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德邦基金管理有限公司有關(guān)德邦物流德利貨幣型基金減少基金托管費(fèi)率并改動(dòng)基金合同等法律條文的通知
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為充分滿足廣大投資者的金融理財(cái)要求，減少投資人的投資理財(cái)成本費(fèi)，通過和基金管理人中國民生銀行股份有限責(zé)任公司協(xié)商一致，并上報(bào)證監(jiān)會(huì)辦理備案，德邦基金管理有限公司（下稱“我們公司”）決定自 2023年5月24日起，減少德邦物流德利貨幣型基金（下稱“本基金”）的托管費(fèi)率、升級(jí)基金托管人和基金管理人信息內(nèi)容并對(duì)應(yīng)修定《德邦德利貨幣市場(chǎng)基金基金合同》（下稱“《基金合同》”）、《德邦德利貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議》（下稱“《托管協(xié)議》”）及《德邦德利貨幣市場(chǎng)基金更新招募說明書》（下稱“《招募說明書》”）的協(xié)議條款?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：
一、減少托管費(fèi)率的解決方案
調(diào)節(jié)前，依據(jù)《基金合同》的承諾，本基金的管理費(fèi)“按前一日基金份額凈值的0.10%的年費(fèi)率記提”。經(jīng)調(diào)整，本基金的管理費(fèi)“按前一日基金份額凈值的0.05%的年費(fèi)率記提”。
二、改動(dòng)《基金合同》一部分條文
三、改動(dòng)《托管協(xié)議》一部分條文
四、改動(dòng)《招募說明書》一部分條文
本公告組成對(duì)《招募說明書》“第十四一部分 股票基金費(fèi)用及稅務(wù)”的變化，基金托管人將在三個(gè)工作日后升級(jí)基金招募說明書及基金產(chǎn)品信息概述，并刊登在規(guī)定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上。
五、重要提醒
本次減少托管費(fèi)率及相關(guān)修定《基金合同》歸屬于《基金合同》所規(guī)定的基金托管人與基金管理人能夠協(xié)商一致變動(dòng)《基金合同》的事宜，不用舉辦基金份額持有人大會(huì)，并且已經(jīng)依法履行所規(guī)定的程序流程，適用有關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的相關(guān)規(guī)定。此次修定系統(tǒng)重裝后的《基金合同》、《托管協(xié)議》將自 2023年5月24日起起效。投資人可以通過下列方式資詢相關(guān)詳細(xì)信息：客服電話 400-821-7788、021-26010928，本企業(yè)官網(wǎng)：www.dbfund.com.cn。
風(fēng)險(xiǎn)防范：我們公司服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。煩請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資人投向以上股票基金前要仔細(xì)閱讀基金《基金合同》、升級(jí)更新的《招募說明書》及基金產(chǎn)品信息概述。
特此公告。
德邦基金管理有限公司
2023年5月24日
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