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工銀瑞信悅享短債純債 證券基金2023年第一次分紅公告
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公示送出去日期：2023年5月25日
1.公示基本資料
注：1、本基金收益分配方法分為兩種：股票分紅與紅利再投資，投資人可以選擇紅股也將紅股全自動(dòng)變?yōu)橄鄬?duì)應(yīng)類型的基金認(rèn)購(gòu)開展追加投資；若投資人不選，本基金默認(rèn)利潤(rùn)分配方式就是股票分紅；
2、基金收益分配后各種份額凈值不得低于顏值；即基金收益分配標(biāo)準(zhǔn)日的各種份額凈值減掉每企業(yè)此類基金認(rèn)購(gòu)利潤(rùn)分配額度后不得低于顏值。
2.與年底分紅有關(guān)的更多信息
注：1、挑選股票分紅方法的投資人市場(chǎng)紅利款將在2023年5月30日自股票基金存管賬戶劃到。
2、挑選紅利再投資方法的投資人其紅利再投資的市場(chǎng)份額將在2023年5月30日立即記入其基金開戶，2023年5月31日起可以查看、贖出。
3、凍潔基金份額的收益派發(fā)依照《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊(cè)登記業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定解決。
3.別的必須提醒的事宜
1、本基金自2023年5月24日起，對(duì)單日單獨(dú)基金開戶每筆或幾筆總計(jì)高過700萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)、定期定額投資、變換轉(zhuǎn)到項(xiàng)目進(jìn)行限定，詳細(xì)基金托管人有關(guān)公示。
2、利益?zhèn)浒溉债?dāng)日申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)不具有此次年底分紅利益，利益?zhèn)浒溉债?dāng)日申請(qǐng)辦理贖出的基金認(rèn)購(gòu)具有此次年底分紅利益。
3、針對(duì)沒有選擇實(shí)際分紅方式的投資人，本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)錢方法。
4、此次年底分紅確定的形式將依照債權(quán)人權(quán)益?zhèn)浒溉债?dāng)日在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。請(qǐng)投資人根據(jù)我們公司客服中心(400-811-9999)查看分紅方式，如果需要改動(dòng)分紅方式的，請(qǐng)盡快在利益?zhèn)浒溉涨耙蝗盏墓善苯灰讜r(shí)間結(jié)束之前（即2023年5月26日15：00前）到銷售點(diǎn)申請(qǐng)辦理變更登記，投資人在利益?zhèn)浒溉涨耙还ぷ髦腥粘龉善苯灰讜r(shí)間遞交的改動(dòng)分紅方式申請(qǐng)辦理失效。
5、此次年底分紅始終不變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，都不會(huì)減少本基金投資風(fēng)險(xiǎn)性或提升本基金投資收益。
6、因年底分紅造成凈值調(diào)整到1元原始顏值周邊，在市場(chǎng)變化等多種因素下，私募投資仍可能出現(xiàn)虧本或凈值依然存在很有可能小于原始顏值。
7、本基金托管人網(wǎng)址：http://www.icbccs.com.cn。
8、本基金托管人客戶服務(wù)熱線：400-811-9999。
9、投資人可登陸我們公司官網(wǎng)查詢本基金代銷機(jī)構(gòu)有關(guān)信息。
10、風(fēng)險(xiǎn)防范：本基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。因基金的分紅造成份額凈值轉(zhuǎn)變，始終不變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不容易減少基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提升股票基金長(zhǎng)期投資。股票基金的過去銷售業(yè)績(jī)并不代表將來主要表現(xiàn)，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
工銀瑞信基金管理有限公司
2023年5月25日
工銀瑞信瑞祥按時(shí)對(duì)外開放純債發(fā)起式
證券基金分紅公告
公示送出去日期：2023年5月25日
1.公示基本資料
注：基金收益分配后份額凈值不得低于顏值；即基金收益分配標(biāo)準(zhǔn)日的份額凈值減掉每企業(yè)基金認(rèn)購(gòu)利潤(rùn)分配額度后不得低于顏值。
2.與年底分紅有關(guān)的更多信息
注：1、挑選股票分紅方法的投資人市場(chǎng)紅利款將在2023年5月30日自股票基金存管賬戶劃到。
2、挑選紅利再投資方法的投資人其紅利再投資的市場(chǎng)份額將在2023年5月30日立即記入其基金開戶，2023年5月31日起可以查看，并且可以在股票要求開放運(yùn)行期限內(nèi)贖出。
3、凍潔基金份額的收益派發(fā)依照《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊(cè)登記業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定解決。
3.別的必須提醒的事宜
1、利益?zhèn)浒溉债?dāng)日申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)不具有此次年底分紅利益，利益?zhèn)浒溉债?dāng)日申請(qǐng)辦理贖出的基金認(rèn)購(gòu)具有此次年底分紅利益。
2、針對(duì)沒有選擇實(shí)際分紅方式的投資人，本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)錢方法。
3、此次年底分紅確定的形式將依照債權(quán)人權(quán)益?zhèn)浒溉债?dāng)日在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)注冊(cè)登記的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。請(qǐng)投資人根據(jù)我們公司客服中心(400-811-9999)查看分紅方式，如果需要改動(dòng)分紅方式的，請(qǐng)盡快在利益?zhèn)浒溉涨耙蝗盏墓善苯灰讜r(shí)間結(jié)束之前（即2023年5月26日15：00前）到銷售點(diǎn)申請(qǐng)辦理變更登記，投資人在利益?zhèn)浒溉涨耙还ぷ髦腥粘龉善苯灰讜r(shí)間遞交的改動(dòng)分紅方式申請(qǐng)辦理失效。
4、此次年底分紅始終不變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，都不會(huì)減少本基金投資風(fēng)險(xiǎn)性或提升本基金投資收益。
5、因年底分紅造成凈值調(diào)整到1元原始顏值周邊，在市場(chǎng)變化等多種因素下，私募投資仍可能出現(xiàn)虧本或凈值依然存在很有可能小于原始顏值。
6、資詢方法
1）本基金托管人網(wǎng)址：http://www.icbccs.com.cn。
2）本基金托管人客戶服務(wù)熱線：400-811-9999。
7、投資人可登陸我們公司官網(wǎng)查詢本基金代銷機(jī)構(gòu)有關(guān)信息。
8、風(fēng)險(xiǎn)防范：本基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。因基金的分紅造成份額凈值轉(zhuǎn)變，始終不變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不容易減少基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提升股票基金長(zhǎng)期投資。股票基金的過去銷售業(yè)績(jī)并不代表將來主要表現(xiàn)，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
工銀瑞信基金管理有限公司
2023年5月25日
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