資金rmb5000萬余元臨時性補充流動資金自主的建議；

2、川財證券有限公司有關(guān)寶泰隆新型材料有限責(zé)任公司應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時性補充流動資金的審查建議。

七、備查簿文檔

1、寶泰隆新型材料有限責(zé)任公司第五屆股東會第四十次會議決議；

2、寶泰隆新型材料有限責(zé)任公司第五屆職工監(jiān)事第二十八次會議決議。

特此公告。

寶泰隆新型材料有限責(zé)任公司

股東會

二O二三年三月二十九日