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中信證券股份有限公司關(guān)于為間接全資子公司發(fā)行中期票據(jù)計劃提供擔(dān)保的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱：CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.
● 本次擔(dān)保金額：人民幣7億元
● 已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保實(shí)施后，中信證券股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）為上述被擔(dān)保人提供的擔(dān)保余額為16.82億美元。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否
● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無
一、擔(dān)保情況概述
公司境外全資子公司中信證券國際有限公司的附屬公司CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.（以下簡稱發(fā)行人或被擔(dān)保人）于2014年10月17日設(shè)立本金總額最高為30億美元（或等值其他貨幣）的境外中期票據(jù)計劃（以下簡稱票據(jù)計劃），此票據(jù)計劃由本公司提供擔(dān)保。
發(fā)行人于2023年6月23日在票據(jù)計劃下發(fā)行一筆中期票據(jù)，發(fā)行金額為人民幣7億元。
本次發(fā)行后，發(fā)行人在票據(jù)計劃下已發(fā)行中期票據(jù)的本金總額合計13.52億美元。
二、被擔(dān)保人基本情況
?。ㄒ唬┍粨?dān)保人概述
被擔(dān)保人：
1. 公司名稱：CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.
2. 注冊地點(diǎn)：英屬維爾京群島（BVI）（注冊號：1840773）
3. 注冊日期：2014年9月10日
4. 實(shí)收資本：1美元
5. 最新信用等級狀況：不適用
6. 經(jīng)營情況：被擔(dān)保人系特殊目的公司（SPV），自成立以來未開展除作為債券發(fā)行人外的其他任何業(yè)務(wù)活動，也未進(jìn)行任何投資，本次擔(dān)保發(fā)生前處于正常存續(xù)狀態(tài)，無任何正在進(jìn)行的投資?，F(xiàn)任董事為張東駿先生、劉亮先生和楊杰先生。
?。ǘ┍粨?dān)保人與公司的關(guān)系
被擔(dān)保人為公司的間接全資子公司。
三、擔(dān)保事項的主要內(nèi)容
根據(jù)發(fā)行人與本公司、花旗國際有限公司（作為受托人）于2014年10月30日簽署的《信托契據(jù)》，本公司作為擔(dān)保人就發(fā)行人在票據(jù)計劃下發(fā)行的中期票據(jù)，提供無條件及不可撤銷的保證擔(dān)保。2023年6月23日，發(fā)行人在該票據(jù)計劃下發(fā)行一期中期票據(jù)，發(fā)行金額共計人民幣7億元，由本公司提供擔(dān)保。
四、擔(dān)保事項的內(nèi)部決策程序及董事會意見
經(jīng)公司第七屆董事會第二十一次會議預(yù)審?fù)?、公?020年度股東大會決議，公司股東大會再次授權(quán)公司發(fā)行境內(nèi)外公司債務(wù)融資工具。根據(jù)該授權(quán)，公司董事長、總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人和總司庫共同組成獲授權(quán)小組，根據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見和建議、公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，全權(quán)辦理發(fā)行相關(guān)的全部事項。本次擔(dān)保在上述授權(quán)范圍之內(nèi)，符合該議案所述目的和方式，不存在損害公司和股東合法權(quán)益的情形。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量
截至公告披露日，公司及控股子公司擔(dān)保金額總計人民幣875.69億元（全部為公司及控股子公司對控股子公司提供的擔(dān)保），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例34.60%。本公司無逾期擔(dān)保。
特此公告。
中信證券股份有限公司董事會
2023年6月26日
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