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科捷智能化科技發(fā)展有限公司 有關(guān)控股子公司設立募資 資產(chǎn)投資理財產(chǎn)品專用型銀行結(jié)算賬戶的通知
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證券代碼：688455證券簡稱：科捷智能化公示序號：2023-032
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
科捷智能化科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月25日舉辦第一屆股東會第十四次大會、第一屆職工監(jiān)事第十三次大會，審議通過了《關(guān)于使用超募資金及部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及分公司在保證不受影響募集資金投資項目建設與募集資金使用以及企業(yè)正常的業(yè)務發(fā)展的情形下,應用最大賬戶余額不超過人民幣7億人民幣（含本數(shù)）的超募資金以及部分閑置募集資金選購安全系數(shù)高、流動性好、限期不得超過12月（含本數(shù)）的投資理財產(chǎn)品，在相關(guān)信用額度內(nèi),資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應用,使用年限自股東會表決通過的時候起12個月合理。主要內(nèi)容詳細公司在2023年4月26日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于使用超募資金及部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-017）。
一、設立募資投資理財產(chǎn)品專用型銀行結(jié)算賬戶的現(xiàn)象
前不久，公司全資子公司青島市科捷高新科技武器裝備機械有限公司（下稱“科捷高新科技武器裝備”）在青島銀行股份有限公司設立了募資投資理財產(chǎn)品專用型銀行結(jié)算賬戶，實際賬號信息如下所示：
依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，公司全資子公司科捷高新科技武器裝備將于理財產(chǎn)品到期且沒有下一步選購方案時能銷戶之上專用型銀行結(jié)算賬戶。以上帳戶將專門用于臨時閑置募集資金購買理財?shù)那逅?，不容易用以儲放非募資或用于其它應用領(lǐng)域。
二、風險管控措施
公司及分公司科捷高新科技武器裝備將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)以及企業(yè)《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定申請辦理閑置募集資金的支付結(jié)算業(yè)務流程并立即履行信息披露義務。企業(yè)的資金管理部將及時分析與追蹤現(xiàn)金管理業(yè)務新產(chǎn)品的工作進展等，如經(jīng)評定發(fā)覺或分辨存有不利條件，需及時通告并采取相應執(zhí)行措施。與此同時，企業(yè)內(nèi)部控制審計核心、獨董及其職工監(jiān)事均有權(quán)利進行監(jiān)管和定期維護，最大程度地操縱經(jīng)營風險，確保募資的財產(chǎn)安全。
三、對企業(yè)的危害
公司全資子公司科捷高新科技武器裝備此次應用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，要在保證募投項目正常的執(zhí)行及募資安全的情況下開展，找不到變向更改募集資金用途和危害公司及股東利益的情形，也不會影響企業(yè)資金正常的資金周轉(zhuǎn)和主營順利開展。公司及分公司對一部分閑置募集資金適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務，有助于提高募集資金使用高效率，獲得一定的理財產(chǎn)品收益，為公司及公司股東獲得更多的回報率。
特此公告。
科捷智能化科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年8月24日
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