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深圳億道信息內容有限責任公司 有關簽署募資重點帳戶 四方監(jiān)管協(xié)議的通知
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證券代碼：001314證券簡稱：億道信息公告序號：2023-016
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募資基本概況
經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會《關于核準深圳市億道信息股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)批準[2022]2350號)審批，并且經(jīng)過深圳交易所允許，深圳億道信息內容有限責任公司(下稱“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票3,511.15億港元，每股面值rmb1.00元，每一股發(fā)行價為35元，本次發(fā)行募資總額為122,890.25萬余元，扣減發(fā)行費13,468.07萬余元，募資凈收益為109,422.18萬余元。信永中和會計事務所（特殊普通合伙）已經(jīng)在2023年2月6日出示XYZH/2023SZAA5B0006號《驗資報告》認證。
二、此次新增加募集資金專戶的建立情形
公司在2023年3月14日舉辦第三屆股東會第八次會議第三屆職工監(jiān)事第五次大會，審議通過了《關于增加募投項目實施主體并使用部分募集資金向全資子公司增資用于實施募投項目的議案》，同意將募投項目“深圳坪山研發(fā)與產業(yè)發(fā)展產業(yè)基地工程項目”和“補充流動資金”項目的實施行為主體提升控股子公司深圳億道數(shù)碼科技有限責任公司（下稱“億道數(shù)碼科技”），并用募資13,000.00萬人民幣對億道數(shù)碼科技增資擴股，在其中3,000.00萬人民幣用以億道數(shù)碼科技執(zhí)行“深圳坪山研發(fā)與產業(yè)發(fā)展產業(yè)基地工程項目”，10,000.00萬人民幣用以億道數(shù)碼科技補充流動資金。
主要內容詳細2023年3月15日公布于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經(jīng)濟參考報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關于增加募投項目實施主體并使用部分募集資金向全資子公司增資用于實施募投項目的公告》（公示序號：2023-012）。
為加強募資管理方法，維護中小股東的利益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》以及公司《募集資金管理制度》等相關規(guī)定。前不久公司及億道數(shù)碼科技分別向我國銀行股份有限公司深圳布吉分行、交通出行銀行股份有限公司深圳分行及其承銷商國泰君安證券股份有限公司（下稱“承銷商”）簽訂了《募集資金專項賬戶四方監(jiān)管協(xié)議》。
截止2023年3月28日，億道數(shù)碼科技募集資金專戶的設立存儲情況如下：
注：因開戶銀行為下級分行，無簽定《募集資金專項賬戶四方監(jiān)管協(xié)議》管理權限，故由一級支行或支行與企業(yè)、億道數(shù)碼科技、承銷商簽定該協(xié)議。
三、簽定《募集資金專項賬戶四方監(jiān)管協(xié)議》的主要條款及內容
1、公司及億道數(shù)碼科技已經(jīng)在開戶行設立募資重點帳戶(下稱“專用賬戶”)，該專用賬戶僅限于企業(yè)募投項目募資的存儲和應用，不可以作為別的主要用途。
2、公司及億道數(shù)碼科技和開戶行彼此理應一同遵循《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)。
3、國泰君安證券股份有限公司(下稱“國泰君安證券”)作為公司的承銷商，應依據(jù)相關規(guī)定特定保薦代表人或者其它工作人員對公司及億道數(shù)碼科技募集資金使用狀況進行監(jiān)管。國泰君安證券應依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及企業(yè)制定的募資資金管理辦法執(zhí)行其督導職責，并有權利采用現(xiàn)場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權。企業(yè)、億道數(shù)碼科技和開戶行理應相互配合國泰君安證券調查分析與查看。國泰君安證券半年對企業(yè)及億道數(shù)碼科技募資的放置和應用情況進行一次監(jiān)督檢查。
4、公司及億道數(shù)碼科技受權國泰君安證券指定保薦代表人張建軍、周聰隨時都可以到開戶行查看、打印公司及億道數(shù)碼科技專用賬戶的相關資料；開戶行應當立即、精確、全面地向給予所需要的相關專用賬戶的相關資料。
保薦代表人向開戶行查企業(yè)及億道數(shù)碼科技專用賬戶相關情況時要出示個人的合理合法身份證件；國泰君安證券指定別的相關工作人員向開戶行查企業(yè)及億道數(shù)碼科技專用賬戶相關情況時要出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
5、開戶行分月（每個月10日以前）向領導及億道數(shù)碼科技出示銀行對賬單，并密送國泰君安證券。開戶行必須保證銀行對賬單具體內容真正、精確、詳細。
6、公司及億道數(shù)碼科技一次或十二個月之內總計從專用賬戶中取出的金額超過五千萬元rmb或是募資凈收益的20%的（按孰低原則明確），開戶行應當立即以發(fā)傳真或是電子郵箱方法通告國泰君安證券，并提供專用賬戶的開支明細。
7、國泰君安證券有權利根據(jù)相關要求拆換指定保薦代表人。國泰君安證券拆換保薦代表人的，理應將這些證明材料書面形式通知開戶行，與此同時按《募集資金專項賬戶四方監(jiān)管協(xié)議》第十一條的需求向領導、億道數(shù)碼科技、開戶行書面形式通知拆換后保薦代表人聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響《募集資金專項賬戶四方監(jiān)管協(xié)議》法律效力。
8、開戶行連續(xù)三次未能及時向國泰君安證券出示銀行對賬單或者向國泰君安證券通告專用賬戶超大金額取出狀況，及其存有未相互配合國泰君安證券調研專用賬戶情況的，公司及億道數(shù)碼科技有權利單方停止《募集資金專項賬戶四方監(jiān)管協(xié)議》并銷戶募集資金專戶。
9、本協(xié)議自企業(yè)、億道數(shù)碼科技、開戶行、國泰君安證券多方法定代表人者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至專用賬戶資產所有開支結束且國泰君安證券督查期完畢（2025年12月31日）后無效。
四、備查簿文檔
經(jīng)多方簽訂的《募集資金專項賬戶四方監(jiān)管協(xié)議》。
特此公告。
深圳億道信息內容有限責任公司
股東會
二二三年三月二十九日
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