本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　委托理財(cái)種類：結(jié)構(gòu)性存款

　　委托理財(cái)金額：1億元

　　履行的審議程序：已經(jīng)南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次購買的理財(cái)產(chǎn)品安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　　一、本次委托理財(cái)概況

　?。ㄒ唬┪欣碡?cái)目的

　　為提高資金使用效率，在不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行和主營業(yè)務(wù)發(fā)展、保證募集資金安全的前提下，合理利用閑置募集資金并獲得一定的投資收益，為公司和全體股東謀求更多的投資回報(bào)。

　?。ǘ┪欣碡?cái)金額

　　公司及子公司本次委托理財(cái)?shù)耐顿Y金額為1億元。

　　（三）資金來源

　　本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來源系公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券暫時(shí)閑置募集資金。

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1326號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，共計(jì)募集資金人民幣30,000.00萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為29,328.40萬元。

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金扣除保薦承銷費(fèi)后的余額已由主承銷商于2020年8月5日匯入公司指定的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已進(jìn)行驗(yàn)資并出具了天衡驗(yàn)字（2020）00088號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體為南京楷德悠云數(shù)據(jù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“楷德悠云”），為推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施，公司于2020年9月21日召開第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向控股子公司增資并提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意以可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向楷德悠云增資6,509萬元，增資價(jià)格為1元/注冊(cè)資本。同時(shí)使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向楷德悠云提供借款，借款總金額不超過人民幣22,819.4萬元，借款年利率為6%，專項(xiàng)用于“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目（一期）”募集資金項(xiàng)目實(shí)施。

　　公司于2021年1月28日召開第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》，同意調(diào)整可轉(zhuǎn)債募集資金投入實(shí)施主體的方式，調(diào)整后公司以可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向楷德悠云增資6,509萬元，以自有資金增資716萬元，增資價(jià)格為1元/注冊(cè)資本。同時(shí)使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向楷德悠云提供借款，借款總金額不超過人民幣22,819.4萬元，自董事會(huì)決議生效日起不再收取利息，專項(xiàng)用于“南京楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目（一期）”募集資金項(xiàng)目實(shí)施。

　　截至2023年3月31日，公司已累計(jì)使用募集資金19,990.25萬元，占募集資金凈額的68.16%，募集資金余額為10,576.71萬元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額及理財(cái)產(chǎn)品收益），公司使用募集資金具體情況如下表：

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于進(jìn)一步提高募集資金使用效率，募投項(xiàng)目按計(jì)劃有序進(jìn)行，本次現(xiàn)金管理不會(huì)影響募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，不存在變相改變募集資金用途的行為。

　　（四）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

　　1、楷德悠云使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金2000萬元，購買了廣發(fā)銀行“薪加薪16號(hào)”W款定制版人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤美元兌日元?dú)W式二元看跌)(南京分行)理財(cái)產(chǎn)品，具體情況如下：

　　2、楷德悠云使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金8000萬元，購買了廣發(fā)銀行“廣銀創(chuàng)富”G款定制版人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤中證500指數(shù)看漲階梯式)(南京分行)理財(cái)產(chǎn)品，具體情況如下：

　　以上理財(cái)產(chǎn)品符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行，不存在損害股東利益的情形。

　?。ㄎ澹┪欣碡?cái)期限

　　本次購買的理財(cái)產(chǎn)品的期限為廣發(fā)銀行“薪加薪16號(hào)”W款定制版人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤美元兌日元?dú)W式二元看跌)(南京分行)理財(cái)產(chǎn)品36天和廣發(fā)銀行“廣銀創(chuàng)富”G款定制版人民幣結(jié)構(gòu)性存款(掛鉤中證500指數(shù)看漲階梯式)(南京分行)理財(cái)產(chǎn)品100天。

　　二、委托理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

　?。ㄒ唬╋L(fēng)險(xiǎn)分析

　　本次部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，符合資金管理制度的要求。但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

　?。?）為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司及子公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選取發(fā)行主體能夠提供保本承諾，安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，在企業(yè)可控范圍之內(nèi)。

　?。?）公司及子公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向，在上述理財(cái)產(chǎn)品理財(cái)期間，公司及子公司將與相關(guān)機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。

　?。?）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　（4）公司及子公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定,及時(shí)做好信息披露工作,并在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理購買理財(cái)產(chǎn)品的具體情況。

　　三、委托理財(cái)對(duì)公司的影響

　?。ㄒ唬┕咀罱荒暧忠黄谥饕?cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元人民幣

　　注：本公告中部分合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，這些差異是由于四舍五入造成的。

　　截止2023年3月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為32.57%，貨幣資金余額為14.98億元。擬使用不超過人民幣10000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，占公司最近一期期末貨幣資金的比例為6.68%。公司在不影響正常運(yùn)營、募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況下，使用部分閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品，可以提高公司資金使用效率，獲得一定投資收益。公司及子公司購買理財(cái)不會(huì)對(duì)公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果等造成重大影響。

　?。ǘ┈F(xiàn)金管理會(huì)計(jì)處理方式

　　公司購買現(xiàn)金管理類產(chǎn)品的處理方式及依據(jù)將嚴(yán)格按照“新金融工具準(zhǔn)則”的要求處理，可能影響資產(chǎn)負(fù)債表中的“交易性金融資產(chǎn)”科目、“貨幣資金”科目，利潤(rùn)表中的“公允價(jià)值變動(dòng)損益”與“投資收益”科目。

　　四、審議程序

　　公司于2023年4月28日召開了2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

　　獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司對(duì)佳力圖及子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理無異議。

　　具體信息詳見公司2023年4月13日披露的《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-051）。

　　特此公告。

　　南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月21日