證券代碼:605068證券簡稱:明新旭騰公告編號:2023-070
轉(zhuǎn)債代碼:111004轉(zhuǎn)債簡稱:明新轉(zhuǎn)債
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
●被擔保人名稱:BowenNewMaterialMexicoS.deR.L.deC.V.(以下簡稱“寶盈(墨西哥)”)
●本次擔保不屬于關(guān)聯(lián)擔保
●本次擔保金額及為其提供擔保的余額:明新旭騰新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”或“明新旭騰”)為寶盈(墨西哥)的廠房租賃提供履約擔保,擔保金額為378.6007萬美元(按2023年8月22日匯率7.1992折算約合人民幣2,725.62萬元)。截至本公告日,公司為寶盈(墨西哥)及其他子公司可提供擔保的剩余總額為人民幣39,274.38萬元。
●本次擔保是否有反擔保:無
●對外擔保逾期的累計數(shù)量:截至本公告日,公司及控股子公司無逾期對外擔保事項。
公司已在墨西哥設(shè)立子公司BowenNewMaterialMexicoS.deR.L.deC.V.,并計劃在當?shù)匦陆ㄆ噧?nèi)飾材料加工項目。為確保墨西哥海外項目的順利建設(shè),寶盈(墨西哥)與Operadora?Stiva?S.A.?de?C.V.(以下簡稱“出租方”)簽訂廠房租賃協(xié)議。租賃協(xié)議簽署后,公司簽訂了擔保協(xié)議,為寶盈(墨西哥)提供租賃履約擔保,具體情況如下:
一、擔保情況概述
(一)擔?;厩闆r簡介
為確保墨西哥海外項目的順利建設(shè),寶盈(墨西哥)與出租方簽訂租賃協(xié)議。根據(jù)墨西哥國政策及寶盈(墨西哥)業(yè)務(wù)需求,公司于2023年08月22日簽訂了擔保協(xié)議,為寶盈(墨西哥)提供廠房租賃履約擔保,擔保責任額不超過378.6007萬美元(按2023年8月22日匯率7.1992折算約合人民幣2,725.62萬元),擔保額度的有效期與租賃合同期限一致。
?。ǘJ马椔男械膬?nèi)部決策程序
公司于2023年04月19日、2023年05月12日分別召開第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次會議及2022年年度股東大會,審議通過了《關(guān)于2023年度對外擔保額度預(yù)計的議案》,為滿足公司及子公司經(jīng)營和發(fā)展需要,提高公司運作效率,同意公司為子公司提供總額不超過5億元的擔保。本次擔保預(yù)計額度有效期自2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。公司可根據(jù)實際經(jīng)營情況對不同的全資及控股子公司相互調(diào)劑使用預(yù)計額度,亦可對新成立或收購的全資及控股子公司分配擔保額度。具體內(nèi)容詳見公司于2023年04月21日在指定信息披露媒體披露的《明新旭騰關(guān)于2023年度對外擔保額度預(yù)計的公告》(公告編號:2023-027)。根據(jù)本公司2022年年度股東大會授權(quán),本次擔保無需董事會另行批準。
二、被擔保人的基本情況
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被擔保人名稱:BowenNewMaterialMexicoS.deR.L.deC.V.
注冊時間:2023年03月30日
投資總額:980萬美元
注冊地址:Av.Miguel?ngeldeQuevedo578Int.4ColoniaSantaCatarina,Coyoacán,CiudaddeMéxico,C.P.04010
主要從事業(yè)務(wù):汽車內(nèi)飾材料的制造和銷售,貨物進出口;新材料技術(shù)研發(fā)
公司于2022年07月18日召開了總經(jīng)理辦公會,審議通過了擬在墨西哥新設(shè)墨西哥子公司事宜的部署,投資總額為980萬美元,投資完成后,公司間接持有墨西哥子公司100%的股權(quán)。目前寶盈(墨西哥)子公司已完成注冊,但尚未正式開展具體業(yè)務(wù)。
(二)被擔保人與本公司關(guān)系
寶盈(墨西哥)系公司新設(shè)的子公司,公司間接持有其100%股權(quán)(其中,公司直接持有其1%股權(quán),公司全資子公司寶盈技術(shù)有限公司持有其99%股權(quán))。股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司簽訂了擔保協(xié)議,為寶盈(墨西哥)提供廠房租賃履約擔保,具體如下:
1、擔保人:明新旭騰新材料股份有限公司
2、被擔保人:BowenNewMaterialMexicoS.deR.L.deC.V.
3、擔保金額:累計不超過378.6007萬美元
4、擔保期限:本次擔保為持續(xù)擔保,適用于并涵蓋初始租賃期限及延期租賃。
5、擔保人責任:擔保人對租約的履行承擔連帶保證責任。
6、本次擔保無反擔保。
四、擔保的必要性和合理性
本次擔保事項是為了滿足公司境外子公司的經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展需要,符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略,不存在損害公司及股東利益的情形,不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。
本次被擔保對象為公司間接持有100%股權(quán)的子公司,公司能對其經(jīng)營進行有效管理,并及時掌握其資信情況、履約能力,擔保風(fēng)險可控。
五、董事會意見
董事會認為:寶盈(墨西哥)系公司新設(shè)子公司,考慮到其目前暫無收入來源,為順利租用當?shù)貜S房開展具體生產(chǎn)業(yè)務(wù),作為出租方提出的簽署租賃協(xié)議之必要條件之一,公司為寶盈(墨西哥)在租賃協(xié)議項下義務(wù)的履行提供擔保是必要的。同時,董事會認為本次風(fēng)險可控,同意公司為寶盈(墨西哥)的廠房租賃提供履約擔保。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告披露日,公司及其控股子公司對外擔??傤~為13億元,其中,公司對子公司提供的擔??傤~為人民幣5億元,已實際提供的擔??傤~為10,725.62萬元,占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5.59%;子公司對公司提供的擔保總額為人民幣5億元,已實際提供的擔保總額為0.00元,占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.00%;子公司擬對其控股的主體或其它隸屬于公司合并報表范圍內(nèi)的其它子公司提供擔保的最高額度為3億元,已實際提供的擔??傤~為0.00元,占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.00%。本公司除對子公司擔保外,不存在其它對外擔保。公司及子公司不存在逾期擔保的情況。
特此公告。
明新旭騰新材料股份有限公司
董事會
2023年08月24日
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