公示送出去時(shí)間：2023年5月24日

1 公示基本資料

2 別的必須提醒的事宜

1）2023年5月29日起（含2023年5月29日）修復(fù)本基金日常生活的認(rèn)購(gòu)（含定投基金）、贖出業(yè)務(wù)流程，屆時(shí)不會(huì)再再行公示。

2）本基金修復(fù)認(rèn)購(gòu)（含定投基金）、贖出業(yè)務(wù)流程后，將依然對(duì)本基金的高額認(rèn)購(gòu)（含定投基金）項(xiàng)目進(jìn)行限定：本基金單獨(dú)校園開放日每一個(gè)基金開戶人民幣市場(chǎng)份額總計(jì)認(rèn)購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)流程金額不能超過rmb1000萬(wàn)余元，本基金單獨(dú)校園開放日每一個(gè)基金開戶美鈔市場(chǎng)份額總計(jì)認(rèn)購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)流程金額不能超過150萬(wàn)美金，如單獨(dú)校園開放日每一個(gè)基金開戶的累積認(rèn)購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)金額超過之上額度，本基金托管人將可以拒絕；投資人在股票合同規(guī)定以外的日期和時(shí)間明確提出認(rèn)購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng)的，視作下一個(gè)校園開放日申請(qǐng)。實(shí)際見本企業(yè)公布的有關(guān)公示。

3）嘉實(shí)新興銷售市場(chǎng)C2市場(chǎng)份額暫沒有開通定投基金，詳細(xì)信息見有關(guān)公示。

4）投資人可登陸嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站或撥通客戶服務(wù)熱線：400-600-8800資詢有關(guān)情況。

有關(guān)嘉實(shí)多盈純債證券基金

對(duì)外開放平時(shí)認(rèn)購(gòu)、贖出、變換及定投基金業(yè)務(wù)流程的通知

公示送出去時(shí)間：2023年5月24日

1 公示基本資料

注：投資人范疇：合乎有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其法律法規(guī)或證監(jiān)會(huì)容許選購(gòu)證券基金的許多投資者。

2日常認(rèn)購(gòu)、贖出、變換和定期定額投資業(yè)務(wù)辦理時(shí)限

本基金自2023年5月26日逐漸申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖出、變換和定投基金業(yè)務(wù)流程。投資者在校園開放日的對(duì)外開放時(shí)間申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖出、變換和定投基金，若該工作日內(nèi)屬于非港股通交易日，則本基金托管人有權(quán)利確定股票基金是不是對(duì)外開放基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、贖出或相關(guān)業(yè)務(wù)，實(shí)際辦理時(shí)限為證交所的穩(wěn)定交易日股票交易時(shí)間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)的需求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購(gòu)、贖出、變換和定投基金服務(wù)時(shí)以外。

股票基金合同生效后，如出現(xiàn)一個(gè)新的股票交易市場(chǎng)、證交所股票交易時(shí)間變更或有別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對(duì)上述情況校園開放日及對(duì)外開放時(shí)間進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)，但需在執(zhí)行此前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（下稱“《信息披露辦法》”）的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的時(shí)間或是時(shí)長(zhǎng)申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖出或是變換等服務(wù)。投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期和時(shí)間明確提出認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)或變換申請(qǐng)辦理，登記機(jī)構(gòu)可以拒絕，如登記機(jī)構(gòu)接收到的，視作投資者在下一校園開放日所提出的認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)或變換申請(qǐng)辦理，并依據(jù)下一校園開放日申請(qǐng)解決。

3 平時(shí)認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程

3.1 申購(gòu)額度限定

投資人根據(jù)代銷平臺(tái)或嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)上直銷初次申購(gòu)單筆注冊(cè)資本最低金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)），增加申購(gòu)單筆注冊(cè)資本最低金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)），投資人根據(jù)代銷平臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金的實(shí)際認(rèn)購(gòu)注冊(cè)資本最低以各代銷平臺(tái)要求為標(biāo)準(zhǔn)；投資人根據(jù)銷售核心銀行柜臺(tái)初次申購(gòu)單筆注冊(cè)資本最低金額為20,000元（含申購(gòu)費(fèi)），增加申購(gòu)單筆注冊(cè)資本最低金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)）。但如有代銷平臺(tái)明確約定初次申購(gòu)單筆及增加每筆注冊(cè)資本最低并且已經(jīng)公布臨時(shí)性公示，則是以該等公告為準(zhǔn)。

投資人可數(shù)次認(rèn)購(gòu)，對(duì)單獨(dú)投資人總計(jì)持股數(shù)不設(shè)置限制限定，但單一投資人總計(jì)持股數(shù)不可做到或是超出本基金總份額的50%，且不可變向避開50%市場(chǎng)集中度規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)或基金合同另有約定的除外。

3.2 基金申購(gòu)費(fèi)率

本基金A類基金認(rèn)購(gòu)選用前端收費(fèi)方式扣除基金申購(gòu)費(fèi)用。投資人在一天之內(nèi)若是有幾筆認(rèn)購(gòu)，A類基金認(rèn)購(gòu)可用利率按每筆A類基金份額的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)辦理各自測(cè)算。本基金A類基金份額的基金申購(gòu)費(fèi)率詳細(xì)如下：

本基金C類基金認(rèn)購(gòu)基金申購(gòu)費(fèi)率為0。

投資者根據(jù)本基金托管人銷售電子交易系統(tǒng)認(rèn)購(gòu)本基金業(yè)務(wù)推行基金申購(gòu)費(fèi)率特惠，其基金申購(gòu)費(fèi)率不按照申購(gòu)額度劃?rùn)n，統(tǒng)一特惠為申購(gòu)額度的0.6％，但中行萬(wàn)里長(zhǎng)城儲(chǔ)蓄卡用卡人，認(rèn)購(gòu)本基金的基金申購(gòu)費(fèi)率特惠依照有關(guān)公示所規(guī)定的利率實(shí)行；投資者根據(jù)本基金托管人銷售電子交易系統(tǒng)認(rèn)購(gòu)本基金，其基金申購(gòu)費(fèi)率不按照申購(gòu)額度劃?rùn)n，統(tǒng)一特惠為申購(gòu)額度的0.6％。特惠后利率假如小于0.6％，則按照0.6％實(shí)行。基金招募說明書以及相關(guān)公示所規(guī)定的相對(duì)應(yīng)基金申購(gòu)費(fèi)率小于0.6%時(shí)，按照實(shí)際利率扣除申購(gòu)費(fèi)。投資者于我們公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)采用匯款方式認(rèn)購(gòu)本基金的，前面基金申購(gòu)費(fèi)率依照有關(guān)公示要求優(yōu)惠利率實(shí)行。

如有代銷平臺(tái)明確約定開設(shè)本基金交易業(yè)務(wù)流程推行基金申購(gòu)費(fèi)率特惠并且已經(jīng)公布臨時(shí)性公示，則實(shí)際利率優(yōu)惠政策及交易規(guī)則以這個(gè)等公告為準(zhǔn)。

3.3 別的與認(rèn)購(gòu)有關(guān)的事宜

（1）本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)由認(rèn)購(gòu)A類基金份額的投資者擔(dān)負(fù)，主要運(yùn)用于本基金的品牌推廣、市場(chǎng)銷售、工商登記注冊(cè)等相關(guān)費(fèi)用，不納入基金資產(chǎn)。

（2）基金托管人可在沒有違法違規(guī)的情形下，調(diào)節(jié)以上申購(gòu)額度的數(shù)量限制，或是新增加基金交易的控制方法?；鹜泄苋诵柙谡{(diào)節(jié)前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

（3）基金托管人可以按股票基金合同約定調(diào)節(jié)利率或計(jì)費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行此前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

4 平時(shí)贖出業(yè)務(wù)流程

4.1 贖回份額限定

投資人根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)贖出本基金認(rèn)購(gòu)時(shí)，可以申請(qǐng)將其持有的或全部股票基金份額贖回；每筆贖出不能低于1份，每一個(gè)股票基金交易賬號(hào)最少擁有基金認(rèn)購(gòu)賬戶余額為1份，若某筆贖出造成某一銷售機(jī)構(gòu)某一基金交易賬號(hào)的基金認(rèn)購(gòu)賬戶余額低于1份時(shí)，基金托管人有權(quán)利將投資人在該銷售機(jī)構(gòu)某一基金交易賬號(hào)剩下基金認(rèn)購(gòu)一次性整個(gè)贖出。投資人根據(jù)代銷平臺(tái)贖出本基金的實(shí)際每筆贖出最少市場(chǎng)份額以各銷售機(jī)構(gòu)要求為標(biāo)準(zhǔn)。

4.2 贖回費(fèi)率

本基金對(duì)基金認(rèn)購(gòu)扣除贖回費(fèi)率，在投資人賣出股票市場(chǎng)份額時(shí)扣除?；鸱蓊~的贖回費(fèi)率依照擁有時(shí)長(zhǎng)下降，即有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)擁有時(shí)間越長(zhǎng)，所適用贖回費(fèi)率越小。

本基金A類基金份額的贖回費(fèi)率詳細(xì)如下：

本基金C類基金份額的贖回費(fèi)率詳細(xì)如下：

4.3 別的與贖出有關(guān)的事宜

（1）本基金A類基金份額的贖回費(fèi)由基金份額持有人擔(dān)負(fù)，針對(duì)所收取A類基金份額的贖回費(fèi)率，基金托管人把它總額100%記入基金資產(chǎn)。本基金C類基金份額的贖回費(fèi)由基金份額持有人擔(dān)負(fù)，針對(duì)所收取C類基金份額的贖回費(fèi)率，基金托管人把它總額100%記入基金資產(chǎn)。

（2）基金托管人可在沒有違法違規(guī)的情形下，調(diào)節(jié)以上贖回份額的數(shù)量限制，或是新增加基金賣出的控制方法?；鹜泄苋诵柙谡{(diào)節(jié)前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

（3）基金托管人可以按股票基金合同約定調(diào)節(jié)利率或計(jì)費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行此前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

5 變換業(yè)務(wù)流程

5.1 可轉(zhuǎn)換股票基金

本基金開啟與嘉實(shí)集團(tuán)旗下其他開放型基金（由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理注冊(cè)登記的、并已公示開啟基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程）中間的轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)流程，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程開放情況、交易限額及變換名冊(cè)可以從各股票基金有關(guān)公示或嘉實(shí)官方網(wǎng)站股票基金詳情頁(yè)查詢。

5.2 基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用

本基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)走基金賣出費(fèi)用以及基金交易退差價(jià)花費(fèi)組成：

（1）根據(jù)代銷平臺(tái)申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程

轉(zhuǎn)走股票基金有贖回費(fèi)的，扣除本基金的贖回費(fèi)。從低申購(gòu)費(fèi)股票基金不斷向申購(gòu)費(fèi)基金轉(zhuǎn)換時(shí),每一次扣除認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)；由高申購(gòu)費(fèi)股票基金向低申購(gòu)費(fèi)基金轉(zhuǎn)換時(shí),免收認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)。認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)依照變換額度相對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)走股票基金與轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)差值開展退差價(jià)。

（2）根據(jù)銷售（銷售銀行柜臺(tái)及網(wǎng)上直銷）申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程

轉(zhuǎn)走股票基金有贖回費(fèi)的,扣除本基金的贖回費(fèi)。從0申購(gòu)費(fèi)股票基金對(duì)非0申購(gòu)費(fèi)基金轉(zhuǎn)換時(shí),每一次依照非0申購(gòu)費(fèi)基金申購(gòu)費(fèi)用扣除認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)；非0申購(gòu)費(fèi)股票基金轉(zhuǎn)換時(shí)，免收認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)。

根據(jù)網(wǎng)上直銷申請(qǐng)辦理變換業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)到股票基金適用基金申購(gòu)費(fèi)率對(duì)比本基金網(wǎng)上直銷相對(duì)應(yīng)特惠利率實(shí)行。

（3）基金轉(zhuǎn)換金額的測(cè)算

基金轉(zhuǎn)換采用不明價(jià)法，以申請(qǐng)辦理當(dāng)天份額凈值為載體測(cè)算。計(jì)算方法如下所示：

轉(zhuǎn)走股票基金額度=轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)天份額凈值

轉(zhuǎn)走基金賣出花費(fèi)=轉(zhuǎn)走股票基金額度×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用=（轉(zhuǎn)走股票基金額度-轉(zhuǎn)走基金賣出花費(fèi)）×轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)率）

轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用=（轉(zhuǎn)走股票基金額度-轉(zhuǎn)走基金賣出花費(fèi)）×轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)率）

認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi) =MAX（0，轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用-轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用）

變換花費(fèi)=轉(zhuǎn)走基金賣出花費(fèi)+認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)

凈轉(zhuǎn)到額度=轉(zhuǎn)走股票基金額度-變換花費(fèi)

轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額=凈轉(zhuǎn)到額度/轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)天份額凈值

轉(zhuǎn)走股票基金有贖回費(fèi)的,收取贖回費(fèi)率歸于基金資產(chǎn)比例不能低于相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)要求比例低限及其該基金基金合同的有關(guān)承諾。

5.3 別的與變換有關(guān)的事宜

（1）基金轉(zhuǎn)換的時(shí)間也：投資人需要在轉(zhuǎn)走基金轉(zhuǎn)到股票基金都有買賣交易當(dāng)天，才能辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程。

（2）基金轉(zhuǎn)換的基本原則：

①選用市場(chǎng)份額變換標(biāo)準(zhǔn)，即基金轉(zhuǎn)換以市場(chǎng)份額申請(qǐng)辦理；

②當(dāng)天的轉(zhuǎn)變申請(qǐng)辦理還可以在當(dāng)日交易截止時(shí)間前撤消，在當(dāng)天的股票交易時(shí)間完成后不可撤消；

③基金轉(zhuǎn)換價(jià)錢以申請(qǐng)辦理變換當(dāng)天份額凈值為載體測(cè)算；

④投資人可以從任一與此同時(shí)市場(chǎng)銷售擬轉(zhuǎn)走股票基金及轉(zhuǎn)到基金銷售機(jī)構(gòu)處申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換?；疝D(zhuǎn)換只有在同一銷售機(jī)構(gòu)開展。轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必全是該銷售機(jī)構(gòu)代理同一基金托管人管理的、在同一股票基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處登記注冊(cè)的股票基金；

⑤基金托管人可在沒有危害基金份額持有人利益的情形下變更以上標(biāo)準(zhǔn)，但需在一個(gè)新的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后在最少一種證監(jiān)會(huì)特定媒體公示。

（3）基金轉(zhuǎn)換程序

①基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)方法

基金投資者應(yīng)該根據(jù)基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)所規(guī)定的辦理手續(xù)，在校園開放日的業(yè)務(wù)時(shí)長(zhǎng)明確提出轉(zhuǎn)化的申請(qǐng)辦理。

投資人遞交基金轉(zhuǎn)換申報(bào)時(shí)，賬戶上必須要有充足可利用的轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購(gòu)賬戶余額。

②基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)辦理確認(rèn)

基金托管人要以在規(guī)定股票基金業(yè)務(wù)查詢的時(shí)間內(nèi)接到基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)辦理的那天做為基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)日（T日），并且在T+1日對(duì)于該買賣實(shí)效性進(jìn)行核對(duì)。投資人可以從T+2日及以后查看交易量狀況。

（4）基金轉(zhuǎn)換的額度限定

基金轉(zhuǎn)換時(shí)，投資人根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)由本基金轉(zhuǎn)換到基金托管人管理方法的許多開放型基金時(shí)，最少轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額以基金托管人或代銷平臺(tái)公布的公告為準(zhǔn)。

基金托管人可以根據(jù)市場(chǎng)狀況制訂或改變以上基金轉(zhuǎn)換的相關(guān)限定并立即公示。

（5）基金轉(zhuǎn)換的工商登記注冊(cè)

投資人申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換完成后，股票基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T＋1日給投資者申請(qǐng)辦理降低轉(zhuǎn)走基金認(rèn)購(gòu)、提升轉(zhuǎn)到基金份額的利益登記。一般情況下，投資人自T＋2日起有權(quán)利贖出轉(zhuǎn)到部分基金認(rèn)購(gòu)。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)于該工商登記注冊(cè)辦理時(shí)限作出調(diào)整，并且于開始實(shí)施時(shí)在最少一種證監(jiān)會(huì)特定媒體公示。

（6）基金轉(zhuǎn)換與巨額贖回

當(dāng)出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，本基金轉(zhuǎn)走與基金賣出擁有相同的優(yōu)先，基金托管人可以根據(jù)股票基金投資組合狀況，確定全額的轉(zhuǎn)走或者部分轉(zhuǎn)走，而且對(duì)于本基金轉(zhuǎn)走和基金賣出，將采用同樣比例確定；但基金托管人在當(dāng)日接納一部分轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理的情形下，對(duì)未確認(rèn)的轉(zhuǎn)變申請(qǐng)辦理不予以延期。

（7）回絕或中止基金轉(zhuǎn)換的情況及處理方法

①產(chǎn)生下述情形之一時(shí)，基金托管人可回絕或中止接納投資者的轉(zhuǎn)到申請(qǐng)辦理：

（a）不可抗力因素造成股票基金沒法正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

（b）產(chǎn)生基金合同所規(guī)定的中止基金資產(chǎn)估值狀況；

（c）證交所、期貨交易公司或外匯交易市場(chǎng)股票交易時(shí)間異常停市，造成基金托管人沒法測(cè)算當(dāng)日基金份額凈值；

（d）基金財(cái)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模太大，使基金托管人沒法找到更好的投資產(chǎn)品，或其它可能會(huì)對(duì)基金業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響，或出現(xiàn)別的危害目前基金份額持有人利益的情況；

（e）基金托管人、基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)、電子支付組織等因異常現(xiàn)象造成私募投資系統(tǒng)軟件、基金注冊(cè)登記管理系統(tǒng)、基金會(huì)計(jì)裝置等沒法正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

（f）占前一公司估值日基金份額凈值50%之上的財(cái)產(chǎn)發(fā)生沒法借鑒的活躍市場(chǎng)價(jià)錢且選用估值技術(shù)仍造成投資性房地產(chǎn)存在較大可變性時(shí)，通過和基金管理人商議核實(shí)后，基金托管人理應(yīng)中止接納股票基金轉(zhuǎn)到申請(qǐng)辦理；

（g）當(dāng)再次接納轉(zhuǎn)到申請(qǐng)辦理，可能會(huì)致使本基金總規(guī)模達(dá)到基金托管人所規(guī)定的本基金總數(shù)量限制時(shí)；進(jìn)而使本基金單日凈申購(gòu)占比超出基金托管人要求的當(dāng)日凈申購(gòu)占比限制；

（h）基金托管人接納某筆或是一些轉(zhuǎn)到申請(qǐng)辦理有可能造成單一投資人擁有基金份額的比例達(dá)到或是超出50%，或者變相避開50%市場(chǎng)集中度的情況時(shí)；

（i）接納某筆或某些轉(zhuǎn)到申請(qǐng)辦理會(huì)嚴(yán)重影響或危害目前基金份額持有人利益；

（j）當(dāng)接納某筆或某些轉(zhuǎn)到申請(qǐng)辦理，可能會(huì)致使該投資者總計(jì)所持有的市場(chǎng)份額超出單獨(dú)投資者總計(jì)所持有的市場(chǎng)份額限制；或該投資者當(dāng)日轉(zhuǎn)到金額超過單獨(dú)投資者單日或每筆轉(zhuǎn)到額度限制；

（k）股票基金參加港股通交易且港股通交易每日信用額度不夠；

（l）有關(guān)法律法規(guī)或證監(jiān)會(huì)評(píng)定其他情形。

②產(chǎn)生以下情形之一時(shí)，基金托管人可中止接納投資者的轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理或是減緩付款轉(zhuǎn)走賬款：

（a）不可抗力因素造成基金托管人不可以付款轉(zhuǎn)走賬款；

（b）產(chǎn)生基金合同所規(guī)定的中止基金資產(chǎn)估值狀況；

（c）證交所、期貨交易公司或外匯交易市場(chǎng)股票交易時(shí)間異常停市，造成基金托管人沒法測(cè)算當(dāng)日基金份額凈值；

（d）持續(xù)兩個(gè)以上之上對(duì)外開放日產(chǎn)生巨額贖回；

（e）接納某筆或某些轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理會(huì)嚴(yán)重影響或危害目前基金份額持有人利益；

（f）產(chǎn)生再次接納轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理將危害目前基金份額持有人利益的情況；

（g）占前一公司估值日基金份額凈值50%之上的財(cái)產(chǎn)發(fā)生沒法借鑒的活躍市場(chǎng)價(jià)錢且選用估值技術(shù)仍造成投資性房地產(chǎn)存在較大可變性時(shí)，通過和基金管理人商議核實(shí)后，基金托管人理應(yīng)減緩付款轉(zhuǎn)走賬款或中止接納股票基金轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理；

（h）有關(guān)法律法規(guī)或證監(jiān)會(huì)評(píng)定其他情形。

③基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)解釋權(quán)歸基金托管人，基金托管人也可以根據(jù)市場(chǎng)狀況在沒有違反相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的相關(guān)規(guī)定之情況下調(diào)節(jié)以上轉(zhuǎn)化的計(jì)費(fèi)方式、利率水準(zhǔn)、交易規(guī)則和有關(guān)限定，但需在調(diào)節(jié)起效前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上通告。

投資人到本基金銷售機(jī)構(gòu)的銷售點(diǎn)申請(qǐng)辦理本基金轉(zhuǎn)換服務(wù)時(shí)，其有關(guān)實(shí)際申請(qǐng)辦理要求以各代銷平臺(tái)的相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

6 定期定額投資業(yè)務(wù)流程

平安大華基金銷售網(wǎng)上申請(qǐng)本定投利率特惠如下所示：

投資者根據(jù)平安大華基金銷售網(wǎng)絡(luò)交易申請(qǐng)辦理本基金定投業(yè)務(wù)，推行利率特惠：本基金申購(gòu)費(fèi)率不按照申購(gòu)額度劃?rùn)n，統(tǒng)一特惠為申購(gòu)額度的0.6％，但是中國(guó)借記卡持卡人實(shí)際定期定額投資基金申購(gòu)費(fèi)率特惠依照有關(guān)公示所規(guī)定的利率實(shí)行。本基金招募說明書以及相關(guān)公示所規(guī)定的相對(duì)應(yīng)基金申購(gòu)費(fèi)率小于0.6%時(shí)，按照實(shí)際利率扣除申購(gòu)費(fèi)。根據(jù)平安大華基金銷售網(wǎng)絡(luò)交易申請(qǐng)辦理本基金定投業(yè)務(wù)，每月固定不動(dòng)扣費(fèi)額度起始點(diǎn)為1元以下（含1元）。

7基金代銷機(jī)構(gòu)

7.1銷售組織

（1）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司銷售核心

（2）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司上海市銷售核心

（3）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司成都分公司

（4）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司深圳分公司

（5）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司青島分公司

（6）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司杭州分公司

（7）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司福州市子公司

（8）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司南京市子公司

（9）嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司廣州分公司

（10）平安大華基金銷售網(wǎng)絡(luò)交易

投資人可登陸本基金托管人網(wǎng)址，根據(jù)銷售網(wǎng)絡(luò)交易申請(qǐng)辦理申購(gòu)/認(rèn)購(gòu)、贖出、變換、定期定額投資、查看等服務(wù)。實(shí)際參照有關(guān)公示。

7.2 場(chǎng)內(nèi)外非銷售組織

農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司、交通出行銀行股份有限公司、招商銀行股份有限責(zé)任公司、上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司、中華銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行銀行股份有限公司、平安銀行股份有限責(zé)任公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司、深圳農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司、江蘇省銀行股份有限公司、渤海灣銀行股份有限公司、西安市銀行股份有限公司、長(zhǎng)沙市銀行股份有限公司、蘇州市銀行股份有限公司、沈陽(yáng)銀行股份有限公司、九江銀行股份有限公司、財(cái)咨道信息科技有限公司、博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司、行成正行私募投資有限責(zé)任公司、深圳市眾祿基金市場(chǎng)銷售有限責(zé)任公司、上海市好買基金銷售有限公司、上海長(zhǎng)量私募投資有限責(zé)任公司、北京市展恒私募投資有限責(zé)任公司、上海市利得基金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、北京市創(chuàng)金啟富私募投資有限責(zé)任公司、宜信普澤(北京市)私募投資有限責(zé)任公司、浦領(lǐng)私募投資有限責(zé)任公司、北京市中植私募投資有限責(zé)任公司、北京市融成私募投資有限責(zé)任公司、海銀私募投資有限責(zé)任公司、濟(jì)安財(cái)運(yùn)(北京市)私募投資有限責(zé)任公司、上海市聯(lián)泰私募投資有限責(zé)任公司、上海市匯付天下私募投資有限責(zé)任公司、泰信財(cái)富基金銷售有限公司、上海市基煜基金銷售有限公司、廣州中實(shí)達(dá)廣私募投資有限責(zé)任公司、北京市虹點(diǎn)私募投資有限責(zé)任公司、上海市攀贏私募投資有限責(zé)任公司、奕豐私募投資有限責(zé)任公司、中證金牛(北京市)私募投資有限責(zé)任公司、萬(wàn)家和財(cái)富基金市場(chǎng)銷售(天津市)有限責(zé)任公司、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司、深圳新蘭德證券投資顧問有限責(zé)任公司、東方財(cái)信息科技有限公司、上海市挖財(cái)私募投資有限責(zé)任公司、騰安基金市場(chǎng)銷售(深圳市)有限責(zé)任公司、北京市百度搜索百盈私募投資有限責(zé)任公司、上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司、小螞蟻(杭州市)私募投資有限責(zé)任公司、浙江省同花順基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、南京蘇寧私募投資有限責(zé)任公司、上海市智慧私募投資有限責(zé)任公司、北京市新浪網(wǎng)倉(cāng)石私募投資有限責(zé)任公司、上海萬(wàn)得私募投資有限責(zé)任公司、珠海市盈米基金銷售有限公司、和耕弘揚(yáng)私募投資有限責(zé)任公司、京東商城肯特瑞基金銷售有限公司、北京市滾雪球私募投資有限責(zé)任公司、深圳市前海排排網(wǎng)私募投資有限公司、華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司、玄元保險(xiǎn)代理公司有限責(zé)任公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、國(guó)信證券股份有限公司、招商合作證券股份有限公司、中信證券股份有限責(zé)任公司、中國(guó)銀河證券股份有限責(zé)任公司、海通證券股份有限責(zé)任公司、湘江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、西南地區(qū)證券股份有限公司、華泰證券股份有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券(山東省)有限公司、吳國(guó)證券股份有限公司、光大銀行證券股份有限公司、廣發(fā)證券華南地區(qū)有限責(zé)任公司、南京市證券股份有限公司、安全證券股份有限公司、東莞市證券股份有限公司、博盛證券股份有限公司、中航證券有限責(zé)任公司、中西部證券股份有限公司、華鑫證券有限公司、我國(guó)中金財(cái)富證劵有限責(zé)任公司、東方財(cái)富證券有限責(zé)任公司、渤海灣證券股份有限公司、東北地區(qū)證券股份有限公司、大同證券有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司、華龍證券股份有限公司、粵開證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券有限責(zé)任公司、中信期貨有限責(zé)任公司、誠(chéng)通證券股份有限公司、國(guó)盛證券有限公司、中山證券有限公司、國(guó)新證券股份有限公司、開源系統(tǒng)證券股份有限公司。

各代銷平臺(tái)可以辦理的基金業(yè)務(wù)種類及實(shí)際業(yè)務(wù)查詢情況遵照其分別有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7.3別的與基金代銷機(jī)構(gòu)有關(guān)的事宜

銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理本基金交易、贖出、變換及定期定額投資等服務(wù)的實(shí)際營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、步驟、標(biāo)準(zhǔn)、金額受限等遵照銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，各銷售機(jī)構(gòu)可以辦理的基金業(yè)務(wù)種類及業(yè)務(wù)查詢情況因其分別要求為標(biāo)準(zhǔn)。投資人可登陸本企業(yè)官網(wǎng)（www.jsfund.cn）查看本基金代銷機(jī)構(gòu)信息內(nèi)容。

8. 份額凈值公示的公布分配

在進(jìn)行申請(qǐng)辦理基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)或是贖出后，基金托管人將于不遲于每一個(gè)對(duì)外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，公布對(duì)外開放日的各種基金份額的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值，歡迎投資人注意。

9. 別的必須提醒的事宜

（1）嘉實(shí)多盈純債證券基金為契約型、敞開式證券基金，基金托管人為嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為嘉實(shí)基金管理有限責(zé)任公司，基金管理人為農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司。

（2）本公告只對(duì)本基金開放認(rèn)購(gòu)、贖出、變換及定投基金事宜給予表明。投資人欲了解本基金具體情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《嘉實(shí)多盈債券型證券投資基金招募說明書》以及升級(jí)，也可以登錄本企業(yè)官網(wǎng)（www.jsfund.cn）和證監(jiān)會(huì)股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查詢。

（3）投資人T日遞交的合理申請(qǐng)辦理，正常情況下，股票基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)于該買賣實(shí)效性進(jìn)行核對(duì)。投資人需在T+2日后(包含該日)到銷售點(diǎn)銀行柜臺(tái)或者以銷售機(jī)構(gòu)所規(guī)定的方法查看申請(qǐng)辦理確認(rèn)狀況。不然，若因申請(qǐng)辦理沒有得到基金托管人或注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)而帶來的損失，由投資人自己承擔(dān)?；鸫N機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)、贖出辦理的審理并不等于申請(qǐng)辦理一定成功，而僅供參考銷售機(jī)構(gòu)的確接受到申請(qǐng)辦理。認(rèn)購(gòu)與贖出確認(rèn)以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

（4）風(fēng)險(xiǎn)防范：我們公司服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。歡迎投資人注意創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

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暫停申購(gòu)、贖出業(yè)務(wù)流程的通知

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1 公示基本資料

2 別的必須提醒的事宜

1）投資人在2023年5月26日仍可以進(jìn)行本基金的二級(jí)市場(chǎng)交易。

2）2023年5月29日起（含2023年5月29日）修復(fù)本基金日常生活的認(rèn)購(gòu)、贖出業(yè)務(wù)流程，屆時(shí)不會(huì)再再行公示。

3）若放假安排、我國(guó)香港股票市場(chǎng)情況等產(chǎn)生變化，或根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、基金合同等相關(guān)規(guī)定要調(diào)整以上事項(xiàng)，我們公司將適當(dāng)調(diào)整并立即公示。為避免因?yàn)橄愀奂倨诘纫蛩卦斐傻牟槐悖瑹┱?qǐng)投資人提前做好業(yè)務(wù)分配。

投資人可登陸嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站或撥通客戶服務(wù)熱線：400-600-8800資詢有關(guān)情況。

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1 公示基本資料

2 別的必須提醒的事宜

2023年5月29日起（含2023年5月29日）修復(fù)本基金日常生活的認(rèn)購(gòu)、贖出、變換及定投基金業(yè)務(wù)流程，屆時(shí)不會(huì)再再行公示。

投資人可登陸嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站或撥通客戶服務(wù)熱線：400-600-8800資詢有關(guān)情況。

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1 公示基本資料

2 別的必須提醒的事宜

2023年5月29日起（含2023年5月29日）修復(fù)本基金日常生活的認(rèn)購(gòu)、贖出、變換及定投基金業(yè)務(wù)流程，屆時(shí)不會(huì)再再行公示。

投資人可登陸嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站或撥通客戶服務(wù)熱線：400-600-8800資詢有關(guān)情況。