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新疆天業(yè)股份有限公司關(guān)于當(dāng)年累計(jì)新增借款超過上年末凈資產(chǎn)的百分之二十的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
新疆天業(yè)股份有限公司（以下簡稱 “公司”）根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，就2023年1-6月累計(jì)新增借款情況予以披露。具體情況如下：
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)概況
截至2022年12月31日，公司的凈資產(chǎn)為109.27億元，借款余額為64.96億元。因公司向國家開發(fā)銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行申請的15億元并購貸款已于2023年6月29日完成放款，截至2023年6月29日，公司累計(jì)借款余額為93.75億元，較上年末新增借款28.79億元，新增借款占上年末凈資產(chǎn)的比例為26.35%，比例超過20%。
二、新增借款的分類情況
?。ㄒ唬┿y行貸款
截至2023年6月29日，因公司向國家開發(fā)銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行申請的15億元并購貸款已于2023年6月29日完成放款，公司銀行貸款余額62.10億元，較2022年末29.81億元增加32.29億元，變動數(shù)額占上年末凈資產(chǎn)比例為29.55%。
?。ǘ┢髽I(yè)債券、公司債券、金融債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具
截至2023年6月29日，因公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股，公司企業(yè)債券、公司債券、金融債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具余額為299,995.20萬元，較2022年末余額299,997.00萬元減少1.80萬元，變動數(shù)額占上年末凈資產(chǎn)比例為0%。
?。ㄈ┪匈J款、融資租賃借款、小額貸款
截至2023年6月29日，公司委托貸款、融資租賃借款、小額貸款余額較2022年末增加0億元，變動數(shù)額占上年末凈資產(chǎn)比例為0%。
?。ㄋ模┢渌杩?/p>
截至2023年6月29日，公司其他借款余額1.65億元較2022年末5.15億元減少3.50億元，變動數(shù)額占上年末凈資產(chǎn)比例為-3.20%。
?。ㄅ稊?shù)據(jù)均為四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，合計(jì)可能會略有差異。）
三、本年度新增借款對償債能力的影響分析
上述新增借款符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，屬于公司正常經(jīng)營活動范圍。公司財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，目前所有債務(wù)均按時還本付息，上述新增借款事項(xiàng)不會對公司經(jīng)營情況和償債能力產(chǎn)生不利影響。上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)除2022年末相關(guān)數(shù)據(jù)外均未經(jīng)審計(jì)，敬請投資者注意。
特此公告
新疆天業(yè)股份有限公司董事會
2023年7月1日
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