證券代碼：603967證券簡(jiǎn)稱：中創(chuàng)物流公告編號(hào)：2023-016

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　根據(jù)中創(chuàng)物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中創(chuàng)物流”）《公司章程》《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司于2023年3月17日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議的通知。

　　公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2023年3月29日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人，公司管理人員、董事會(huì)秘書(shū)及全體監(jiān)事列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年3月30日刊登于上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中創(chuàng)物流股份有限公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年度履職情況報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年3月30日刊登于上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中創(chuàng)物流股份有限公司2022年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)《關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　?。徸h通過(guò)《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)的議案》

　　表決結(jié)果：本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事李松青、葛言華、謝立軍、劉青、丁仁國(guó)、冷顯順因在關(guān)聯(lián)公司擔(dān)任董事或高級(jí)管理人員職務(wù)回避表決。其他3名非關(guān)聯(lián)董事表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年3月30日刊登于上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

　　獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

　?。ㄆ撸徸h通過(guò)《關(guān)于公司2023年度向銀行申請(qǐng)授信額度及相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

　　為滿足公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，保障各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，公司及子公司2023年度擬向相關(guān)銀行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣159,000萬(wàn)元的綜合授信額度。同時(shí)公司為子公司在授信額度內(nèi)提供不超過(guò)人民幣58,000萬(wàn)元的擔(dān)保。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年3月30日刊登于上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行申請(qǐng)授信額度及為子公司在授信額度內(nèi)提供擔(dān)保的公告》。

　　獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（八）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配方案的議案》

　　公司擬以2022年12月31日總股本346,666,710股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4.5元（含稅）。共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣156,000,019.50元（含稅），不送紅股，不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本年度公司現(xiàn)金分紅占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的比例為63.98%。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年3月30日刊登于上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配方案的公告》。

　　獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告

　　（九）審議通過(guò)《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“信永中和”）在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間能夠嚴(yán)格遵照會(huì)計(jì)執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，認(rèn)真履行職責(zé)，較好的完成公司2022年度審計(jì)工作。公司擬繼續(xù)聘任信永中和擔(dān)任公司2023年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，向公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)。聘任期限從股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起至2023年度審計(jì)工作結(jié)束止。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年3月30日刊登于上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

　　獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告

　?。ㄊ徸h通過(guò)《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年3月30日刊登于上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中創(chuàng)物流股份有限公司2022年年度報(bào)告》和《中創(chuàng)物流股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》。

　?。ㄊ唬徸h通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　為提高暫時(shí)閑置募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提高公司整體收益，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司擬使用最高額度不超過(guò)人民幣2億元（含2億元）暫時(shí)閑置募集資金投資安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，單筆理財(cái)產(chǎn)品期限不超過(guò)12個(gè)月，在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年3月30日刊登于上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

　　保薦機(jī)構(gòu)出具的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)及獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）相關(guān)公告。

　?。ㄊ徸h通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　為充分利用公司閑置自有資金，提高資金利用效率，增加資金收益，在保證正常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金的情況下，公司擬使用最高額度不超過(guò)人民幣2億元（含2億元）的部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，單筆理財(cái)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年3月30日刊登于上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

　　獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

　?。ㄊ徸h通過(guò)《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年3月30日刊登于上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

　　會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的鑒證報(bào)告、保薦機(jī)構(gòu)出具的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)及獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）相關(guān)公告。

　?。ㄊ模徸h通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　為提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司和投資者的利益，在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，會(huì)議同意使用不超過(guò)人民幣2億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，到期前歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年3月30日刊登于上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

　　保薦機(jī)構(gòu)出具的專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)及獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）相關(guān)公告。

　?。ㄊ澹徸h通過(guò)《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年3月30日刊登于上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中創(chuàng)物流股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

　　會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)意見(jiàn)及獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）相關(guān)公告。

　?。ㄊ徸h通過(guò)《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案》

　　參考公司所處行業(yè)及所在地區(qū)的薪酬水平，結(jié)合公司實(shí)際盈利情況，公司擬將獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)由8萬(wàn)元/年（稅前）調(diào)整為10萬(wàn)元/年（稅前）。

　　表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事高玉德、李旭修、范英杰回避表決。其他6名非關(guān)聯(lián)董事表決情況：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

　?。ㄊ撸徸h通過(guò)《關(guān)于高級(jí)管理人員薪酬的議案》

　　為保證公司高級(jí)管理人員有效履行職責(zé)和義務(wù)，結(jié)合公司實(shí)際情況制定高級(jí)管理人員2023年度基本年薪和績(jī)效考核辦法。實(shí)際發(fā)放金額結(jié)合公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況和各高級(jí)管理人員年度履職情況確定。

　　表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事李松青、葛言華、謝立軍、劉青回避表決。其他5名非關(guān)聯(lián)董事表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（十八）審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

　　公司根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部2022年11月30日頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》（財(cái)會(huì)【2022】31）相關(guān)規(guī)定，擬從2022年度開(kāi)始執(zhí)行“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”的會(huì)計(jì)政策，追溯調(diào)整前三季度相關(guān)數(shù)據(jù)。本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情況。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年3月30日刊登于上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

　　獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)詳見(jiàn)公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（十九）審議通過(guò)《關(guān)于公司增加經(jīng)營(yíng)范圍及修改公司章程的議案》

　　為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬增加經(jīng)營(yíng)范圍：港口經(jīng)營(yíng)，并對(duì)公司章程中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年3月30日刊登于上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉的公告》。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》

　　公司董事會(huì)提議于2023年4月19日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年3月30日刊登于上海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》。

　　特此公告。

　　中創(chuàng)物流股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：603967證券簡(jiǎn)稱：中創(chuàng)物流公告編號(hào)：2023-012

　　中創(chuàng)物流股份有限公司

　　關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配方案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.5元（含稅）

　　●本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

　　一、2022年年度利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

　　經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣565,637,930.24元。經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議：公司擬以2022年12月31日總股本346,666,710股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4.5元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣156,000,019.50元（含稅），不送紅股，不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本年度公司現(xiàn)金分紅占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)的比例為63.98%。

　　如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲?huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

　　公司于2023年3月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于《關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配方案的議案》，并同意將本議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司提出的2022年年度利潤(rùn)分配方案不違反《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等規(guī)定，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際情況，能夠兼顧股東合理的投資回報(bào)和公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害股東利益的行為。我們同意公司2022年年度利潤(rùn)分配方案。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司于2023年3月29日召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配方案的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2022年度利潤(rùn)分配方案是在充分考慮公司2022年實(shí)際經(jīng)營(yíng)和盈利情況，以及保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)上，為積極回報(bào)全體股東而提出的，符合相關(guān)規(guī)定，具有合法性、合規(guī)性、合理性，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司2022年度利潤(rùn)分配方案。

　　三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、本次利潤(rùn)分配方案結(jié)合了股東利益、公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司每股收益、現(xiàn)金流狀況及正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

　　2、本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　中創(chuàng)物流股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：603967證券簡(jiǎn)稱：中創(chuàng)物流公告編號(hào)：2023-013

　　中創(chuàng)物流股份有限公司

　　關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)計(jì)政策變更是中創(chuàng)物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)政部”）于2022年11月30日發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》（財(cái)會(huì)【2022】31）（以下簡(jiǎn)稱“準(zhǔn)則解釋第16號(hào)”）進(jìn)行的變更。本次變更不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

　　一、會(huì)計(jì)政策變更概述

　　2022年11月30日，中華人民共和國(guó)財(cái)政部（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)政部”）頒布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》（財(cái)會(huì)【2022】31）（以下簡(jiǎn)稱“準(zhǔn)則解釋第16號(hào)”），規(guī)定了“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于發(fā)行方分類(lèi)為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理”。準(zhǔn)則解釋第16號(hào)中“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容自2023年1月1日起施行，也允許企業(yè)自發(fā)布年度提前執(zhí)行，若提前執(zhí)行還應(yīng)在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露相關(guān)規(guī)定；“關(guān)于發(fā)行方分類(lèi)為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理”、“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理”內(nèi)容自公布之日起施行。

　　針對(duì)上述會(huì)計(jì)政策變更，公司擬從2022年度開(kāi)始執(zhí)行“關(guān)于單項(xiàng)交易產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債相關(guān)的遞延所得稅不適用初始確認(rèn)豁免的會(huì)計(jì)處理”的會(huì)計(jì)政策，追溯調(diào)整前三季度相關(guān)數(shù)據(jù)。另外兩項(xiàng)“關(guān)于發(fā)行方分類(lèi)為權(quán)益工具的金融工具相關(guān)股利的所得稅影響的會(huì)計(jì)處理”和“關(guān)于企業(yè)將以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付修改為以權(quán)益結(jié)算的股份支付的會(huì)計(jì)處理”，公司目前暫未涉及，不適用。

　　二、具體情況及對(duì)公司的影響

　　公司按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)的要求進(jìn)行銜接調(diào)整：對(duì)于在首次施行本解釋的財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)最早期間的期初因適用本解釋的單項(xiàng)交易而確認(rèn)的租賃負(fù)債和使用權(quán)資產(chǎn)，以及確認(rèn)的棄置義務(wù)相關(guān)預(yù)計(jì)負(fù)債和對(duì)應(yīng)的相關(guān)資產(chǎn)，產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異的，公司按照本解釋和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第18號(hào)-所得稅》的規(guī)定，將累計(jì)影響數(shù)調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)最早期間的期初留存收益及其他相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目，且在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露相關(guān)情況。具體為：2022年1月1日對(duì)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異和可抵扣暫時(shí)性差異分別確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債，遞延所得稅資產(chǎn)調(diào)增41,121,026.43元，遞延所得稅負(fù)債調(diào)增41,121,026.43元。

　　2022年《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》調(diào)整執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況：

　　1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　單位：元

　　2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表

　　公司自2022年度提前執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》，本項(xiàng)會(huì)計(jì)政策變更對(duì)母公司資產(chǎn)負(fù)債表無(wú)影響。

　　三、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事：我們認(rèn)為本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情況，我們同意本次會(huì)計(jì)政策的變更事項(xiàng)。

　　監(jiān)事會(huì)：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行的變更。本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情況，監(jiān)事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策的變更事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　中創(chuàng)物流股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　公司代碼：603967公司簡(jiǎn)稱：中創(chuàng)物流

　　中創(chuàng)物流股份有限公司

　　2022年年度報(bào)告摘要

　　第一節(jié)重要提示

　　一、本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　二、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　三、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　四、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　五、董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　公司擬以2022年12月31日總股本346,666,710股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利4.5元（含稅）。共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣156,000,019.50元（含稅），不送紅股，不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配?！　?/p>

　　第二節(jié)公司基本情況

　　一、公司簡(jiǎn)介

　　二、報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

　?。ㄒ唬┙?jīng)營(yíng)情況討論與分析

　　面對(duì)世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、國(guó)際環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜的嚴(yán)峻形勢(shì)，董事會(huì)聚焦主業(yè)、慎重決策，在深耕傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，加快推進(jìn)新業(yè)務(wù)發(fā)展，以自身發(fā)展的確定性有效應(yīng)對(duì)外部環(huán)境的不確定性，較好的完成了2022年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)。2022年，公司實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)24,383.90萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.29%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司凈利潤(rùn)22,849.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.70%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~34,503.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)425.82%。公司持續(xù)被評(píng)為全國(guó)5A級(jí)綜合服務(wù)型物流企業(yè)、全國(guó)物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)，并在2022年的評(píng)選中，位列中國(guó)民營(yíng)物流企業(yè)50強(qiáng)第25名、全國(guó)貨代百?gòu)?qiáng)企業(yè)（民營(yíng)）榜單第三名。

　　2022年公司各業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)量完成情況：貨運(yùn)代理板塊完成進(jìn)出口箱量1,352,065TEU；船舶代理板塊完成船舶登輪代理865艘次、艙位代理358,313TEU；場(chǎng)站板塊完成進(jìn)出口操作量1,253,261TEU；沿海運(yùn)輸板塊完成支線運(yùn)輸1,616航次、運(yùn)輸箱量374,204TEU；大宗散貨完成保稅混礦操作量4,287萬(wàn)噸；印尼散貨完成鋁礬土及煤炭過(guò)駁量312萬(wàn)噸；智慧冷鏈物流完成出入庫(kù)操作量18.48萬(wàn)噸。

　　1、“一體兩翼”開(kāi)新局

　　2022年初，董事會(huì)根據(jù)國(guó)家雙循環(huán)、雙碳、十四五冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃等政策，結(jié)合公司探索與實(shí)踐提出了“一體兩翼”的新發(fā)展戰(zhàn)略：即以跨境集裝箱物流為主體，以智慧冷鏈物流和新能源工程物流為兩翼，全力打造新老業(yè)務(wù)齊頭發(fā)展的新格局。

　　深耕“一體”，牢固根基

　　“一體”業(yè)務(wù)是公司的基本盤(pán)，是公司發(fā)展的立身之本，發(fā)揮著重要的壓艙石作用。2022年公司繼續(xù)以貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)為龍頭，鍛長(zhǎng)板，揚(yáng)優(yōu)勢(shì)，著力推進(jìn)“一體”業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)：

　　1)服務(wù)功能方面：秉承全鏈貫通、內(nèi)部聯(lián)動(dòng)互動(dòng)的優(yōu)良傳統(tǒng)，以“貨”為切入點(diǎn)，帶動(dòng)場(chǎng)站倉(cāng)儲(chǔ)、船舶代理、沿海運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。2022年，隨著件雜貨港口分撥、鐵路接卸、進(jìn)出口零擔(dān)貨運(yùn)配送等新業(yè)務(wù)功能日漸成熟和上海中心業(yè)務(wù)功能的不斷豐富，公司可為客戶提供更多功能、更長(zhǎng)鏈條的一體化物流服務(wù)，有效增強(qiáng)客戶粘性，奠定了公司傳統(tǒng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的基礎(chǔ)。

　　2)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面：公司相繼在武漢、南京、南非增設(shè)子公司，加速長(zhǎng)江沿線及境外的網(wǎng)絡(luò)布局，業(yè)務(wù)輻射區(qū)域逐步擴(kuò)展?？偛亢透骺诎豆韭?lián)動(dòng)發(fā)展，統(tǒng)籌各地資源，攥成拳頭統(tǒng)一謀劃市場(chǎng)，進(jìn)一步加強(qiáng)了直客和大客戶的開(kāi)發(fā)力度，提升單箱盈利能力。

　　3)業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面：公司在印尼地區(qū)的散貨資源過(guò)駁業(yè)務(wù)試點(diǎn)取得了成功，已投放的兩條過(guò)駁船“坤甸和諧”和“三馬琳達(dá)忠誠(chéng)”運(yùn)營(yíng)效果良好，效益遠(yuǎn)超預(yù)期。公司正在積極籌備第三、第四條過(guò)駁船的購(gòu)置、投產(chǎn)工作。第三條過(guò)駁船已于3月底抵達(dá)印尼，預(yù)計(jì)于4月下旬投產(chǎn)。這將進(jìn)一步夯實(shí)公司在印尼地區(qū)的業(yè)務(wù)根基，為下一步海外資源物流發(fā)展做好鋪墊。

　　拓展“兩翼”，蹄急步穩(wěn)

　　智慧冷鏈物流

　　公司在國(guó)內(nèi)主要凍品進(jìn)口口岸：天津、青島、上海、寧波四港投建共計(jì)24.5萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)托位的智能立體冷庫(kù)。2022年，天津和青島一期冷庫(kù)陸續(xù)投產(chǎn)，全年共計(jì)完成18.48萬(wàn)噸進(jìn)境肉類(lèi)、水產(chǎn)等凍品的出入庫(kù)操作。憑借智能化操作、管理和服務(wù)以及四港聯(lián)動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，中創(chuàng)智冷已成為中糧集團(tuán)、雙匯集團(tuán)、廈門(mén)建發(fā)等龍頭企業(yè)的合作伙伴，為公司在冷鏈物流行業(yè)樹(shù)立了良好的口碑。未來(lái)，公司將以智能冷庫(kù)設(shè)施為核心，圍繞京津地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、寧杭地區(qū)、青島膠東城市群等區(qū)域，全力打造具備低溫倉(cāng)儲(chǔ)、冷鏈產(chǎn)品加工、冷鏈貨運(yùn)、供應(yīng)鏈貿(mào)易服務(wù)等功能的綜合型冷鏈物流平臺(tái)，形成“四港”統(tǒng)一、整體“聯(lián)動(dòng)”的格局，力爭(zhēng)打造中國(guó)口岸冷鏈第一品牌。

　　新能源工程物流

　　2022年，隨著車(chē)身更寬、適用于核電裝備運(yùn)輸?shù)腟PMT（自行式模塊運(yùn)輸車(chē)）和自航式甲板駁船的陸續(xù)投產(chǎn)，公司“車(chē)、船、碼頭一體化”的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。公司陸續(xù)在濟(jì)南、上海成立子公司，與合作伙伴共同布局國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電及大型石化工程領(lǐng)域，為2023年工程物流發(fā)力做好充足準(zhǔn)備。憑借良好的品牌積累和專(zhuān)業(yè)設(shè)備優(yōu)勢(shì)，公司成功中標(biāo)并執(zhí)行了三門(mén)核電AP1000項(xiàng)目的場(chǎng)內(nèi)物流總承包服務(wù)、金風(fēng)智利LACABANNA項(xiàng)目和智利Rihue項(xiàng)目、海裝大連及天能中廣核萊州風(fēng)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)輸項(xiàng)目、山核半島南V風(fēng)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)輸項(xiàng)目、新疆羌若風(fēng)電場(chǎng)設(shè)備運(yùn)輸項(xiàng)目、鎮(zhèn)海煉化新材料等項(xiàng)目。一份份亮眼的“業(yè)務(wù)單”彰顯了公司新能源工程物流的雄厚實(shí)力。

　　2、持續(xù)推進(jìn)數(shù)智化建設(shè)，助力物流產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)

　　作為國(guó)內(nèi)物流行業(yè)以科技推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的先行者，公司始終堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和自主研發(fā)，不斷深化數(shù)智化與業(yè)務(wù)的融合，推動(dòng)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、提升操作效率和管理水平。2022年，公司持續(xù)推進(jìn)場(chǎng)站系統(tǒng)的迭代升級(jí)：接入智能調(diào)度修復(fù)歸垛、進(jìn)場(chǎng)卸箱垛位算法，上線了冷箱預(yù)檢及修箱、危品大件返重預(yù)約、拼箱預(yù)約送貨等模塊，加速數(shù)字堆場(chǎng)建設(shè)，場(chǎng)站堆存能力及操作效率再創(chuàng)新高。大貨運(yùn)綜合物流服務(wù)平臺(tái)的網(wǎng)上訂艙模塊于2022年7月底上線，提升了客戶滿意度和操作效率。公司智慧冷鏈物流平臺(tái)服務(wù)一經(jīng)推出，憑借密鑰控貨、線上自主查詢盤(pán)點(diǎn)結(jié)算、業(yè)務(wù)遠(yuǎn)程可視、信息實(shí)時(shí)推送等個(gè)性化、特色化的定制服務(wù)，獲得客戶一致信賴和好評(píng)。

　　3、壓實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，統(tǒng)籌安全發(fā)展

　　公司高度重視風(fēng)險(xiǎn)管控，始終堅(jiān)持壓實(shí)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任，多措并舉嚴(yán)抓場(chǎng)站、倉(cāng)庫(kù)、船舶等作業(yè)安全，定期組織綜合性、專(zhuān)題性的安全生產(chǎn)工作檢查，建立安全生產(chǎn)檢查工作體系，確保安全生產(chǎn)工作高度透明，規(guī)范有序，杜絕重大安全事故發(fā)生。抓實(shí)應(yīng)收賬款管理，周報(bào)監(jiān)控、長(zhǎng)期拖欠賬款追收責(zé)任、月度考核指標(biāo)掛鉤等全流程管理有效防范資金回收風(fēng)險(xiǎn)，2022年度公司現(xiàn)金凈流入的大幅提升，進(jìn)一步增強(qiáng)了公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　4、黨建領(lǐng)航，助力公司高質(zhì)量發(fā)展

　　為了進(jìn)一步發(fā)揮黨組織在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作中的政治引領(lǐng)和戰(zhàn)斗堡壘作用，公司于2022年2月成立中共中創(chuàng)物流股份有限公司委員會(huì)。黨委會(huì)自成立以來(lái)，扎實(shí)推進(jìn)黨建基礎(chǔ)工作，在公司重大事項(xiàng)決策、企業(yè)文化建設(shè)、人才梯隊(duì)培養(yǎng)方面充分發(fā)揮政治引領(lǐng)、思想引領(lǐng)、組織引領(lǐng)作用，助力公司不斷完善治理結(jié)構(gòu)，提高公司治理水平，為公司高質(zhì)量發(fā)展領(lǐng)航定向，提供動(dòng)力。

　?。ǘ┧幮袠I(yè)基本情況

　　1、外貿(mào)進(jìn)出口情況

　　2022年，受主要經(jīng)濟(jì)體貨幣寬松政策以及俄烏沖突爆發(fā)影響，大宗商品價(jià)格加速上漲，全球通脹壓力加大，歐美國(guó)家消費(fèi)能力減弱，購(gòu)買(mǎi)需求逐步萎縮，社會(huì)庫(kù)存升至高位，中國(guó)外貿(mào)出口訂單縮減，出口額增幅不斷收窄，穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資壓力持續(xù)加大。為此，黨中央、國(guó)務(wù)院部署實(shí)施了一系列政策舉措。在一系列政策合力的保障支撐下，我國(guó)外貿(mào)和外資發(fā)展展現(xiàn)出較強(qiáng)韌性。在國(guó)際貿(mào)易增速大幅下滑、全球跨國(guó)投資疲軟的背景下，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易和吸引外資規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)作出了積極貢獻(xiàn)。

　　海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2022年我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值42.07萬(wàn)億元，比2021年增長(zhǎng)7.7%。其中，出口23.97萬(wàn)億元，增長(zhǎng)10.5%；進(jìn)口18.1萬(wàn)億元，增長(zhǎng)4.3%。我國(guó)對(duì)東盟、歐盟、美國(guó)分別進(jìn)出口6.52萬(wàn)億元、5.65萬(wàn)億元、5.05萬(wàn)億元，分別增長(zhǎng)15%、5.6%、3.7%。東盟繼續(xù)為我國(guó)第一大貿(mào)易伙伴，占我國(guó)外貿(mào)總值的15.5%。同期，我國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)出口合計(jì)13.83萬(wàn)億元，比2021年增長(zhǎng)19.4%。我國(guó)與RCEP其他14個(gè)成員國(guó)合計(jì)進(jìn)出口12.95萬(wàn)億元，比2021年增長(zhǎng)7.5%。

　　2、航運(yùn)市場(chǎng)

　　2022年受俄烏沖突、能源危機(jī)、通貨膨脹等多重因素?cái)_動(dòng)，國(guó)際環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)普遍放緩，航運(yùn)市場(chǎng)“高需求、高運(yùn)價(jià)”階段終結(jié)，行情震蕩走弱。2023年1月30日，交通運(yùn)輸部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國(guó)港口貨物吞吐量達(dá)156.8億噸，比上年增長(zhǎng)0.9%，其中外貿(mào)貨物吞吐量同比下滑1.9%；全國(guó)港口集裝箱吞吐量超2.9億標(biāo)箱，比上年增長(zhǎng)4.7%。從國(guó)內(nèi)八大樞紐港集裝箱吞吐量表現(xiàn)來(lái)看，2022年下半年出口貨源持續(xù)疲軟，9月、10月中上旬、11月外貿(mào)重箱吞吐量同比-10%、-22%、-10%，12月上旬長(zhǎng)三角、珠三角外貿(mào)重箱同比-13%、-20%。由于空箱回落導(dǎo)致港口整體吞吐量波動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)，但反映實(shí)際出口運(yùn)輸需求的外貿(mào)重箱下滑明顯。

　　2022年中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)CCFI自2022年2月觸歷史高點(diǎn)后快速下滑，在2022年末，CCFI綜合指數(shù)、美東航線、美西航線和歐洲航線同比下降62%、49%、65%及65%；比2019年末變化+45%、+55%、+19%、+68%。上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)SCFI同比下降78%，較2020年末下降60%，較2019年末+16%，跌幅主要體現(xiàn)在2022年下半年，年末已接近2019年同期水平。

　　2023年，高通脹、地緣政治等風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)，全球經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期進(jìn)一步加大，而中國(guó)隨著相關(guān)政策變化，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。綜合來(lái)看，集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)整體需求收窄、供給增加，運(yùn)價(jià)上漲缺乏支撐，震蕩走低。在此背景下，航運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展依然不容樂(lè)觀，有專(zhuān)家預(yù)測(cè)2023年上半年市場(chǎng)行情延續(xù)2022年震蕩走弱格局，下半年隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升有望迎來(lái)小幅增長(zhǎng)。但仍存在班輪公司運(yùn)力管控強(qiáng)化、船舶拆解加快、全球生產(chǎn)貿(mào)易格局變化以及“散改集”業(yè)務(wù)增加等變數(shù)。

　　3、新能源市場(chǎng)

　　國(guó)家能源局發(fā)布了2022年全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022年12月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約25.6億千瓦，同比增長(zhǎng)7.8%，其中風(fēng)電裝機(jī)容量約3.7億千瓦，同比增長(zhǎng)11.2%；全國(guó)新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)3763萬(wàn)千瓦，同比減少21%，其直接原因是外部因素的沖擊、原材料價(jià)格的大幅波動(dòng)，以及項(xiàng)目核準(zhǔn)程序的滯后。目前，隨著干擾因素的逐步消除，新增項(xiàng)目落地疊加上年存量訂單釋放，預(yù)計(jì)2023全年風(fēng)機(jī)交貨量可達(dá)到80GW以上，由于上年基數(shù)較低，裝機(jī)量有望大幅增長(zhǎng)。

　　4、冷鏈物流

　　在國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)背景下，產(chǎn)業(yè)升級(jí)創(chuàng)新和擴(kuò)大內(nèi)需給冷鏈物流發(fā)展開(kāi)拓了新的空間。我國(guó)目前已步入高質(zhì)量發(fā)展階段，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、食品工業(yè)等全面升級(jí)，對(duì)高質(zhì)量、精細(xì)化、智能化的冷鏈物流服務(wù)需求日益增長(zhǎng)。當(dāng)前，冷鏈物流市場(chǎng)蓬勃發(fā)展呈現(xiàn)新特征，特別是在物流供給規(guī)模增大和需求多樣化的帶動(dòng)下，不同品類(lèi)、不同來(lái)源產(chǎn)品的冷鏈物流發(fā)展細(xì)分加快，差異化服務(wù)增多。相關(guān)企業(yè)也在充分發(fā)揮市場(chǎng)主體作用，加大對(duì)冷鏈物流技術(shù)方面的資源投入，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向智能化、科技化、自動(dòng)化方向發(fā)展升級(jí)。

　　為加快推進(jìn)現(xiàn)代冷鏈物流體系建設(shè)，明確重點(diǎn)，精準(zhǔn)發(fā)力，自2021年年底以來(lái)，冷鏈物流領(lǐng)域相關(guān)政策持續(xù)落地：①2021年12月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，對(duì)冷鏈物流規(guī)劃了明確的發(fā)展目標(biāo)，到2025年，初步形成銜接產(chǎn)地銷(xiāo)地，覆蓋城市鄉(xiāng)村、聯(lián)通國(guó)內(nèi)國(guó)際的冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)，基本建成符合我國(guó)國(guó)情和產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的冷鏈物流體系，支撐冷鏈產(chǎn)品跨區(qū)域流通的能力和效率顯著提高，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的職稱保障作用顯著增強(qiáng)；②2022年1月國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)實(shí)施方案》，對(duì)“十四五”時(shí)期國(guó)家骨干冷鏈物流基地布局建設(shè)作出系統(tǒng)安排；③2022年4月，交通運(yùn)輸部、國(guó)家鐵路局、中國(guó)民用航空局、國(guó)家郵政局、中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)冷鏈物流運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，從完善產(chǎn)銷(xiāo)冷鏈運(yùn)輸設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，培育冷鏈運(yùn)輸骨干企業(yè)，健全冷鏈運(yùn)輸監(jiān)管體系等方面提出明確要求。④自2022年初以來(lái)全國(guó)各省也陸續(xù)發(fā)布冷鏈物流發(fā)展的相關(guān)政策，《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于支持冷鏈物流高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》、《山東省“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》。在各地各部門(mén)的共同推動(dòng)下，我國(guó)冷鏈物流設(shè)施建設(shè)將不斷完善，冷鏈分撥配送體系更加健全，冷鏈物流新業(yè)態(tài)新模式將加速涌現(xiàn)。

　?。ㄈ﹫?bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

　　1、主要業(yè)務(wù)

　　公司成立于2006年11月14日，主營(yíng)綜合性現(xiàn)代物流業(yè)務(wù)，為進(jìn)出口貿(mào)易參與主體提供基于國(guó)內(nèi)沿海港口集裝箱及干散貨等多種貨物貿(mào)易的一站式跨境綜合物流服務(wù)。隨著公司“一體兩翼”戰(zhàn)略的提出，公司將主營(yíng)業(yè)務(wù)重新整合，劃分為三大業(yè)務(wù)板塊：跨境集裝箱物流、智慧冷鏈物流和新能源工程物流。其中跨境集裝箱物流是公司的主體業(yè)務(wù)和基本盤(pán)，主要包括：貨運(yùn)代理、船舶代理、場(chǎng)站倉(cāng)儲(chǔ)、沿海運(yùn)輸?shù)葒@國(guó)際集裝箱運(yùn)輸開(kāi)展的相關(guān)物流服務(wù)。智慧冷鏈物流和新能源工程物流是公司基于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的延伸和突破，是公司未來(lái)發(fā)展的助推器。

　　公司網(wǎng)絡(luò)布局主要集中在寧波以北，主要港口均設(shè)立口岸公司，配備專(zhuān)業(yè)的管理和業(yè)務(wù)操作團(tuán)隊(duì)，使得各口岸公司兼具多種業(yè)務(wù)功能，形成了較為完善的業(yè)務(wù)體系和經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。此外，公司還擁有專(zhuān)門(mén)的信息化技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，自主研發(fā)公司各業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)，搭建信息化綜合管理平臺(tái)，堅(jiān)持?jǐn)?shù)智能化與業(yè)務(wù)、管理的深度融合應(yīng)用，為公司高質(zhì)量發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　2、經(jīng)營(yíng)模式

　?。?）跨境集裝箱物流

　　公司從事的跨境集裝箱物流業(yè)務(wù)主要圍繞國(guó)際集裝箱海運(yùn)展開(kāi)，為進(jìn)出口貿(mào)易商、同行業(yè)物流公司、船舶經(jīng)營(yíng)人、集裝箱經(jīng)營(yíng)人提供包括貨運(yùn)代理、船舶代理、場(chǎng)站倉(cāng)儲(chǔ)、沿海運(yùn)輸、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)、鐵路接卸等相關(guān)物流服務(wù)。

　?、儇涍\(yùn)代理

　　公司從事的貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)主要圍繞國(guó)際間貨物進(jìn)出口的班輪運(yùn)輸展開(kāi)，為進(jìn)出口貿(mào)易商或接受其委托代理的其他同行業(yè)物流公司提供貨運(yùn)咨詢、代理訂艙、輔助備貨、簽發(fā)提單、目的港服務(wù)等國(guó)際貨運(yùn)代理一站式服務(wù)。公司目前在青島、寧波、上海、連云港、日照、煙臺(tái)、威海、天津、大連、北京、西安、鄭州、濟(jì)南、武漢、南京等地均設(shè)有分、子公司，市場(chǎng)人員直接服務(wù)于客戶，及時(shí)了解客戶的需求及市場(chǎng)變化，提供統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。該模式確保了市場(chǎng)信息的及時(shí)性；保證了對(duì)客戶需求的直接了解并快速反應(yīng)，提高客戶滿意度；能夠在公司統(tǒng)一業(yè)務(wù)系統(tǒng)下，按照標(biāo)準(zhǔn)操作流程為客戶提供高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)。

　?、趫?chǎng)站

　　公司從事的場(chǎng)站業(yè)務(wù)是以堆場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)配套設(shè)施為依托，為船舶經(jīng)營(yíng)人、集裝箱經(jīng)營(yíng)人提供集裝箱的運(yùn)輸裝卸、檢驗(yàn)維修和改造堆存等空箱流轉(zhuǎn)服務(wù)，并為出口貿(mào)易商或受其委托代理的其他同行業(yè)物流公司提供待運(yùn)貨物的收發(fā)交接、拆箱裝箱、運(yùn)輸配載、信息服務(wù)、堆存集港等重箱出口服務(wù)。此外，公司還根據(jù)客戶的個(gè)性化需求，提供進(jìn)出口貨物倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)服務(wù)，如：理貨、分揀、包裝、堆存、拼箱及保稅等專(zhuān)業(yè)化增值服務(wù)。公司一直秉承以服務(wù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性為根本的理念，為客戶提供貨物港口前沿作業(yè)的管家式服務(wù)。

　?、鄞按?/p>

　　公司從事的船舶代理業(yè)務(wù)是指公司根據(jù)船舶經(jīng)營(yíng)人的委托，辦理船舶進(jìn)出港的申報(bào)手續(xù)、物料伙食補(bǔ)給、航修和燃油計(jì)量；安排檢疫、引航、泊位、拖輪及組織貨物裝卸等服務(wù)；為船舶經(jīng)營(yíng)人提供進(jìn)口艙單的制作及申報(bào)服務(wù)，代船舶經(jīng)營(yíng)人向收貨人提供換單、押箱服務(wù)并向發(fā)貨人提供出口預(yù)配艙單的信息錄入、提交申報(bào)等單證操作服務(wù)。船舶代理業(yè)務(wù)以華北地區(qū)為核心，網(wǎng)絡(luò)輻射寧波、連云港、日照、煙臺(tái)、威海、天津、大連等口岸。

　?、苎睾＿\(yùn)輸

　　沿海運(yùn)輸業(yè)務(wù)是指公司根據(jù)自有或租賃船舶及艙位互換等資源制定合理的集裝箱船舶運(yùn)力或艙位安排，為國(guó)際大型班輪公司提供進(jìn)出口貨物在國(guó)內(nèi)母港和次級(jí)港口之間的中轉(zhuǎn)、運(yùn)輸?shù)韧赓Q(mào)內(nèi)支線沿海運(yùn)輸服務(wù)，并以此為基礎(chǔ)同時(shí)承接與國(guó)內(nèi)貿(mào)易相關(guān)的貨物沿海運(yùn)輸業(yè)務(wù)。公司的沿海運(yùn)輸業(yè)務(wù)主要以青島、大連、寧波、煙臺(tái)、日照、嵐山、連云港、石島、龍口、威海等北中國(guó)各沿海港口為支點(diǎn)，依托于密集的支線網(wǎng)絡(luò)，為班輪公司的母船提供中轉(zhuǎn)增值和支線運(yùn)輸?shù)难诱狗?wù)。公司依托內(nèi)外貿(mào)同船運(yùn)輸?shù)馁Y質(zhì)，近年來(lái)不斷延伸業(yè)務(wù)鏈條，在傳統(tǒng)的集裝箱海上巴士駁運(yùn)服務(wù)基礎(chǔ)上，延伸形成了集散、件雜、內(nèi)外貿(mào)物流一體化的經(jīng)營(yíng)體系。

　?、荽笞谏⒇浳锪?/p>

　　公司的大宗散貨物流業(yè)務(wù)主要圍繞國(guó)際間鐵礦石等大宗散貨運(yùn)輸開(kāi)展，為礦石生產(chǎn)和出口商、貿(mào)易商、國(guó)內(nèi)大型鋼廠等客戶提供包括報(bào)關(guān)報(bào)檢、監(jiān)裝監(jiān)卸、碼頭控貨、保稅倉(cāng)庫(kù)、混礦加工、中轉(zhuǎn)分撥疏運(yùn)等一站式綜合物流服務(wù)。國(guó)內(nèi)，公司已與我國(guó)進(jìn)口鐵礦石重要樞紐港口：大連港、青島港、日照港、可門(mén)港成立合資公司，著力借助港口的資源平臺(tái)以及中創(chuàng)物流自身的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)外與海外礦山、貿(mào)易商進(jìn)行商務(wù)、技術(shù)等方面的業(yè)務(wù)接洽；對(duì)內(nèi)與我國(guó)海關(guān)、邊檢等口岸監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行緊密對(duì)接，將港口的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)與服務(wù)升級(jí)充分的結(jié)合起來(lái)。國(guó)外，公司積極布局海外網(wǎng)絡(luò)，圍繞東南亞礦山物流、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)等展開(kāi)業(yè)務(wù)。公司已成功布局印尼地區(qū)的散貨資源過(guò)駁業(yè)務(wù)，進(jìn)一步夯實(shí)公司在印尼地區(qū)的業(yè)務(wù)根基，為下一步海外資源物流發(fā)展做好鋪墊。

　?。?）智慧冷鏈物流

　　公司所從事的智慧冷鏈物流業(yè)務(wù)是指公司以港口智能冷庫(kù)為依托，為客戶提供低溫貨物的進(jìn)出口代理、查驗(yàn)消殺、存儲(chǔ)保管、分揀加工、分撥配送等冷鏈物流服務(wù)。公司先后在天津、青島、上海、寧波四個(gè)國(guó)內(nèi)主要凍品進(jìn)口口岸投建共計(jì)24.5萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)貨位的智能立體冷庫(kù)，總面積達(dá)到20萬(wàn)㎡，總?cè)萘窟_(dá)到135萬(wàn)m?。智能立體冷庫(kù)采用AGV平面?zhèn)}、巷道機(jī)立體倉(cāng)、四向穿梭車(chē)密集倉(cāng)、自動(dòng)整形器、自動(dòng)纏膜機(jī)、激光測(cè)量、光電感應(yīng)等綜合技術(shù)為一體的智能無(wú)人倉(cāng)儲(chǔ)模式，依托CCS、WMS、WCS、冷鏈管理平臺(tái)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)冷鏈物流倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)的數(shù)智化、無(wú)人化管控。管理上打造了“智能云倉(cāng)”管理模式，實(shí)現(xiàn)多口岸、多企業(yè)、多貨種、多倉(cāng)庫(kù)、集中化管理，形成“四港”統(tǒng)一管理、統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)、統(tǒng)一系統(tǒng)、統(tǒng)一服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，整體“聯(lián)動(dòng)”的格局，可為客戶提供密鑰控貨、線上自主查詢盤(pán)點(diǎn)結(jié)算、業(yè)務(wù)遠(yuǎn)程可視、信息實(shí)時(shí)推送等個(gè)性化定制服務(wù)。

　?。?）新能源工程物流

　　公司所從事的新能源工程物流是指根據(jù)風(fēng)電、石化、核電等客戶超限設(shè)備的個(gè)性化、專(zhuān)業(yè)化物流需求，為客戶提供的非標(biāo)準(zhǔn)化、非常規(guī)化的特種專(zhuān)業(yè)物流運(yùn)輸服務(wù)。站在雙碳政策的大背景下，公司重點(diǎn)聚焦國(guó)際風(fēng)電運(yùn)輸、核電工程物流、國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電運(yùn)輸、大型石化工程物流。公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)同時(shí)擁有大型設(shè)備運(yùn)輸所需車(chē)輛和船舶的公司，配備有自行式模塊運(yùn)輸車(chē)、法國(guó)尼古拉斯液壓軸線車(chē)、自航式平板駁船及重吊等特種運(yùn)輸裝備，依托車(chē)、船、碼頭一體化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在上述領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　三、公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　(一)近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　注：因?qū)嵤?021年年度權(quán)益分派，公司以資本公積金轉(zhuǎn)增80,000,010股，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定，為保持會(huì)計(jì)指標(biāo)的前后期可比性，已按調(diào)整后的股數(shù)重新計(jì)算2020、2021年度的每股收益。

　　(二)報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

　　□適用√不適用

　　四、股東情況

　　(一)報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前10名股東情況

　　單位:股

　　(二)公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　(三)公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　(四)報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　五、公司債券情況

　　□適用√不適用

　　第三節(jié)重要事項(xiàng)

　　一、公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

　　公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,185,845.06萬(wàn)元，同比下降4.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)24,383.90萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.29%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為22,849.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.70%。公司總資產(chǎn)380,756.24萬(wàn)元，同比下降2.36%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)219,604.80萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.33%。

　　報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況未發(fā)生重大變化，也未發(fā)生對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

　　二、公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　中創(chuàng)物流股份有限公司

　　2023年3月29日

　　證券代碼：603967證券簡(jiǎn)稱：中創(chuàng)物流公告編號(hào)：2023-007

　　中創(chuàng)物流股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　公司擬繼續(xù)聘任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“信永中和”）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)服務(wù)。

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　名稱：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

　　注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街8號(hào)富華大廈A座8層

　　首席合伙人：譚小青先生

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股東）249人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1495人。簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)超過(guò)660人。

　　信永中和2021年度業(yè)務(wù)收入為36.74億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為26.90億元，證券業(yè)務(wù)收入為8.54億元。2021年度，信永中和上市公司年報(bào)審計(jì)項(xiàng)目358家，收費(fèi)總額4.52億元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等。公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為18家。

　　2.投資者保護(hù)能力

　　信永中和已購(gòu)買(mǎi)職業(yè)保險(xiǎn)符合相關(guān)規(guī)定并涵蓋因提供審計(jì)服務(wù)而依法所應(yīng)承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，2022年度所投的職業(yè)保險(xiǎn)，累計(jì)賠償限額7億元。

　　近三年在執(zhí)業(yè)中無(wú)相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3.誠(chéng)信記錄

　　信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所截止2022年12月31日的近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施11次、自律監(jiān)管措施1次和紀(jì)律處分0次。30名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰4人次、監(jiān)督管理措施23人次、自律監(jiān)管措施5人次和紀(jì)律處分0人次。

　?。ǘ╉?xiàng)目信息

　　1.基本信息

　　擬簽字項(xiàng)目合伙人：許志揚(yáng)先生，1992年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，1993年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2007年開(kāi)始在信永中和執(zhí)業(yè)，2020年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司8家。

　　擬擔(dān)任獨(dú)立復(fù)核合伙人：唐其勇先生，2004年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2004年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2018年開(kāi)始在信永中和執(zhí)業(yè)，2019年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署和復(fù)核的上市公司3家。

　　擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王民先生，2005年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)，2008年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2008年開(kāi)始在信永中和執(zhí)業(yè)，2020年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司3家。

　　2.誠(chéng)信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無(wú)執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，無(wú)受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)的行政處罰、監(jiān)督管理措施，無(wú)受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分等情況。

　　3.獨(dú)立性

　　信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　4.審計(jì)收費(fèi)

　　本期審計(jì)費(fèi)用120萬(wàn)元，其中財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用90萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用30萬(wàn)元。本期審計(jì)費(fèi)用系按照會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)所需的專(zhuān)業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量，以所需工作人、日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

　　二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

　?。ㄒ唬徲?jì)委員會(huì)的履職情況

　　公司審計(jì)委員會(huì)于2023年3月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，認(rèn)為信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格及豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)投資者有一定的保護(hù)能力，從業(yè)人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。本次擬安排的項(xiàng)目簽字合伙人、獨(dú)立復(fù)核合伙人、項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師最近三年均未有受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分的情況。公司審計(jì)委員會(huì)同意繼續(xù)聘任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2023年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　?。ǘ┆?dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事已于會(huì)議召開(kāi)前獲得并審閱了《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，對(duì)該事項(xiàng)表示了事前認(rèn)可，同意提交董事會(huì)審議。公司獨(dú)立董事認(rèn)為：經(jīng)審查，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格及豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，符合《證券法》的相關(guān)規(guī)定。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間能夠認(rèn)真履行職責(zé)，為公司提供良好的專(zhuān)業(yè)服務(wù)，較圓滿地完成了公司2022年度審計(jì)工作。因此，公司獨(dú)立董事一致同意繼續(xù)聘用信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2023年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　?。ㄈ┒聲?huì)的審議和表決情況

　　公司董事會(huì)于2023年3月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，決定繼續(xù)聘任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2023年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，向公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)。

　　（四）生效日期

　　本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議，并自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　特此公告。

　　中創(chuàng)物流股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：603967證券簡(jiǎn)稱：中創(chuàng)物流公告編號(hào)：2023-009

　　中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資種類(lèi)：為控制風(fēng)險(xiǎn)，中創(chuàng)物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中創(chuàng)物流”）擬使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月。產(chǎn)品的發(fā)行主體主要為銀行、證券公司或信托公司等金融機(jī)構(gòu)。

　　●現(xiàn)金管理額度：公司擬使用最高額度不超過(guò)人民幣2億元（含2億元）暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　●履行的審議程序：公司于2023年3月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　●風(fēng)險(xiǎn)提示：公司計(jì)劃使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資的產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月，風(fēng)險(xiǎn)可控。但不排除該項(xiàng)投資收益情況受到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等影響。

　　一、投資情況概述

　　（一）投資目的

　　在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下，通過(guò)對(duì)閑置募集資金進(jìn)行合理的現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)。

　?。ǘ┩顿Y金額及期限

　　公司擬使用最高額度不超過(guò)人民幣2億元（含2億元）暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　（三）募集資金使用情況

　　公司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票，募集資金總額為人民幣102,133.38萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用，實(shí)際募集資金凈額為人民幣91,929.63萬(wàn)元。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司上述資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2019年4月23日出具了驗(yàn)資報(bào)告（XYZH/2019QDA20251號(hào)）。公司已按規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶儲(chǔ)存管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　截至2022年12月31日，募集資金使用情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　注：《大件運(yùn)輸設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目》已按計(jì)劃實(shí)施完畢，公司已將結(jié)余募集資金12,139.25萬(wàn)元（含利息及理財(cái)收益）全部用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于募投項(xiàng)目“大件運(yùn)輸設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2020-040）

　　《散貨船購(gòu)置項(xiàng)目》已終止，公司已將募集資金21,748.21萬(wàn)元（包括利息及理財(cái)收益）全部用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將該部分募集資金永久補(bǔ)流的公告》（公告編號(hào)：2022-012）。

　?。ㄋ模┩顿Y及實(shí)施方式

　　為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司擬使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品。產(chǎn)品的發(fā)行主體主要為銀行、證券公司或信托公司等金融機(jī)構(gòu)，相關(guān)主體與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　在上述額度范圍內(nèi)，授權(quán)董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)事宜。

　　二、審議程序

　　公司于2023年3月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。此事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)。

　　三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

　　公司計(jì)劃使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資的產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月，風(fēng)險(xiǎn)可控。但不排除該項(xiàng)投資收益情況受到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等影響。

　　公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全購(gòu)買(mǎi)投資產(chǎn)品的審批和執(zhí)行程序，確?，F(xiàn)金管理事宜的有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行，確保資金安全。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　四、投資對(duì)公司的影響

　　1、公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

　　2、通過(guò)對(duì)閑置募集資金進(jìn)行合理的現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)。

　　3、根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》規(guī)定，公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品計(jì)入“交易性金融資產(chǎn)”。

　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用額度不超過(guò)人民幣2億元（含2億元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有利于提高上市募集資金使用效率，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害上市公司股東利益的情形，符合上市公司及全體股東的利益。我們同意公司使用額度不超過(guò)人民幣2億元（含2億元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　六、中介機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，中信證券認(rèn)為：中創(chuàng)物流使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)中創(chuàng)物流董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。該事項(xiàng)符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》的有關(guān)規(guī)定，未違反募集資金投資項(xiàng)目的有關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意中創(chuàng)物流本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　中創(chuàng)物流股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：603967證券簡(jiǎn)稱：中創(chuàng)物流公告編號(hào)：2023-010

　　中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　公司本次擬使用不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬┠技Y金存儲(chǔ)情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中創(chuàng)物流股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2019】103號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票（A股）6,666.67萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為15.32元，募集資金總額為人民幣102,133.38萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用，實(shí)際募集資金凈額為人民幣91,929.63萬(wàn)元。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司上述資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2019年4月23日出具了驗(yàn)資報(bào)告（XYZH/2019QDA20251號(hào)）。公司已按規(guī)定對(duì)募集資金進(jìn)行了專(zhuān)戶儲(chǔ)存管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　（二）前次募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　公司于2022年3月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意使用不超過(guò)人民幣24,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的確認(rèn)意見(jiàn)。相關(guān)公告請(qǐng)見(jiàn)公司于上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-011）。

　　2022年3月30日，公司使用閑置募集資金23,500.00萬(wàn)元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2023年3月23日，公司已歸還上述用于臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的全部募集資金。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　（一）募集資金使用計(jì)劃

　　根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》披露，公司募集資金具體使用計(jì)劃如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　（二）募集資金使用情況

　　截至2022年12月31日，公司募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　注：《大件運(yùn)輸設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目》已按計(jì)劃實(shí)施完畢，公司已將結(jié)余募集資金12,139.25萬(wàn)元（含利息及理財(cái)收益）全部用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于募投項(xiàng)目“大件運(yùn)輸設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2020-040）

　　《散貨船購(gòu)置項(xiàng)目》已終止，公司已將募集資金21,748.21萬(wàn)元（包括利息及理財(cái)收益）全部用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將該部分募集資金永久補(bǔ)流的公告》（公告編號(hào)：2022-012）。

　　三、本次借用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

　　為提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司和投資者的利益，在確保募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，到期前歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶。

　　本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不通過(guò)直接或者間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，不會(huì)改變或變相改變募集資金用途，亦不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

　　四、本次以部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的董事會(huì)審議程序以及是否符合監(jiān)管要求。

　　公司于2023年3月29日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》均以全票贊成通過(guò)，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意的核查意見(jiàn)。

　　公司嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定使用該資金，符合監(jiān)管要求。

　　五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　　（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且履行了必要的審議、表決程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的規(guī)定。公司使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低運(yùn)營(yíng)成本，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。獨(dú)立董事同意公司使用不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金沒(méi)有與公司募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司認(rèn)為：中創(chuàng)物流使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，節(jié)省中創(chuàng)物流財(cái)務(wù)費(fèi)用，滿足中創(chuàng)物流業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不影響中創(chuàng)物流募集資金投資項(xiàng)目的正常開(kāi)展，不存在變相改變募集資金用途和損害中小股東利益的情況。本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)中創(chuàng)物流董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事亦發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司制度的規(guī)定。綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意中創(chuàng)物流本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　中創(chuàng)物流股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日