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寧波市愉悅智行科技有限責(zé)任公司有關(guān)應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出并順利進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的通知
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我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波市愉悅智行科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”），于2022年12月14日舉辦第三屆股東會(huì)第五次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，于2022年12月30日舉辦2022年第五次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)和普通生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)前提下應(yīng)用不超過人民幣35,000萬(wàn)元臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，適時(shí)選購(gòu)達(dá)到安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、限期不得超過12個(gè)月短期投資理財(cái)商品，信用額度有效期為股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月。在相關(guān)使用年限及信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，并受權(quán)公司管理人員有效期內(nèi)和信用額度范圍之內(nèi)履行決定權(quán)。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年12月15日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-076）。
前不久，企業(yè)在受權(quán)范圍之內(nèi)應(yīng)用閑置募集資金選購(gòu)的投資理財(cái)產(chǎn)品已期滿贖出，并順利進(jìn)行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，現(xiàn)將相關(guān)工作進(jìn)展公告如下：
一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品期滿贖出狀況
二、此次應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況
三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管控措施
（一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
1、金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，盡管保底型投資產(chǎn)品歸屬于高收益投資種類，但不排除投資理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益率受市場(chǎng)變化危害，很有可能不及預(yù)期；
2、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?cè)谙嚓P(guān)信用額度內(nèi)適度適當(dāng)購(gòu)買投資產(chǎn)品，因而投入的實(shí)際收益率不可預(yù)料，且存在相關(guān)人員的風(fēng)險(xiǎn)管控。
（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施
1、企業(yè)將嚴(yán)格按照《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定對(duì)投資產(chǎn)品事項(xiàng)展開管理決策、管理方法、定期檢查監(jiān)管，嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)性，以確保資金安全性；
2、企業(yè)財(cái)務(wù)部依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目工作進(jìn)展、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及項(xiàng)目執(zhí)行情況，對(duì)于投資理財(cái)產(chǎn)品安全性、時(shí)限和利潤(rùn)狀況選擇適合自己的投資理財(cái)產(chǎn)品，進(jìn)行審查后遞交老總審核；并把立即分析與追蹤銀行理財(cái)看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，將及時(shí)采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；
3、公司獨(dú)立董事可以對(duì)高收益投資理財(cái)資金應(yīng)用進(jìn)行全面檢查，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)；
4、公司監(jiān)事會(huì)可以對(duì)高收益投資投資理財(cái)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)；
5、企業(yè)根據(jù)深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，做好相應(yīng)的信息公開工作中。
四、對(duì)公司運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響
企業(yè)在保證募投項(xiàng)目所需資金方案順利進(jìn)行及其募資本錢安全的情況下，應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，也不會(huì)影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)中的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，也不會(huì)影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展，且可以有效提升資金使用效益，獲得一定的項(xiàng)目效益，為公司及公司股東獲得更多的回報(bào)率。
五、公示此前企業(yè)使用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況（含此次）
截止到本公告公布日，企業(yè)使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)沒到期賬戶余額金額為19,400萬(wàn)余元（含此次），不得超過股東會(huì)授權(quán)使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度rmb35,000.00萬(wàn)余元。
三、備查簿文檔
1、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品期滿贖出有關(guān)憑據(jù)；
2、選購(gòu)收益憑證的有關(guān)申購(gòu)原材料。
特此公告。
寧波市愉悅智行科技有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年5月23日
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