我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

項(xiàng)目投資類型：Huamei Medical Investment Fund Limited（下稱“標(biāo)底股票基金”）。

投資額：深圳東方嘉盛供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）控股子公司東方嘉盛物流倉儲(chǔ)（中國香港）有限責(zé)任公司（下稱“中國香港物流倉儲(chǔ)”）以自籌資金注資申購標(biāo)底基金認(rèn)購300萬美金。

尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：因?yàn)樗侥蓟痦?xiàng)目投資具備時(shí)間較長、流通性較劣等特性，公司本次參加的股權(quán)投資基金回報(bào)率很有可能可能面臨比較長的投資收益率。標(biāo)底股票基金將來所創(chuàng)業(yè)的項(xiàng)目可能會(huì)受到國家新政策、相關(guān)法律法規(guī)、領(lǐng)域環(huán)境分析、投資方向公司經(jīng)營及其股票基金內(nèi)控管理等諸多要素危害，在基金認(rèn)購發(fā)生極端化損害前提下，企業(yè)將面臨無法獲得盈利甚至項(xiàng)目投資本錢損壞的風(fēng)險(xiǎn)性，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、項(xiàng)目投資簡(jiǎn)述

為進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、提高資產(chǎn)運(yùn)作水準(zhǔn)，為了高效地掌握新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，更加高效地進(jìn)行國外投資，企業(yè)允許控股子公司中國香港物流倉儲(chǔ)以自籌資金注資申購標(biāo)底基金認(rèn)購300萬美金，并且于近日簽訂了協(xié)議。標(biāo)底股票基金現(xiàn)在正在募資環(huán)節(jié)，募資總數(shù)量不得超過9000萬美金，最少募資經(jīng)營規(guī)模不少于500萬美金。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)（2023年修訂）》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次境外投資事宜不用遞交股東會(huì)及股東大會(huì)審議。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，亦不組成關(guān)聯(lián)方交易。

二、標(biāo)底股票基金及合作者基本概況

1、基金名稱：Huamei Medical Investment Fund Limited

2、注冊(cè)地址：開曼群島

3、創(chuàng)立日期：2018年5月28日

4、組織結(jié)構(gòu)：開曼群島免除有限公司，并且在開曼群島金融管理局注冊(cè)為私募投資基金。

5、本基金的規(guī)定總股本為50，000美金，分成：每股面值1.00美金的管理方法股權(quán)100股，在其中50股管理方法股權(quán)已發(fā)售然后由Hua Zhi投資控股公司擁有，50股管理方法股權(quán)由Chen Xu擁有；和49,900,000股不能贖出年底分紅股權(quán)，每股面值0.001美金，可在基金配售記事本項(xiàng)下做為年底分紅股份發(fā)行。

6、股票基金股權(quán)類型：股票基金股權(quán)類型分成A類及B類（統(tǒng)稱“參加股”）。A類股權(quán)容許全部合格投資人申購；B類股權(quán)僅限于基金執(zhí)行董事或者其關(guān)聯(lián)企業(yè)申購，且須達(dá)到合格投資人資質(zhì)。

7、股票基金貸幣：美金。

8、管理規(guī)模：股票基金總數(shù)量不得超過9000萬美金，最少募資經(jīng)營規(guī)模不少于500萬美金。

9、基金托管人：華德國際性資產(chǎn)管理有限公司（華德資產(chǎn)管理）

10、股票基金行政部門管理員：華德國際性金融信息服務(wù)有限責(zé)任公司

11、基金存續(xù)期：股票基金原始持有期為5年，自股票基金最終募資截至日起測(cè)算。經(jīng)基金托管人允許，持有期能延長3年；股票基金投資方向新項(xiàng)目上市以來禁售期完畢即逐漸撤出，不去做循環(huán)系統(tǒng)項(xiàng)目投資，股票基金全部退出后可以提前結(jié)算。

12、合作者：華德資產(chǎn)管理于2016年7月27日在我國香港登記，現(xiàn)注冊(cè)地址為20/F, No.9 Des Voeux Road West, Sheung Wan, Hong Kong，注冊(cè)資金2000萬港元，香港證監(jiān)會(huì)中間序號(hào)為BGP105,是一家個(gè)人有限責(zé)任公司，大股東為華德國際投資集團(tuán)有限公司，華德資產(chǎn)管理主營業(yè)務(wù)為給予投資管理，致力于盛世中國地區(qū)新能源技術(shù)、新型材料、新一代信息技術(shù)、高端智能制造、生物醫(yī)療等領(lǐng)域的私募股權(quán)及美國股票、香港股市、A股二級(jí)市場(chǎng)的股市投資。

截止到本公告公布日，華德資產(chǎn)管理與企業(yè)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性或權(quán)益分配，未以直接和間接方式持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持倉5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性或權(quán)益分配等狀況。

三、關(guān)聯(lián)性或其他利益關(guān)聯(lián)表明

基金托管人與公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，且沒有直接和間接持有公司股份。基金托管人并不屬于失信執(zhí)行人。

股票基金仍然處于募資情況，截止到公布日，企業(yè)未知曉除基金托管人及香港物流倉儲(chǔ)之外的投資人信息內(nèi)容，若未來有別的參與投資基金投資人和公司存在關(guān)聯(lián)性，企業(yè)將及時(shí)執(zhí)行相對(duì)應(yīng)公布責(zé)任。

四、基金合同具體內(nèi)容

投資方向與限定：本基金為股權(quán)基金，投資目標(biāo)為半導(dǎo)體材料及處理芯片高品質(zhì)企業(yè)，且股票基金不能實(shí)現(xiàn)循環(huán)系統(tǒng)項(xiàng)目投資。

投資方式：全部項(xiàng)目投資平均以美元現(xiàn)金方法注資。

基金賣出：基金存續(xù)期間，投資者不能主動(dòng)提出贖出。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓：經(jīng)基金托管人允許，參加股能夠出讓，出售價(jià)格由出讓方及購買方彼此確定。

基金管理費(fèi)：基金管理費(fèi)為投資者投資額（Total Investment Amount）的2%/年，一次性扣除3年管理費(fèi)用，后面不會(huì)再扣除管理費(fèi)用。若股票基金提前結(jié)束，多收取管理費(fèi)用不予以退還。抵賴質(zhì)疑，扣減管理費(fèi)用以后剩下的額度將主要用于申購參加股（“申購合同款”，Share Subscription Amount），且B類股權(quán)將不會(huì)扣除管理費(fèi)用。

股票基金運(yùn)維費(fèi)：股票基金運(yùn)維費(fèi)由基金負(fù)責(zé)（含行政部門管理員服務(wù)費(fèi)用、開曼政府部門評(píng)估費(fèi)、開曼秘書公司服務(wù)費(fèi)用、股票基金審計(jì)服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用）。

業(yè)績報(bào)酬：A類股權(quán)：若有關(guān)投資者的年化收益≤8%（單利），不獲取業(yè)績報(bào)酬；若8%＜有關(guān)投資者的年化收益＜10%（單利），獲取總計(jì)年收益率8%之上的盈利一部分做為業(yè)績報(bào)酬；若有關(guān)投資者的年化收益≥10%（單利），獲取總計(jì)年收益率的20%做為業(yè)績報(bào)酬?；鹜泄苋耸杖I(yè)績報(bào)酬金額應(yīng)相當(dāng)于以下“財(cái)產(chǎn)分配次序”條文第3項(xiàng)及第4項(xiàng)收取的總和。B類股票：不獲取業(yè)績報(bào)酬。

年底分紅：存續(xù)期限沒有固定年底分紅，年底分紅由基金托管人確定。

提早結(jié)算：若目標(biāo)公司在基金存續(xù)期內(nèi)完成撤出，則把開展提早結(jié)算。 若目標(biāo)公司在基金存續(xù)期內(nèi)完成撤出，則把開展提早結(jié)算。

財(cái)產(chǎn)分配次序：在股票獲得投資收入后，先要將投資收入用于購買或預(yù)埋股票基金已發(fā)生或即將所產(chǎn)生的費(fèi)用和成本，剩下的可分派額度（“可分派額度”）應(yīng)當(dāng)立即向全體投資者分派?？煞峙深~度先要在A類股權(quán)與B類股份中間根據(jù)其到時(shí)候已發(fā)行股份總數(shù)比例進(jìn)行區(qū)分，針對(duì)區(qū)劃給B類股權(quán)的盈利，向B類股權(quán)投資人按分別占股比例分派；針對(duì)區(qū)劃給A類股權(quán)的盈利，按以下標(biāo)準(zhǔn)及順序進(jìn)行分派：

1.依照各A類股權(quán)投資者的占股比例進(jìn)行分割，直到每一A類股權(quán)投資者取回其投資額；

2.如通過上述情況分派后，基金資產(chǎn)依然存在可分派收益，為所有A類股權(quán)投資者按照其分別占股比例分派，直至每一投資者分派做到其投資額年化收益8%的基準(zhǔn)收益；

3.如通過上述情況分派后，基金資產(chǎn)依然存在可分派收益，則先要向基金托管人分派，直至基金托管人在第三步分派下獲得的分派額度做到整體A類股權(quán)投資者基準(zhǔn)收益x25%金額；

4.如通過上述情況分派后，基金資產(chǎn)依然存在剩下可分派利潤的，則其等利潤的20%應(yīng)分給基金托管人，80%依據(jù)分別占股比例分給整體A類股權(quán)投資者。

股票基金期滿結(jié)算或提早結(jié)算時(shí)財(cái)產(chǎn)分配次序亦參照以上分派順序進(jìn)行。

本協(xié)定可用開曼群島法律法規(guī)。

五、投資的目的、對(duì)企業(yè)的危害及存有的風(fēng)險(xiǎn)性

此次企業(yè)參加股權(quán)投資基金主要是為了依靠專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)，減少企業(yè)自己項(xiàng)目投資經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，掌握高品質(zhì)跑道，為公司發(fā)展培養(yǎng)一個(gè)新的核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃，獲得長久的回報(bào)率。此次在確保日常業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金前提下，以控股子公司自籌資金參加申購基金認(rèn)購，不會(huì)對(duì)公司目前經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響，且不存在損害上市企業(yè)及整體股東利益的情形。

因?yàn)樗侥蓟痦?xiàng)目投資具備時(shí)間較長、流通性較劣等特性，公司本次參加的股權(quán)投資基金回報(bào)率很有可能可能面臨比較長的投資收益率。標(biāo)底股票基金將來所創(chuàng)業(yè)的項(xiàng)目可能會(huì)受到國家新政策、相關(guān)法律法規(guī)、領(lǐng)域環(huán)境分析、投資方向公司經(jīng)營及其股票基金內(nèi)控管理等諸多要素危害，在基金認(rèn)購發(fā)生極端化損害前提下，企業(yè)將面臨無法獲得盈利甚至項(xiàng)目投資本錢損壞的風(fēng)險(xiǎn)性，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

我們公司將高度關(guān)注基金運(yùn)作、管理方法、決策及其投融資管理工作進(jìn)展，嚴(yán)苛風(fēng)險(xiǎn)防控，以進(jìn)一步減少經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

六、別的表明

1、公司控股股東、控股股東、持倉5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員未參加標(biāo)底基金認(rèn)購申購。

2、公司本次對(duì)外投資合作事宜不會(huì)造成同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或關(guān)聯(lián)方交易。

3、企業(yè)將嚴(yán)格按照深圳交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)--交易與關(guān)聯(lián)交易》及相關(guān)法律法規(guī)需要，密切關(guān)注該項(xiàng)目投資事項(xiàng)工作進(jìn)展，立即執(zhí)行后面數(shù)據(jù)的公布責(zé)任。

特此公告。

深圳東方嘉盛供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月18日