本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 投資種類：可轉(zhuǎn)讓大額存單

　　● 投資金額：人民幣5,000萬(wàn)元

　　● 現(xiàn)金管理期限：持有該存單期限不超過(guò)12個(gè)月

　　● 已履行的審議程序：上海榮泰健康科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月6日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，于2023年5月5日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度使用可轉(zhuǎn)債閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用最高不超過(guò)人民幣3億元的公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）閑置募集資金適時(shí)投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，授權(quán)期限為自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述額度及授權(quán)期限內(nèi)，資金可由公司、公司全資子公司及控股子公司共同滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月7日披露的《上海榮泰健康科技股份有限公司關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-016）。

　　● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：盡管公司授權(quán)使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買的是安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)構(gòu)性存款，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除委托理財(cái)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量地介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

　　一、本次現(xiàn)金管理的情況概述

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)金管理目的

　　在確保不影響募集資金安全、不改變募集資金用途和募集資金投資項(xiàng)目資金使用進(jìn)度安排的前提下，利用部分可轉(zhuǎn)債閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，最大限度地提高公司募集資金的使用效率，為公司和股東謀取較好的財(cái)務(wù)性收益。

　?。ǘ┈F(xiàn)金管理金額

　　本次公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，產(chǎn)品為本金保障固定收益理財(cái)產(chǎn)品，金額為人民幣5,000萬(wàn)元，符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行。

　　（三）資金來(lái)源

　　1、本次理財(cái)資金來(lái)源為公司可轉(zhuǎn)債閑置募集資金。

　　2、經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海榮泰健康科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2139號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司于2020年10月30日公開(kāi)發(fā)行600萬(wàn)張A股可轉(zhuǎn)債（每張面值100元人民幣），募集資金總額為人民幣600,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用6,017,670.96元（含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣593,982,329.04元。上述募集資金已于2020年11月5日全部到位，并經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具中匯會(huì)驗(yàn)[2020]6483號(hào)《可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位情況驗(yàn)證報(bào)告》驗(yàn)證。

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金將全部用于浙江湖州南潯榮泰按摩椅制造基地項(xiàng)目，具體如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　公司募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況詳見(jiàn)公司于2023年4月7日披露的《上海榮泰健康科技股份有限公司關(guān)于2022年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-014）。

　?。ㄋ模┩顿Y方式

　　1、現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

　　2、現(xiàn)金管理合同主要條款

　　產(chǎn)品名稱：?jiǎn)挝淮箢~存單新資金G02期3年

　　管理人：杭州銀行股份有限公司

　　認(rèn)購(gòu)期：2023年5月24日

　　起息日：2023年5月24日

　　到期日：無(wú)兌付日

　　購(gòu)買金額：5,000萬(wàn)元（人民幣）

　　產(chǎn)品期限：3年，公司持有期限不超過(guò)12個(gè)月

　　產(chǎn)品類型：本金保障固定收益

　　掛鉤標(biāo)的：無(wú)

　　付息方式：利隨本清

　　產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)（此為杭州銀行股份有限公司內(nèi)部評(píng)級(jí)）

　　是否要求提供履約擔(dān)保：否

　　3、現(xiàn)金管理的資金投向

　　杭州銀行單位大額存單新資金G02期3年收益憑證理財(cái)產(chǎn)品資金投向?yàn)檠a(bǔ)充杭州銀行股份有限公司運(yùn)營(yíng)資金。

　　4、使用募集資金現(xiàn)金管理的說(shuō)明

　　本次使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行委托理財(cái)，符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

　?。ㄎ澹┈F(xiàn)金管理期限

　　本次購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品的投資期限為不超過(guò)12個(gè)月。

　　二、審議程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　公司于2023年4月6日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，于2023年5月5日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，分別審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度使用可轉(zhuǎn)債閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司使用最高不超過(guò)人民幣3億元的公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債閑置募集資金適時(shí)投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，授權(quán)期限為自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。在上述額度及授權(quán)期限內(nèi)，資金可由公司、公司全資子公司及控股子公司共同滾動(dòng)使用。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)均發(fā)表同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)萬(wàn)和證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)無(wú)異議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月7日披露的《上海榮泰健康科技股份有限公司關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-016）。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

　　1、公司及子公司購(gòu)買標(biāo)的為安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　2、公司及子公司已按相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全公司資金管理的專項(xiàng)制度，規(guī)范現(xiàn)金管理的審批和執(zhí)行程序，確?，F(xiàn)金管理事宜的有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行。

　　3、公司獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　四、對(duì)公司的影響

　　公司最近一年又一期的財(cái)務(wù)情況如下：

　　單位：億元

　　公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金安全、不改變募集資金用途和募投項(xiàng)目資金使用進(jìn)度安排的前提下實(shí)施的，有利于提高公司的投資收益及資金使用效率，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展及募投項(xiàng)目的實(shí)施。

　　通過(guò)進(jìn)行適度的現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為股東謀取更多的投資回報(bào)。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形，本次使用可轉(zhuǎn)債閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理金額為5,000萬(wàn)元，對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大的影響。

　　特此公告。

　　上海榮泰健康科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日