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洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 有關(guān)對外擔保公示
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股票號：603993股票簡稱：洛陽鉬業(yè)序號：2023-028
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次擔保被擔保人系洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）之合營公司洛陽市富川縣礦業(yè)有限公司（下稱“富川縣煤業(yè)”），與此同時系監(jiān)事許文輝出任執(zhí)行董事、高管人員的公司，組成公司在《上海證券交易所股票上市規(guī)則》項下的關(guān)聯(lián)法人。
●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：此次擔保額度金額為1億人民幣。截止到本公告公布之日，企業(yè)為富川縣煤業(yè)所提供的擔保余額金額為8.6億人民幣。
●質(zhì)押擔保：富川縣煤業(yè)所持有的下房溝鉬礦探礦權(quán)(證號：C1000002011073120115610)質(zhì)押，該等反連帶擔保責任不超過人民幣10億人民幣。
●截至本公告發(fā)布之日，企業(yè)不會有對外擔保逾期情況。
一、貸款擔保狀況簡述
企業(yè)第六屆股東會第三次臨時會議于2022年1月14日審議通過了《關(guān)于本公司向合營公司提供不超過10億元人民幣融資擔保的議案》，允許公司為合營公司富川縣煤業(yè)給予最高不超過10億人民幣的融資擔保公司有效期至2022年年度股東大會舉辦之日，并報請股東會受權(quán)股東會在上述情況貸款擔?？偨痤~范圍之內(nèi)確定與處理企業(yè)為富川縣煤業(yè)的有關(guān)融資擔保公司、富川縣煤業(yè)以其持有的下房溝鉬礦探礦權(quán)為公司發(fā)展上述情況貸款擔保給予質(zhì)押擔保等事項，且允許在股東會得到股東會下列受權(quán)的前提下，受權(quán)老總或者其轉(zhuǎn)授權(quán)人員全權(quán)負責確定與處理該等受權(quán)事項。
截止到本公告日，企業(yè)同時擁有富川縣煤業(yè)10%股份，并通過徐州市環(huán)宇鉬業(yè)有限責任公司擁有富川縣煤業(yè)45%股份，富川縣煤業(yè)在《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（下稱“香港上市規(guī)則”）項下為公司子公司（界定參照香港上市規(guī)則）。公司為富川縣煤業(yè)公司擔保買賣交易不構(gòu)成企業(yè)香港上市規(guī)則第14章項下的須予發(fā)布的買賣或第14A章項下的關(guān)連交易。但是由于富川縣煤業(yè)系監(jiān)事許文輝出任執(zhí)行董事、高管人員的公司，因而富川縣煤業(yè)仍組成公司在《上海證券交易所股票上市規(guī)則》項下的關(guān)聯(lián)法人。
董事會已表決通過以上事宜，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨董已就以上事宜發(fā)布了單獨建議。該事項已獲得公司在2022年6月10日舉行的2021年年度股東大會表決通過。
此次擔保額度金額為1億人民幣。截止到本公告公布之日，因為富川縣煤業(yè)已清償一部分借款，企業(yè)為富川縣煤業(yè)所提供的擔保余額金額為8.6億人民幣。這次貸款擔保事宜在相關(guān)受權(quán)范圍之內(nèi)，企業(yè)不用再行召開董事會及股東大會審議。
二、被擔保人基本概況
1、名字：洛陽市富川縣礦業(yè)有限公司
2、成立年限：2003年9月29日
3、注冊資金及資本公積：5,000萬人民幣
4、公司注冊地址：河南洛陽市欒川縣冷水鎮(zhèn)鉬都大路68號
5、業(yè)務(wù)范圍：鉬、鐵礦石選冶及商品銷售(危化品以及國家?？匾酝?；工礦企業(yè)建筑；管路和設(shè)備安裝工程；建筑勞務(wù)分包。（涉及到企業(yè)經(jīng)營范圍，須取得有關(guān)部門批準后才可運營）
6、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：
7、法人代表：許文輝
8、失信者狀況：并不屬于失信執(zhí)行人
9、富川縣煤業(yè)最近一年及一期的關(guān)鍵財務(wù)報表如下所示：
企業(yè)：萬余元
三、協(xié)議書主要內(nèi)容
（一）在原有借款及貸款擔保前提下，公司擬為富川縣煤業(yè)向招商銀行股份有限責任公司洛陽市支行新辦理的rmb1億的綜合授信給予連帶責任擔保貸款擔保。
1、擔保方：洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司
2、被擔保方：洛陽市富川縣礦業(yè)有限公司
3、債務(wù)人：招商銀行股份有限責任公司洛陽市支行
4、合同類型：連帶責任擔保
5、擔保類型：綜合授信
6、貸款年限：一年
7、擔保期限：四年
8、擔保額度：1億元人民幣
（二）質(zhì)押擔保協(xié)議書
富川縣煤業(yè)以其持有的下房溝鉬礦探礦權(quán)(證號：C1000002011073120115610)押給企業(yè)，對于公司提供連帶擔保責任開展質(zhì)押擔保，該等反連帶擔保責任不能超過rmb10億人民幣。若出現(xiàn)企業(yè)為富川縣煤業(yè)擔負貸款擔保合同項下的連帶擔保責任之情況，在公司已經(jīng)因承擔該擔保義務(wù)向債務(wù)人付款有關(guān)賬款前提下，企業(yè)有權(quán)向有關(guān)行政機關(guān)申請辦理完成探礦權(quán)質(zhì)押權(quán)，并從經(jīng)處理的探礦權(quán)所得的中依規(guī)受償。
四、股東會及獨董建議
股東會建議：富川縣煤業(yè)成為公司關(guān)鍵合營公司，企業(yè)向其商業(yè)服務(wù)資金需求給予總金額不超過人民幣10億人民幣（或等量外匯）信用額度里的融資擔保公司，合乎富川縣煤業(yè)以及公司發(fā)展需求，企業(yè)可對它進行高效管理并控制相關(guān)風險，不存在損害公司及投資人權(quán)益的情況。
獨董建議：企業(yè)為合營公司富川縣煤業(yè)給予總金額不超過人民幣10億人民幣融資擔保公司符合公司以及旗下公司及合伙公司戰(zhàn)略規(guī)劃，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。因而，獨董一致同意，企業(yè)為富川縣煤業(yè)給予融資擔保公司、富川縣煤業(yè)以其持有的下房溝鉬礦探礦權(quán)(證號：C1000002011073120115610)為公司發(fā)展上述情況貸款擔保給予質(zhì)押擔保的事宜，且允許在股東會得到股東會下列受權(quán)的前提下，受權(quán)老總或者其轉(zhuǎn)授權(quán)人員全權(quán)負責確定與處理該等受權(quán)事項。
五、總計對外開放擔保額度及貸款逾期擔保額度
截止到本公告發(fā)布日，按2023年5月30日中央人民銀行發(fā)布的外匯中間價，1美元兌人民幣7.0818元、1澳元對人民幣4.6273元換算：公司對外擔?？傤~為rmb294.40億人民幣（還有對控股子公司的貸款擔?？偨痤~rmb269.32億人民幣），占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的56.95%。企業(yè)不會有對外擔保逾期情況。
特此公告。
洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司
股東會
二零二三年五月三十日
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