依據(jù)南方基金管理方法有限責(zé)任公司（通稱“我們公司”）與中原地區(qū)銀行股份有限公司（通稱“中原銀行”）簽訂的市場(chǎng)銷售合作合同，中原銀行將自2023年5月24日起經(jīng)銷代理本集團(tuán)旗下一部分股票基金?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、 可用股票基金及經(jīng)營(yíng)范圍

從2023年5月24日起，投資者可以通過(guò)中原地區(qū)銀行申請(qǐng)以上頁(yè)面上相匹配基金銀行開(kāi)戶、認(rèn)購(gòu)、贖出、定投基金等服務(wù)。

以上頁(yè)面上基金可參加利率優(yōu)惠促銷，實(shí)際特惠標(biāo)準(zhǔn)以中原銀行安排為標(biāo)準(zhǔn)。

二、 重要提醒

1、以上申贖業(yè)務(wù)流程只適用于處在正常的認(rèn)購(gòu)期及處在特殊校園開(kāi)放日和對(duì)外開(kāi)放時(shí)間基金?；鸱忾]期、募集期等其它期內(nèi)的相關(guān)規(guī)定詳細(xì)相匹配基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書》、《產(chǎn)品資料概要》等有關(guān)法律條文及我們公司公布最新發(fā)布的業(yè)務(wù)流程公示。

2、投資者能與中原銀行承諾定投基金業(yè)務(wù)每一期固定不動(dòng)投資額?，F(xiàn)階段，中原銀行可以辦理以上可用股票基金頁(yè)面上開(kāi)啟定投基金業(yè)務(wù)股票基金，具體定投基金交易規(guī)則請(qǐng)見(jiàn)中原銀行的有關(guān)規(guī)定。

三、 投資者可以通過(guò)下列方式掌握或咨詢有關(guān)情況：

中原地區(qū)銀行電話：95186

中原銀行網(wǎng)站地址：www.zybank.com.cn

南方基金客服熱線：400-889-8899

南方基金網(wǎng)站地址：www.nffund.com

四、 風(fēng)險(xiǎn)防范：

1、投資者理應(yīng)仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》、《產(chǎn)品資料概要》等股票基金法律條文以及相關(guān)公示，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身投資的目的、投資周期、理財(cái)經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)情況等分辨股票基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受度相一致。

2、投資者理應(yīng)深入了解定投和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是幫助投資者實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)線投資、均值運(yùn)營(yíng)成本的一種簡(jiǎn)便易行的投資方法?？墒嵌ㄍ痘鸶緹o(wú)法避開(kāi)私募投資所原有風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)法保證投資者獲取收益，并不是取代存款的等效電路理財(cái)方法。

特此公告

南方基金管理方法有限責(zé)任公司

2023年5月24日

南方地區(qū)浩祥3月持有期純債發(fā)起式

基金中基金（FOF）對(duì)外開(kāi)放贖出業(yè)務(wù)流程的通知

公示送出去時(shí)間：2023年5月24日

1 公示基本資料

注：本基金已經(jīng)在2023年3月20日對(duì)外開(kāi)放認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程，本公告只對(duì)本基金對(duì)外開(kāi)放贖出業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)給予表明。

2 贖出業(yè)務(wù)辦理時(shí)限

基金托管人在校園開(kāi)放日申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)，但是對(duì)于每一份基金認(rèn)購(gòu)，僅可以從該基金認(rèn)購(gòu)鎖住期屆滿后下一個(gè)工作日起申請(qǐng)辦理股票基金份額贖回。校園開(kāi)放日的實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定交易日股票交易時(shí)間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)的需求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購(gòu)、贖出時(shí)以外。

股票基金合同生效后，如出現(xiàn)一個(gè)新的股票交易市場(chǎng)、證交所股票交易時(shí)間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對(duì)上述情況校園開(kāi)放日及對(duì)外開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)，但需在執(zhí)行此前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

針對(duì)每一份基金認(rèn)購(gòu)，鎖定期指從基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額來(lái)講，相同）或基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)日（對(duì)認(rèn)購(gòu)市場(chǎng)份額來(lái)講，相同）起，至基金合同生效日或基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)日3月（指日歷表月，相同）后月度總結(jié)對(duì)日前一日?；鹫J(rèn)購(gòu)鎖住期屆滿后下一個(gè)工作日起，基金份額持有人即可就得基金認(rèn)購(gòu)明確提出贖出申請(qǐng)辦理，紅利再投資金額的鎖定期、持有期起始日期及到期還款日均看作和原市場(chǎng)份額同樣。即，針對(duì)認(rèn)購(gòu)份額，將自2023年5月29日起能夠明確提出贖出申請(qǐng)辦理。

3 贖出業(yè)務(wù)流程

3.1 贖回份額限定

1、本基金每筆贖出申請(qǐng)辦理不少于1份，投資者全額的贖出的時(shí)候不受以上限定。各銷售機(jī)構(gòu)在同時(shí)符合要求前提下，可根據(jù)實(shí)際情況提高每筆最少贖回份額規(guī)定，還是要以銷售機(jī)構(gòu)發(fā)布的為標(biāo)準(zhǔn)，投資者需遵照銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；

2、本基金錯(cuò)誤投資者每一個(gè)股票基金交易賬號(hào)最低基金認(rèn)購(gòu)賬戶余額進(jìn)行監(jiān)管；

3、基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鹜泄苋吮仨氁谡{(diào)節(jié)實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

3.2 贖回費(fèi)率

本基金每一筆申購(gòu)/認(rèn)購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)需最少擁有滿3月，在3月鎖住期限內(nèi)不可以明確提出贖出申請(qǐng)辦理，鎖住期屆滿后下一個(gè)工作日起能夠明確提出贖出申請(qǐng)辦理，免收贖回費(fèi)率。紅利再投資金額的鎖定期、持有期起始日期及到期還款日均看作和原市場(chǎng)份額同樣。

3.3 別的與贖出有關(guān)的事宜

1、基金托管人要以股票交易時(shí)間結(jié)束之前審理合理贖出申請(qǐng)辦理的那天做為贖出申請(qǐng)日(T日)，正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+3日內(nèi)對(duì)于該買賣實(shí)效性進(jìn)行核對(duì)。T日遞交的合理申請(qǐng)辦理，投資者需在T+4今后(包含該日)到正規(guī)的銷售點(diǎn)銀行柜臺(tái)或者以銷售機(jī)構(gòu)所規(guī)定的方法查看申請(qǐng)辦理確認(rèn)狀況。基金代銷機(jī)構(gòu)對(duì)申請(qǐng)的審理并不等于申請(qǐng)辦理一定成功，而僅供參考銷售機(jī)構(gòu)的確接受到申請(qǐng)辦理。申請(qǐng)辦理確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)或基金托管人確認(rèn)結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)申請(qǐng)辦理確認(rèn)狀況，投資者需及時(shí)查看并妥當(dāng)履行合法權(quán)益。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)于該標(biāo)準(zhǔn)作出調(diào)整?；鹜泄苋吮仨氁谛乱?guī)開(kāi)始實(shí)施前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

2、贖出以市場(chǎng)份額申請(qǐng)辦理，遵照“不明價(jià)”標(biāo)準(zhǔn)，即贖出價(jià)錢以申請(qǐng)辦理當(dāng)天收盤后計(jì)算出來(lái)的份額凈值為依據(jù)來(lái)計(jì)算；

3、贖出遵照“先進(jìn)先出法”標(biāo)準(zhǔn)，即依照投資者申購(gòu)、認(rèn)購(gòu)的先后順序開(kāi)展次序贖出；

4、當(dāng)天的贖出申請(qǐng)辦理還可以在基金托管人規(guī)定時(shí)間之內(nèi)撤消；

5、登記機(jī)構(gòu)只能在鎖住期屆滿后下一個(gè)工作日起申請(qǐng)辦理相對(duì)應(yīng)的期滿份額贖回。若遞交贖出申請(qǐng)辦理的市場(chǎng)份額超過(guò)期滿金額的一部分，登記機(jī)構(gòu)對(duì)超過(guò)期滿金額的一部分將確定為不成功；投資者在遞交贖出申報(bào)時(shí)須持有充足的基金認(rèn)購(gòu)賬戶余額，不然所遞交的贖出申請(qǐng)辦理站不住腳；

6、投資者贖出通過(guò)審核后，基金托管人將于T＋10日(包含該日)內(nèi)付款贖出賬款。當(dāng)發(fā)生巨額贖回或基金合同標(biāo)明的別的中止贖出或減緩付款贖出款情況時(shí)，資金的結(jié)算方法參考本基金合同相關(guān)協(xié)議解決。如遇到證交所或貿(mào)易市場(chǎng)數(shù)據(jù)信息傳輸延遲、通信系統(tǒng)異常、金融機(jī)構(gòu)互換系統(tǒng)異常或等非基金托管人及基金管理人能夠操縱的影響因素嚴(yán)重影響工作流程，則贖出賬款劃付時(shí)長(zhǎng)相對(duì)應(yīng)延期。

4 基金代銷機(jī)構(gòu)

4.1 銷售組織

南方基金管理方法有限責(zé)任公司

4.2 代銷平臺(tái)

上海市基煜基金銷售有限公司

除了上述組織外，別的銷售機(jī)構(gòu)如之后進(jìn)行以上業(yè)務(wù)流程，我們公司可不會(huì)再再行公示，以各銷售機(jī)構(gòu)為標(biāo)準(zhǔn)。

5 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

1、基金托管人必須在不遲于每一個(gè)校園開(kāi)放日以后的第三個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布校園開(kāi)放日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

2、基金托管人必須在不遲于上半年度和本年度最后一日以后的第三個(gè)工作日內(nèi)，在指定網(wǎng)址公布上半年度和本年度最后一日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

6 別的必須提醒的事宜

1、本公告只對(duì)本基金對(duì)外開(kāi)放贖出業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)給予表明。投資者欲了解本基金的具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀《南方浩祥3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》、《南方浩祥3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說(shuō)明書》與本基金基金產(chǎn)品信息概述。

2、《基金合同》生效之日起三年后的相匹配日，若基金份額凈值小于2億人民幣，基金合同全自動(dòng)停止，且不可根據(jù)舉辦基金份額持有人大會(huì)持續(xù)股票基金合同期。如本基金在股票合同生效三年后再次存續(xù)期的，持續(xù)50個(gè)工作日左右發(fā)生基金份額持有人總數(shù)不滿意200人或基金份額凈值小于5000萬(wàn)余元情況的，基金合同理應(yīng)停止，不用舉辦基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或證監(jiān)會(huì)另有約定時(shí)，從其規(guī)定。

3、未設(shè)立銷售點(diǎn)地域的投資者，及期待掌握其他相關(guān)信息和本基金的具體情況的投資者，可登陸本基金托管人網(wǎng)址（www.nffund.com）或撥通本基金托管人客服電話（400－889－8899）。

4、因?yàn)楦麂N售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程分配等因素，很有可能進(jìn)行以上業(yè)務(wù)時(shí)長(zhǎng)各有不同，投資者要以銷售機(jī)構(gòu)實(shí)際規(guī)定時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)。

南方基金管理方法有限責(zé)任公司

2023年5月24日

南方地區(qū)和元純債證券基金修復(fù)超大金額認(rèn)購(gòu)、定投基金和變換轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)流程的通知

公示送出去時(shí)間：2023年5月24日

1 公示基本資料

2 別的必須提醒的事宜

（1）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金基金合同的有關(guān)規(guī)定，本基金托管人決定自2023年5月24日起撤銷本基金對(duì)于非投資者超大金額認(rèn)購(gòu)、定投基金和變換轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)流程限制，修復(fù)申請(qǐng)辦理本基金的穩(wěn)定認(rèn)購(gòu)、定投基金和變換轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)流程。

（2）投資者可瀏覽本企業(yè)官網(wǎng)(www.nffund.com)或撥通客戶服務(wù)熱線（400－889－8899）資詢有關(guān)情況。

南方基金管理方法有限責(zé)任公司

2023年5月24日

南方基金有關(guān)集團(tuán)旗下一部分股票基金提升基煜

股票基金為銷售機(jī)構(gòu)及開(kāi)啟業(yè)務(wù)的通知

依據(jù)南方基金管理方法有限責(zé)任公司（通稱“我們公司”）和上?；匣痄N售有限公司（通稱“基煜基金”）簽訂的市場(chǎng)銷售合作合同，基煜基金將自2023年5月24日起經(jīng)銷代理本集團(tuán)旗下一部分股票基金?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、 可用股票基金及經(jīng)營(yíng)范圍

從2023年5月24日起，投資者可以通過(guò)基煜基金申請(qǐng)辦理以上頁(yè)面上相匹配基金銀行開(kāi)戶、認(rèn)購(gòu)、贖出、變換等服務(wù)。

以上頁(yè)面上基金可參加利率優(yōu)惠促銷，實(shí)際特惠標(biāo)準(zhǔn)以基煜基金安排為標(biāo)準(zhǔn)。

二、 重要提醒

1、以上申贖業(yè)務(wù)流程只適用于處在正常的認(rèn)購(gòu)期及處在特殊校園開(kāi)放日和對(duì)外開(kāi)放時(shí)間基金?；鸱忾]期、募集期等其它期內(nèi)的相關(guān)規(guī)定詳細(xì)相匹配基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書》、《產(chǎn)品資料概要》等有關(guān)法律條文及我們公司公布最新發(fā)布的業(yè)務(wù)流程公示。

2、投資者能與基煜基金承諾定投基金業(yè)務(wù)每一期固定不動(dòng)投資額?，F(xiàn)階段，基煜基金可以辦理以上可用股票基金頁(yè)面上開(kāi)啟定投基金業(yè)務(wù)股票基金，具體定投基金交易規(guī)則請(qǐng)見(jiàn)基煜基金的有關(guān)規(guī)定。

3、基金轉(zhuǎn)換就是指投資者可以將其根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)選購(gòu)持有的本集團(tuán)旗下某只開(kāi)放型基金的或者部分基金認(rèn)購(gòu)，轉(zhuǎn)換成我們公司管理的另一只開(kāi)放型基金的市場(chǎng)份額。以上可用股票基金頁(yè)面上基金，若并采用前端收費(fèi)和后端收費(fèi)，則只開(kāi)啟前端收費(fèi)模式的變換業(yè)務(wù)流程。

三、 投資者可以通過(guò)下列方式掌握或咨詢有關(guān)情況：

基煜基金客服熱線：400-820-5369

基煜基金網(wǎng)站地址：www.jiyufund.com.cn

南方基金客服熱線：400-889-8899

南方基金網(wǎng)站地址：www.nffund.com

四、 風(fēng)險(xiǎn)防范：

1、投資者理應(yīng)仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》、《產(chǎn)品資料概要》等股票基金法律條文以及相關(guān)公示，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身投資的目的、投資周期、理財(cái)經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)情況等分辨股票基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受度相一致。

2、投資者理應(yīng)深入了解定投和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是幫助投資者實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)線投資、均值運(yùn)營(yíng)成本的一種簡(jiǎn)便易行的投資方法?？墒嵌ㄍ痘鸶緹o(wú)法避開(kāi)私募投資所原有風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)法保證投資者獲取收益，并不是取代存款的等效電路理財(cái)方法。

3、投資者購(gòu)入貨幣型基金并不意味著把資金做為儲(chǔ)蓄存放銀行和儲(chǔ)蓄類金融企業(yè)，基金托管人不能保證股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。

特此公告

南方基金管理方法有限責(zé)任公司

2023年5月24日

南方地區(qū)得盈3月按時(shí)對(duì)外開(kāi)放純債發(fā)起式證券基金對(duì)外開(kāi)放認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)及變換

業(yè)務(wù)流程的通知

公示送出去時(shí)間：2023年5月24日

1 公示基本資料

注： 1、本基金為按時(shí)開(kāi)放基金，此次開(kāi)放期時(shí)間是在2023年5月29日至2023年5月31日。在其中：2023年5月29日的股票交易時(shí)間，本基金接納投資者的贖出和變換轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理；2023年5月29日（含該日）至2023年5月31日（含該日）階段的工作日內(nèi)的股票交易時(shí)間，本基金接納投資者的認(rèn)購(gòu)和變換轉(zhuǎn)到申請(qǐng)辦理。

2、本基金自2023年6月1之日起進(jìn)到封閉期，封閉式期限內(nèi)本基金拒絕接受認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)及變換申請(qǐng)辦理。

2 認(rèn)購(gòu)、贖出、變換業(yè)務(wù)辦理時(shí)限

對(duì)外開(kāi)放股指期貨本基金每一個(gè)封閉期完畢之今后第一個(gè)工作日內(nèi)起（含該日）進(jìn)到開(kāi)放期，開(kāi)放期不得少于1個(gè)工作日左右而且一般不超過(guò)5個(gè)工作日左右。在這段時(shí)間，投資者能夠認(rèn)購(gòu)、賣出股票市場(chǎng)份額。

本基金申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)和提現(xiàn)的校園開(kāi)放日為對(duì)外開(kāi)放期內(nèi)每一個(gè)工作日內(nèi)，實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定交易日股票交易時(shí)間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)的需求或本基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購(gòu)、贖出時(shí)以外。封閉式期限內(nèi)，本基金不予辦理認(rèn)購(gòu)與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程，都不掛牌交易。

股票基金合同生效后，如出現(xiàn)一個(gè)新的證劵、期貨市場(chǎng)、證劵、期貨交易公司股票交易時(shí)間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對(duì)上述情況校園開(kāi)放日及對(duì)外開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)，但需在執(zhí)行此前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

本基金為按時(shí)開(kāi)放基金，此次開(kāi)放期時(shí)間是在2023年5月29日至2023年5月31日。在其中：2023年5月29日的股票交易時(shí)間，本基金接納投資者的贖出和變換轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理；2023年5月29日（含該日）至2023年5月31日（含該日）階段的工作日內(nèi)的股票交易時(shí)間，本基金接納投資者的認(rèn)購(gòu)和變換轉(zhuǎn)到申請(qǐng)辦理。

本基金自2023年6月1之日起進(jìn)到封閉期，封閉式期限內(nèi)本基金拒絕接受認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)及變換申請(qǐng)辦理。

為了保護(hù)基金份額持有人利益，在開(kāi)放期內(nèi)，本基金托管人有權(quán)利根據(jù)本基金規(guī)模情況及市場(chǎng)形勢(shì)狀況，依據(jù)股票基金合同約定，中止或提早結(jié)束認(rèn)購(gòu)和變換轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)流程，贖出和變換轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)流程沒(méi)有影響。到時(shí)候本基金托管人將于要求媒體上通告。

3 認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程

3.1 申購(gòu)額度限定

1、本基金初次認(rèn)購(gòu)和增加認(rèn)購(gòu)最低額度均是1元，各銷售機(jī)構(gòu)在同時(shí)符合要求前提下，可根據(jù)實(shí)際情況提高初次認(rèn)購(gòu)和增加認(rèn)購(gòu)最低額度，還是要以銷售機(jī)構(gòu)發(fā)布的為標(biāo)準(zhǔn)，投資者需遵照銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；

2、當(dāng)接納認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理對(duì)總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時(shí)，基金托管人應(yīng)采取設(shè)置單一投資人申購(gòu)額度限制或股票基金單天凈申購(gòu)占比限制、回絕超大金額認(rèn)購(gòu)、中止基金交易等舉措，切實(shí)保護(hù)總量基金份額持有人的合法權(quán)利，實(shí)際請(qǐng)參閱有關(guān)公示；

3、本基金錯(cuò)誤單獨(dú)投資者總計(jì)所持有的基金認(rèn)購(gòu)限制進(jìn)行監(jiān)管；

4、基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定對(duì)申購(gòu)額度的數(shù)量限制，基金托管人必須要在調(diào)節(jié)實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體公示。

3.2 基金申購(gòu)費(fèi)率

本基金申購(gòu)費(fèi)率最大不超過(guò)0.8%，且隨申購(gòu)額度的的增加下降，見(jiàn)下表所顯示：

投資者反復(fù)認(rèn)購(gòu)，必須按照每一次認(rèn)購(gòu)對(duì)應(yīng)的利率級(jí)別各自收費(fèi)。

銷售機(jī)構(gòu)可參照以上規(guī)范對(duì)申購(gòu)費(fèi)執(zhí)行特惠。申購(gòu)費(fèi)由投資者負(fù)責(zé)，不納入基金資產(chǎn)，主要運(yùn)用于本基金的品牌推廣、市場(chǎng)銷售、備案等相關(guān)費(fèi)用。

3.3 別的與認(rèn)購(gòu)有關(guān)的事宜

1、基金托管人要以股票交易時(shí)間結(jié)束之前審理合理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理的那天做為認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)日（T日），正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1天內(nèi)對(duì)于該買賣實(shí)效性進(jìn)行核對(duì)。T日遞交的合理申請(qǐng)辦理，投資者需在T+2日后（包含該日）到正規(guī)的銷售點(diǎn)銀行柜臺(tái)或者以銷售機(jī)構(gòu)所規(guī)定的方法查看申請(qǐng)辦理確認(rèn)狀況。若認(rèn)購(gòu)失敗，則認(rèn)購(gòu)賬款退給投資者?；鸫N機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)辦理的審理并不等于申請(qǐng)辦理一定成功，而僅供參考銷售機(jī)構(gòu)早已接受到申請(qǐng)辦理。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)或基金托管人確認(rèn)結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)申請(qǐng)辦理確認(rèn)狀況，投資人需及時(shí)查看。因投資者拒不履行執(zhí)行此項(xiàng)查看等多項(xiàng)責(zé)任，導(dǎo)致其有關(guān)利益損壞的，基金托管人、基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)不構(gòu)成從而帶來(lái)的損失或不好不良影響。

2、認(rèn)購(gòu)以額度申請(qǐng)辦理，遵照“不明價(jià)”標(biāo)準(zhǔn)，即認(rèn)購(gòu)價(jià)錢以申請(qǐng)辦理當(dāng)天收盤后計(jì)算出來(lái)的份額凈值為依據(jù)來(lái)計(jì)算。

3、投資者認(rèn)購(gòu)基金認(rèn)購(gòu)時(shí)，務(wù)必在規(guī)定時(shí)間內(nèi)全額的交貨認(rèn)購(gòu)賬款，不然所遞交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理站不住腳。投資者交貨認(rèn)購(gòu)賬款，認(rèn)購(gòu)創(chuàng)立；登記機(jī)構(gòu)確定基金認(rèn)購(gòu)時(shí)，認(rèn)購(gòu)起效。

4、當(dāng)天的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理還可以在基金托管人規(guī)定時(shí)間之內(nèi)撤消。

4 贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

1、本基金每筆贖出申請(qǐng)辦理不能低于1份，投資者全額的贖出的時(shí)候不受以上限定，基金代銷機(jī)構(gòu)在同時(shí)符合要求前提下，可結(jié)合自身情況提高每筆贖出申請(qǐng)辦理市場(chǎng)份額規(guī)定限定，還是要以基金代銷機(jī)構(gòu)發(fā)布的為標(biāo)準(zhǔn)，投資者需遵照銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；

2、本基金錯(cuò)誤投資者每一個(gè)交易賬號(hào)最低基金認(rèn)購(gòu)賬戶余額進(jìn)行監(jiān)管；

3、基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，調(diào)節(jié)這一規(guī)定對(duì)贖回份額的數(shù)量限制，基金托管人必須要在調(diào)節(jié)實(shí)施后按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體公示。

4.2 贖回費(fèi)率

本基金扣除不超過(guò)1.5%的贖回費(fèi)率，詳情如下：

本基金贖回費(fèi)由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，在基金份額持有人賣出股票市場(chǎng)份額時(shí)扣除，贖回費(fèi)率應(yīng)全額的歸于基金資產(chǎn)。

4.3 別的與贖出有關(guān)的事宜

1、基金托管人要以股票交易時(shí)間結(jié)束之前審理合理贖出申請(qǐng)辦理的那天做為贖出申請(qǐng)日（T日），正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1天內(nèi)對(duì)于該買賣實(shí)效性進(jìn)行核對(duì)。T日遞交的合理申請(qǐng)辦理，投資者需在T+2日后（包含該日）到正規(guī)的銷售點(diǎn)銀行柜臺(tái)或者以銷售機(jī)構(gòu)所規(guī)定的方法查看申請(qǐng)辦理確認(rèn)狀況?；鸫N機(jī)構(gòu)對(duì)贖出辦理的審理并不等于申請(qǐng)辦理一定成功，而僅供參考銷售機(jī)構(gòu)早已接受到申請(qǐng)辦理。贖出申請(qǐng)辦理確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)或基金托管人確認(rèn)結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

2、贖出以市場(chǎng)份額申請(qǐng)辦理，遵照“不明價(jià)”標(biāo)準(zhǔn)，即贖出價(jià)錢以申請(qǐng)辦理當(dāng)天收盤后計(jì)算出來(lái)的份額凈值為依據(jù)來(lái)計(jì)算。

3、贖出遵照“先進(jìn)先出法”標(biāo)準(zhǔn)，即依照投資者申購(gòu)、認(rèn)購(gòu)的先后順序開(kāi)展次序贖出。

4、投資者在遞交贖出申報(bào)時(shí)須持有充足的基金認(rèn)購(gòu)賬戶余額，不然所遞交的贖出申請(qǐng)辦理站不住腳?；鸱蓊~持有人提交贖出申請(qǐng)辦理，贖出創(chuàng)立；登記機(jī)構(gòu)確定贖出時(shí)，贖出起效。

5、當(dāng)天的贖出申請(qǐng)辦理還可以在基金托管人規(guī)定時(shí)間之內(nèi)撤消。

6、投資者贖出通過(guò)審核后，基金托管人將于T＋7日（包含該日）內(nèi)付款贖出賬款。如遇到證劵、期貨交易公司或貿(mào)易市場(chǎng)數(shù)據(jù)信息傳輸延遲、通信系統(tǒng)異常、金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)常見(jiàn)故障或其他非基金托管人及基金管理人能夠掌控的因素的影響業(yè)務(wù)流程處理程序時(shí)，贖出賬款順延到以上情況清除后下一個(gè)工作日劃到。當(dāng)發(fā)生巨額贖回或基金合同標(biāo)明的別的中止贖出或減緩付款贖出賬款的情況時(shí)，資金的結(jié)算方法參考基金合同相關(guān)協(xié)議解決。

5 變換業(yè)務(wù)流程

5.1 變換利率

一、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用

1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走基金賣出費(fèi)用以及基金交易退差價(jià)花費(fèi)組成；

2、轉(zhuǎn)走股票基金時(shí)，如涉及的轉(zhuǎn)走股票基金有贖回費(fèi)，扣除本基金的贖回費(fèi)。收取贖回費(fèi)率歸于基金資產(chǎn)比例不能低于相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)要求比例低限及其該基金基金合同的有關(guān)承諾；

3、轉(zhuǎn)到股票基金時(shí)，從申購(gòu)費(fèi)低股票基金向申購(gòu)費(fèi)強(qiáng)的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每一次扣除認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)；從申購(gòu)費(fèi)強(qiáng)的股票基金向申購(gòu)費(fèi)低基金轉(zhuǎn)換時(shí)，免收認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)。認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)依照變換額度相對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)走股票基金與轉(zhuǎn)到基金基金申購(gòu)費(fèi)率差值開(kāi)展退差價(jià)。由紅利再投資所產(chǎn)生的基金認(rèn)購(gòu)在轉(zhuǎn)走的時(shí)候不扣除認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)。

二、基金轉(zhuǎn)換市場(chǎng)份額計(jì)算公式

基金轉(zhuǎn)換采用不明價(jià)法，以申請(qǐng)辦理當(dāng)天份額凈值為載體測(cè)算。計(jì)算方法如下所示：

轉(zhuǎn)走額度=轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)天份額凈值

轉(zhuǎn)走基金賣出花費(fèi)=轉(zhuǎn)走額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率

退差價(jià)費(fèi)=（轉(zhuǎn)走額度-轉(zhuǎn)走基金賣出花費(fèi)）/（1+認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)利率）×認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)利率

變換花費(fèi)=轉(zhuǎn)走基金賣出花費(fèi)+退差價(jià)費(fèi)

轉(zhuǎn)到額度=轉(zhuǎn)走額度-變換花費(fèi)

轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額=轉(zhuǎn)到額度/轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)天份額凈值

三、變換花費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算舉例說(shuō)明

下邊以投資者開(kāi)展甲股票基金與乙基金中間的轉(zhuǎn)變?yōu)槔颖砻?。本基金的轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)流程收費(fèi)參考以上計(jì)算方式， 變換花費(fèi)所涉及到的基金申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率需按基金合同、募集說(shuō)明書要求利率實(shí)行（在其中1年是365天）。

甲基金費(fèi)率舉例說(shuō)明如下所示：

乙基金費(fèi)率舉例說(shuō)明如下所示：

甲股票基金A類市場(chǎng)份額與乙股票基金A類金額的變換表明如下所示：

* 對(duì)該檔金額的變換，由于轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率為每一筆固定不動(dòng)額度1000元，秉著有益于基金份額持有人利益的基本原則，在預(yù)估認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)利率后按0.02%扣除（即認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)利率為0.6%-0.02%＝0.58%）?；鹜泄苋丝梢愿鶕?jù)業(yè)務(wù)需要作出調(diào)整。

甲股票基金A類基金認(rèn)購(gòu)與C類基金份額的變換表明

5.2 別的與變換有關(guān)的事宜

1、投資者轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必是通過(guò)同一銷售機(jī)構(gòu)市場(chǎng)銷售并且以我們公司為登記機(jī)構(gòu)基金；

2、變換以市場(chǎng)份額為基準(zhǔn)提交申請(qǐng)。投資者申請(qǐng)辦理變換服務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)走方市場(chǎng)份額務(wù)必處在可贖回情況，轉(zhuǎn)到方市場(chǎng)份額務(wù)必處在可認(rèn)購(gòu)情況。假如涉及到變換的市場(chǎng)份額有一方不處在對(duì)外開(kāi)放情況，變換申請(qǐng)辦理解決為不成功；

3、每筆基金轉(zhuǎn)換最低申請(qǐng)辦理市場(chǎng)份額為1份，若轉(zhuǎn)到股票基金有超大金額認(rèn)購(gòu)限制，則需要遵照有關(guān)超大金額認(rèn)購(gòu)限定的承諾；

4、以上涉及到基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程金額的數(shù)值保存?zhèn)€數(shù)按照各股票基金《招募說(shuō)明書》的相關(guān)規(guī)定；

5、通常情況下，股票基金登記機(jī)構(gòu)將于T+1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)開(kāi)展實(shí)效性確定，申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)走股票基金的利益扣減及其轉(zhuǎn)到股票基金的利益?zhèn)浒浮Ｔ赥＋2日后(包含該日)投資者可以向市場(chǎng)銷售平臺(tái)查詢基金轉(zhuǎn)換的交易量狀況；

6、持有者對(duì)轉(zhuǎn)到金額的持有期限自轉(zhuǎn)到確定之日開(kāi)始；

7、變換業(yè)務(wù)流程遵照“先進(jìn)先出法”的交易規(guī)則，即最先變換擁有最久的基金認(rèn)購(gòu)；

8、我們公司也可以根據(jù)市場(chǎng)狀況調(diào)節(jié)相關(guān)轉(zhuǎn)化的交易規(guī)則和有關(guān)限定，但需在調(diào)節(jié)起效前在指定媒體予以公告。我們公司還可以根據(jù)市場(chǎng)狀況中止和再次開(kāi)啟變換業(yè)務(wù)流程，但需在實(shí)施后在指定媒體予以公告；

9、本基金的轉(zhuǎn)變交易規(guī)則以《南方基金管理股份有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》為標(biāo)準(zhǔn)；

10、此次開(kāi)啟基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)銷售機(jī)構(gòu)：

（1）銷售組織：南方基金管理方法有限責(zé)任公司銷售銀行柜臺(tái)

（2）代銷平臺(tái)：中信銀行銀行股份有限公司（僅僅在機(jī)構(gòu)投資正式上線分銷）

除了上述組織外，別的銷售機(jī)構(gòu)如之后進(jìn)行以上業(yè)務(wù)流程，我們公司可不會(huì)再再行公示，以各銷售機(jī)構(gòu)為標(biāo)準(zhǔn)。

6 基金代銷機(jī)構(gòu)

6.1 銷售組織

南方基金管理方法有限責(zé)任公司銷售銀行柜臺(tái)

6.2 代銷平臺(tái)

中信銀行銀行股份有限公司（僅僅在機(jī)構(gòu)投資正式上線分銷）

除了上述組織外，別的銷售機(jī)構(gòu)如之后進(jìn)行以上業(yè)務(wù)流程，我們公司可不會(huì)再再行公示，以各銷售機(jī)構(gòu)為標(biāo)準(zhǔn)。

7 凈值數(shù)據(jù)的公布分配

1、基金托管人必須在不遲于每一個(gè)對(duì)外開(kāi)放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布對(duì)外開(kāi)放日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

2、基金托管人必須在不遲于上半年度和本年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)址公布上半年度和本年度最后一日的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。

8 別的必須提醒的事宜

1、本基金單一投資人所持有的基金認(rèn)購(gòu)或是組成一致行動(dòng)人的好幾個(gè)投資人所持有的基金認(rèn)購(gòu)可超出基金總份額的50%，本基金不往投資者公布市場(chǎng)銷售。

2、本公告只對(duì)本基金對(duì)外開(kāi)放認(rèn)購(gòu)、贖出和變換業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)給予表明。投資者欲了解本基金的具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀《南方創(chuàng)利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《南方創(chuàng)利3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》。

3、未設(shè)立銷售點(diǎn)地域的投資者，及期待掌握其他相關(guān)信息和本基金的具體情況的投資者，可登陸本基金托管人網(wǎng)址（www.nffund.com）或撥通本基金托管人全國(guó)各地客服電話（400－889－8899）。

4、因?yàn)楦麂N售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程分配等因素，很有可能進(jìn)行以上業(yè)務(wù)時(shí)長(zhǎng)各有不同，投資者要以銷售機(jī)構(gòu)實(shí)際規(guī)定時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)。

南方基金管理方法有限責(zé)任公司

2023年5月24日