我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

百洋產(chǎn)業(yè)基金集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”、“上市企業(yè)”）分別在2023年4月25日、2023年5月18日召開第五屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議、2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2023年全資子公司為上市公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》,允許公司全資子公司為上市公司股權(quán)融資和日常運(yùn)營需要事宜給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，貸款擔(dān)?？偨痤~度不超過人民幣100,000萬余元。以上擔(dān)保合同類型包含但是不限于融資擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押貸款等，擔(dān)保額度有效期限自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月27日在信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于2023年全資子公司為上市公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公示序號(hào)：2023-021）。

前不久，因平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營必須，企業(yè)分別往浙商銀行股份有限公司南寧市支行（下稱“浙商銀行南寧市支行”）、建設(shè)銀行股份有限公司南寧市新城支行（下稱“建行南寧市新城支行”）申請(qǐng)借款金額為2,000萬余元、5,000萬元流動(dòng)資金借款，貸款期限分別是大半年、一年。公司全資子公司廣西百躍農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“百躍農(nóng)牧業(yè)”）為公司發(fā)展以上股權(quán)融資事宜給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。

依據(jù)深圳交易所《股票上市規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，此次貸款擔(dān)保在公司已經(jīng)執(zhí)行審批流程全資子公司為上市企業(yè)擔(dān)保額度之內(nèi)，且百躍農(nóng)牧業(yè)已執(zhí)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)審批流程，不用執(zhí)行別的審批流程。

在此次貸款擔(dān)保前，由控股子公司為發(fā)售公司提供擔(dān)保余額為31,000萬余元；在此次貸款擔(dān)保后，由控股子公司為發(fā)售公司提供擔(dān)保余額為38,000萬余元；控股子公司為發(fā)售提供擔(dān)保的剩下可以使用信用額度為22,700萬余元。

二、被擔(dān)保人基本概況

公司名字：百洋產(chǎn)業(yè)基金集團(tuán)股份有限公司

成立日期：2000年4月19日

居所：廣西南寧市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新四路9號(hào)

法人代表：董歲月

注冊(cè)資金：34,636.2262萬余元

業(yè)務(wù)范圍：對(duì)農(nóng)業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、食品加工行業(yè)、環(huán)保業(yè)、文化教育文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、藥業(yè)、醫(yī)療機(jī)械、診療服務(wù)行業(yè)的項(xiàng)目投資；生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工與銷售：濃縮飼料、飼料（包含飼料、深海魚油、豆柏、菜籽粕等）；研究與開發(fā)生物科技、伺料及飼料添加物；畜牧業(yè)及銷售（具體項(xiàng)目以審批部門核準(zhǔn)的為標(biāo)準(zhǔn)）；對(duì)漁業(yè)養(yǎng)殖及加工工藝的研究開發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（具體項(xiàng)目以審批部門核準(zhǔn)的為標(biāo)準(zhǔn)）；品牌策劃、技術(shù)咨詢；投資運(yùn)營管理（除國家專項(xiàng)要求外）；計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)設(shè)計(jì)；場地租用；普通貨運(yùn)（具體項(xiàng)目以審批部門核準(zhǔn)的為標(biāo)準(zhǔn)）；貨品或技術(shù)進(jìn)出口（明令禁止或涉及到行政審批制度的貨物和技術(shù)進(jìn)出口以外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。）

擔(dān)保方百躍農(nóng)牧業(yè)為公司發(fā)展全資子公司。

企業(yè)（單個(gè)）最近一年又一期的財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

企業(yè)：人民幣元

或有事項(xiàng)：無。

公司沒有歸屬于失信執(zhí)行人。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

1、百躍農(nóng)牧業(yè)與浙商銀行南寧市支行簽署的保證合同

百躍農(nóng)牧業(yè)與浙商銀行南寧市支行簽署了《最高額保證合同》，為公司發(fā)展在合同項(xiàng)下的所發(fā)生的流動(dòng)資金借款（最大本金余額金額為2,000萬余元整）給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。

保證范圍為主導(dǎo)合同項(xiàng)下負(fù)債本錢、貸款利息、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金及起訴（訴訟）費(fèi)、律師代理費(fèi)、差旅費(fèi)報(bào)銷等債務(wù)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的一切費(fèi)用和其他任何應(yīng)付費(fèi)用。因匯率變動(dòng)但實(shí)際超過最大余額一部分，擔(dān)保人自行承擔(dān)責(zé)任確保。

擔(dān)保期限為主導(dǎo)合同約定的借款人履行義務(wù)屆滿生效日三年。銀行匯票、進(jìn)口的開證、票據(jù)項(xiàng)下的擔(dān)保人擔(dān)保期限為債務(wù)人墊款賬款的時(shí)候起三年。商業(yè)服務(wù)承兌匯票貼現(xiàn)的擔(dān)保人擔(dān)保期限為貼現(xiàn)票據(jù)期滿的時(shí)候起三年。應(yīng)收賬款保兌業(yè)務(wù)流程項(xiàng)下的擔(dān)保人擔(dān)保期限為債務(wù)人因執(zhí)行保兌業(yè)務(wù)流程墊付產(chǎn)生對(duì)債務(wù)人貸款期滿的時(shí)候起三年。

抵押權(quán)人與債權(quán)人就主合同債務(wù)執(zhí)行達(dá)到貸款展期合同的，擔(dān)保人擔(dān)保期限自貸款展期協(xié)議書再次合同約定的債務(wù)履行期限期滿的時(shí)候起三年。

如果發(fā)生法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)的或者主合同約定的事宜，造成主合同債務(wù)被債務(wù)人公布提早到期，擔(dān)保人擔(dān)保期限獨(dú)立合同債務(wù)提早期滿的時(shí)候起三年。

2、百躍農(nóng)牧業(yè)與建行南寧市新城支行簽署的保證合同

百躍農(nóng)牧業(yè)與建行南寧市新城支行簽署了《保證合同》，為公司發(fā)展在合同項(xiàng)下的所發(fā)生的流動(dòng)資金借款（最大本金余額金額為5,000萬余元整）給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。

保證范圍為主導(dǎo)合同項(xiàng)下全部債務(wù)，包含但是不限于所有本錢、貸款利息（涉及利滾利和逾期利息）、合同違約金、賠償費(fèi)、裁決書或民事調(diào)解書等生效法律文書遲延履行期間應(yīng)翻倍收取的債務(wù)利息、借款人應(yīng)向乙方收取的別的賬款（包含但是不限于相關(guān)服務(wù)費(fèi)、通訊器材費(fèi)、附加費(fèi)、海外收益人回絕擔(dān)負(fù)的相關(guān)銀行收費(fèi)等）、承包方實(shí)現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而造成的花費(fèi)（包含但是不限于訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)、資產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)報(bào)銷、執(zhí)行費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)、拍賣費(fèi)、公證費(fèi)用、送到費(fèi)、公告費(fèi)、律師代理費(fèi)等）。

擔(dān)保期限為自合同規(guī)定生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期限期滿之今后三年止。招標(biāo)方允許債務(wù)展期的，擔(dān)保期限至貸款展期協(xié)議書再次合同約定的債務(wù)履行期限期滿之今后三年止。若承包方依據(jù)主合同規(guī)定，公布負(fù)債提早到期，擔(dān)保期限至甲方公布的債務(wù)提早到期還款日后三年止。假如主合同項(xiàng)下的債務(wù)分期付款執(zhí)行，則是對(duì)每一期負(fù)債來講，擔(dān)保期限均至最后一期債務(wù)履行期限之今后三年止。

四、股東會(huì)建議

這次貸款擔(dān)保事宜為公司發(fā)展合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司為提供擔(dān)保，將有利于業(yè)務(wù)順利開展。公司為被擔(dān)保人資信評(píng)估優(yōu)良，經(jīng)營情況正常的，具有良好的償債能力指標(biāo)。貸款擔(dān)保事宜嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，有助于提升企業(yè)資金實(shí)力，確保企業(yè)正常的的經(jīng)營融資需求，達(dá)到公司運(yùn)營發(fā)展需求，符合公司共同利益。這次貸款擔(dān)保事宜符合規(guī)定要求，決策制定合理合法、合理，不存在損害公司與公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

五、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截止到本公告公布日，公司及子公司對(duì)外開放擔(dān)保額度總額為96,400萬余元（包含公司及子公司對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表外行為主體公司擔(dān)保13,000萬余元，公司及子公司對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)的全資或子公司公司擔(dān)保83,400萬余元）；控股子公司為上市企業(yè)擔(dān)保額度總額為100,000萬余元。

公司及國有獨(dú)資或子公司具體擔(dān)保余額為65,239.92萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額（2022年12月31日）的45.70%；（在其中控股子公司對(duì)提供擔(dān)保賬戶余額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的26.62%）。公司及子公司對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)行為主體（國有獨(dú)資及子公司）給予擔(dān)保余額為26,013.44萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額（2022年12月31日）的18.22%；公司及子公司對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表外行為主體給予擔(dān)保余額為1,226.48萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額（2022年12月31日）的0.86%。

除上述情況貸款擔(dān)保外，企業(yè)沒有其他對(duì)外擔(dān)保事宜；公司及子公司亦無貸款逾期對(duì)外擔(dān)保、涉及到訴訟對(duì)外擔(dān)保等事宜。

六、備查簿文檔

1、百躍農(nóng)牧業(yè)與浙商銀行南寧市支行簽署以企業(yè)為被擔(dān)保方的《最高額保證合同》；

2、百躍農(nóng)牧業(yè)與建行南寧市新城支行簽署以企業(yè)為被擔(dān)保方的《保證合同》；

3、百躍農(nóng)牧業(yè)有關(guān)以上貸款擔(dān)保事項(xiàng)股東決議。

特此公告。

百洋產(chǎn)業(yè)基金集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二〇二三年六月二十五日

證券代碼：002696 證券簡稱：百洋股份 公示序號(hào)：2023-039

百洋產(chǎn)業(yè)基金集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)進(jìn)行工商變更登記的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

百洋產(chǎn)業(yè)基金集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月10日舉行的第五屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)及2023年4月27日舉行的2023年第二次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于注銷回購股份暨減少注冊(cè)資本的議案》《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月12日在指定公布新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》公布的《關(guān)于注銷回購股份暨減少注冊(cè)資本的公告》（公示序號(hào)：2023-009）、《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（公示序號(hào)：2023-010）。

前不久，公司申請(qǐng)實(shí)現(xiàn)了注冊(cè)資金的工商變更登記和《公司章程》登記手續(xù)，也取得了南寧市市行政審批局換領(lǐng)的《營業(yè)執(zhí)照》。此次公司變更結(jié)束后，公司注冊(cè)資金由34,938.6910萬余元調(diào)整為34,636.2262萬余元，營業(yè)執(zhí)照更多信息未產(chǎn)生變化。公司變更后有關(guān)登記信息如下所示：

公司名字：百洋產(chǎn)業(yè)基金集團(tuán)股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914501007188633583

種類：有限責(zé)任公司(發(fā)售、自然人投資或控投)

居所：南寧市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新四路9號(hào)

法人代表：董歲月

注冊(cè)資金：34,636.2262萬余元

成立日期：2000年04月19日

營業(yè)期限：長期性

業(yè)務(wù)范圍：對(duì)農(nóng)業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、食品加工行業(yè)、環(huán)保業(yè)、文化教育文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、藥業(yè)、醫(yī)療機(jī)械、診療服務(wù)行業(yè)的項(xiàng)目投資；生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工與銷售：濃縮飼料、飼料（包含飼料、深海魚油、豆柏、菜籽粕等）；研究與開發(fā)生物科技、伺料及飼料添加物；畜牧業(yè)及銷售（具體項(xiàng)目以審批部門核準(zhǔn)的為標(biāo)準(zhǔn)）；對(duì)漁業(yè)養(yǎng)殖及加工工藝的研究開發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（具體項(xiàng)目以審批部門核準(zhǔn)的為標(biāo)準(zhǔn)）；品牌策劃、技術(shù)咨詢；投資運(yùn)營管理（除國家專項(xiàng)要求外）；計(jì)算機(jī)技術(shù)開發(fā)設(shè)計(jì)；場地租用；普通貨運(yùn)（具體項(xiàng)目以審批部門核準(zhǔn)的為標(biāo)準(zhǔn)）；貨品或技術(shù)進(jìn)出口（明令禁止或涉及到行政審批制度的貨物和技術(shù)進(jìn)出口以外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。）

特此公告。

百洋產(chǎn)業(yè)基金集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二〇二三年六月二十五日