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上海新致軟件股份有限公司關于“新致轉債”可能滿足贖回條件的提示性公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、可轉債發(fā)行上市概況
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意上海新致軟件股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉債注冊的批復》（證監(jiān)許可［2022］1632號）同意注冊，公司向不特定對象共計發(fā)行4,848,100張可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行可轉債募集資金總額為人民幣48,481.00萬元。
經上海證券交易所自律監(jiān)管決定書［2022］292號文同意，公司48,481.00萬元可轉換公司債券已于2022年11月2日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“新致轉債”，債券代碼“118021”。票面利率為第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0%。債券期限為2022年9月27日至2028年9月26日。
根據有關法律法規(guī)和公司《上海新致軟件股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發(fā)行的“新致轉債”自2023年4月10日起可轉換為本公司股份，“新致轉債”初始轉股價格為10.70元/股。因公司股權激勵歸屬登記導致股本數增加，相應調整可轉債轉股價格，最新轉股價格為10.68元/股。
二、可轉債有條件贖回條款可能成就情況
（一）有條件贖回條款
根據公司《募集說明書》的約定，本次可轉債設有有條件贖回條款，在本次可轉債轉股期內，如果公司股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的 130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣3,000萬元時，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。
（二）有條件贖回條款可能成就情況
自2023年5月8日至2023年5月26日，已連續(xù)十三個交易日收盤價不低于“新致轉債”當期轉股價格10.68元/股的130%（含130%），即13.88元/股。若在未來連續(xù)十五個交易日內，公司股票有二個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130%（含130%），將觸發(fā)“新致轉債”的有條件贖回條款，屆時根據《募集說明書》中有條件贖回條款的相關規(guī)定，公司有權決定是否按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的“新致轉債”。
三、風險提示
公司將根據本公司《募集說明書》的相關規(guī)定，于觸發(fā)本次可轉債有條件贖回條款后召開董事會審議是否贖回“新致轉債”，并及時履行信息披露義務。
敬請廣大投資者詳細了解可轉債贖回條款及其潛在影響，并關注公司后續(xù)公告，注意投資風險。
特此公告。
上海新致軟件股份有限公司
董事會
2023年5月27日
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