公告送出日期：2023年5月26日

1.公告基本信息

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2.申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間

根據(jù)《海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）及《海富通瑞興3個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“《招募說明書》”）的約定，本基金以定期開放方式運(yùn)作。本基金的封閉期為自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的3個月對日的前一日止。本基金的首個封閉期為自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）至《基金合同》生效日的3個月對日的前一日止。第二個封閉期為首個開放期結(jié)束之日次日起（包括該日）至該封閉期首日的3個月對日的前一日止，以此類推。本基金封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易。本基金自每個封閉期結(jié)束之后第一個工作日起進(jìn)入開放期，期間可以辦理申購與贖回業(yè)務(wù)。

本基金的基金合同生效日為2021年8月17日，根據(jù)本基金《基金合同》、《招募說明書》的規(guī)定，基金管理人決定2023年5月29日（僅該日）接受投資者的申購、贖回申請。自2023年5月30日至2023年8月29日止，為本基金的第八個封閉期，封閉期內(nèi)本基金不辦理申購、贖回或其他業(yè)務(wù)，屆時將不再另行公告。

如封閉期結(jié)束后或在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業(yè)務(wù)，或依據(jù)基金合同需暫停申購或贖回業(yè)務(wù)的，開放期時間相應(yīng)順延，直至滿足開放期的時間要求，具體時間以基金管理人屆時的公告為準(zhǔn)。本基金開放期內(nèi)，投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.申購業(yè)務(wù)

3.1 申購金額限制

本基金單筆申購的最低金額為1元，銷售機(jī)構(gòu)在此最低金額基礎(chǔ)之上另有約定的，從其約定。直銷柜臺單個賬戶首次申購的最低金額為人民幣50,000元（含申購費(fèi)），追加申購的最低金額為單筆人民幣10,000元（含申購費(fèi)）。基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整本基金申購的最低金額。

3.2 申購費(fèi)率

本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)，本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。本基金A類基金份額的申購費(fèi)率如下：

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注：本基金的申購費(fèi)率按照申購金額逐級遞減，登記機(jī)構(gòu)根據(jù)單筆申購的實(shí)際確認(rèn)金額確定每筆申購所適用的費(fèi)率并分別計(jì)算。

4.贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時，單筆贖回申請不得低于1份基金份額；基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時需一次全部贖回。

本基金基金份額持有人每個交易賬戶的最低份額余額為1份。基金份額持有人因贖回、轉(zhuǎn)換等原因?qū)е缕鋯蝹€基金賬戶內(nèi)剩余的基金份額低于1份時，登記系統(tǒng)可對該剩余的基金份額自動進(jìn)行全部贖回處理。

4.2 贖回費(fèi)率

本基金贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對于持續(xù)持有期不少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)，將不低于贖回費(fèi)總額的25%歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付注冊登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有期限的增加而遞減，具體費(fèi)率如下：

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5. 基金銷售機(jī)構(gòu)

5.1場外銷售機(jī)構(gòu)

5.1.1 直銷機(jī)構(gòu)

海富通基金管理有限公司直銷中心。

5.1.2 場外非直銷機(jī)構(gòu)

寧波銀行股份有限公司、杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司（招贏通平臺）、海通證券股份有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、南京證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、海通期貨股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷售有限公司。

5.2 場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)

無。

6.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在本基金的封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。在本基金開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。

7.其他需要提示的事項(xiàng)

（1）投資者通過各代銷機(jī)構(gòu)申購本基金，在不違反法律法規(guī)和基金合同的相關(guān)要求下，申購費(fèi)率不設(shè)置折扣限制（執(zhí)行固定申購費(fèi)用的除外），具體折扣費(fèi)率以各代銷機(jī)構(gòu)的官方公告為準(zhǔn)?；鹪M(fèi)率請?jiān)斠娀鸷贤⒄心颊f明書（更新）等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。

（2）本基金自2022年5月23日起，暫停接受個人投資者申購業(yè)務(wù)的申請，具體可查閱相關(guān)業(yè)務(wù)公告。

（3）本公告僅對本基金開放申購、贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀刊登在本公司網(wǎng)站（www.hftfund.com）的本基金《基金合同》和《招募說明書》等資料。投資者亦可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（40088-40099）垂詢相關(guān)事宜。

（4）風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募說明書等信息披露文件，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2023年5月26日