證券代碼：000726、200726 證券簡(jiǎn)稱：魯泰A、魯泰B 公告編號(hào)：2023-036

債券代碼：127016 債券簡(jiǎn)稱:魯泰轉(zhuǎn)債

魯泰紡織有限公司第十屆董事會(huì)

第九次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

魯泰紡織有限公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2023年5月22日通過(guò)電子郵件發(fā)布，會(huì)議于2023年5月26日上午9日發(fā)布：30在魯泰總公司會(huì)議室舉行。這次會(huì)議是臨時(shí)會(huì)議，以現(xiàn)場(chǎng)和通信相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉子斌先生主持。會(huì)議應(yīng)出席董事12人，實(shí)際出席董事12人。其中，董事徐植楠、徐健綠、鄭會(huì)勝、獨(dú)立董事周志濟(jì)、曲冬梅、彭艷麗、權(quán)玉華通過(guò)溝通表決。公司監(jiān)事出席了會(huì)議。會(huì)議通知和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《魯泰紡織有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

一、董事會(huì)會(huì)議審議

會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

1、《延期功能面料智能生態(tài)園(一期)項(xiàng)目的議案》已經(jīng)審議通過(guò)。投票結(jié)果:同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司衍生品交易計(jì)劃的議案》 。投票結(jié)果：同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次授予股份第二個(gè)限售期終止限售條件的議案》。投票結(jié)果:同意12票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、備查文件

1、與會(huì)董事簽署的董事會(huì)決議；

2、第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

魯泰紡織有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

股票代碼：000726 200726 公司簡(jiǎn)稱：魯泰A 魯泰B 公告編號(hào)：2023-037

債券代碼：127016 債券簡(jiǎn)稱:魯泰轉(zhuǎn)債

魯泰紡織有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

魯泰紡織有限公司(以下簡(jiǎn)稱“魯泰紡織”)第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2023年5月22日通過(guò)電子郵件發(fā)布，會(huì)議于2023年5月26日下午14日發(fā)布。：00在公司會(huì)議室舉行，3名監(jiān)事和3名監(jiān)事應(yīng)出席會(huì)議。會(huì)議由第十屆監(jiān)事會(huì)主席張守剛主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，會(huì)議決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)等方式審議通過(guò)了《關(guān)于推遲功能面料智能生態(tài)園區(qū)(一期)項(xiàng)目的議案》。

2、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)等方式審議通過(guò)了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次授予股份第二個(gè)限售期終止限售條件的議案》。

三、備查文件

1．與會(huì)監(jiān)事簽署的監(jiān)事會(huì)決議。

2．第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議對(duì)有關(guān)事項(xiàng)出具的書(shū)面審查意見(jiàn)。

特此公告。

魯泰紡織有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：000726、200726 證券簡(jiǎn)稱：魯泰A 魯泰B 公告編號(hào)：2023-038

債券代碼：127016 債券簡(jiǎn)稱:魯泰轉(zhuǎn)債

魯泰紡織有限公司

關(guān)于部分籌資項(xiàng)目延期的公告

公司及董事會(huì)全體成員應(yīng)當(dāng)確保公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，并對(duì)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

魯泰紡織有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年5月26日召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)功能性面料智能生態(tài)園區(qū)(一期)項(xiàng)目的議案》，決定將募集資金投資項(xiàng)目“功能性面料智能生態(tài)園區(qū)項(xiàng)目(一期)”推遲至2024年12月31日。具體情況如下：

一、募集資金的基本情況

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)會(huì)[2020]299 批準(zhǔn)號(hào)文，公司于 2020 年 4 月 9日，公開(kāi)發(fā)行了1.4萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，共籌集資金1.4萬(wàn)元 扣除發(fā)行費(fèi)用1200萬(wàn)元后，募集資金凈額為138800萬(wàn)元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金已存在 2020 年 4 月 15 日匯入公司指定的募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶。

與會(huì)計(jì)師事務(wù)所簽訂合同 (特殊普通合伙)對(duì)本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了審核，并出具了致同驗(yàn)字(2020)第 371ZC0090 魯泰紡織有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金驗(yàn)資報(bào)告 。

二、募集資金投資項(xiàng)目的使用進(jìn)度

截至2022年12月31日，公司募集資金直接投資募集項(xiàng)目91954.06萬(wàn)元。未使用的金額為51637.18萬(wàn)元(其中扣除手續(xù)費(fèi)后的利息收入凈收入為4674.81萬(wàn)元)。

■

三、募集資金投資項(xiàng)目延期的原因及具體情況

受社會(huì)經(jīng)濟(jì)、宏觀環(huán)境等客觀因素的影響，功能面料智能生態(tài)園區(qū)項(xiàng)目（一期）在設(shè)備采購(gòu)、人員投資等方面受到一定程度的影響，預(yù)計(jì)在原計(jì)劃時(shí)間內(nèi)無(wú)法達(dá)到預(yù)定的可用狀態(tài)。因此，公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，調(diào)整了募集資金投資項(xiàng)目的預(yù)期使用時(shí)間，如項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金的投資目的和投資規(guī)模沒(méi)有變化，具體如下：

■

四、擴(kuò)大募集資金投資項(xiàng)目對(duì)公司的影響

公司部分募集資金投資項(xiàng)目的延期是根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容和方法。公司部分募集資金投資項(xiàng)目的延期不會(huì)對(duì)公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。公司將嚴(yán)格遵守《上市公司監(jiān)管指南》 2 上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)、主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)及公司募集資金管理制度，加強(qiáng)對(duì)募集資金使用的內(nèi)外監(jiān)督，確保募集資金使用的合法性和有效性。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期是根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的實(shí)際情況，不變更或偽裝變更募集資金項(xiàng)目投資和損害股東利益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。上述提案的審議程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。因此，我們同意推遲部分募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)事項(xiàng)。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)經(jīng)核實(shí)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，部分募集資金投資項(xiàng)目的延期是根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的實(shí)際情況進(jìn)行的必要調(diào)整。募集資金用途無(wú)非法變更，不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不損害公司股東利益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，因此，我們同意推遲部分募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)事項(xiàng)。

七、保薦機(jī)構(gòu)專項(xiàng)意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人認(rèn)為部分募集資金投資項(xiàng)目的延期已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)，獨(dú)立董事也發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，并履行了必要的程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《上市公司監(jiān)管指引》、《上市公司管理和使用監(jiān)管要求》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，募集資金投資和其他損害股東利益的變相或變相變更。綜上所述，發(fā)起人同意公司部分募集資金投資項(xiàng)目的延期。

八、備查文件

1、第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

2、公司第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

3、公司對(duì)第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、國(guó)泰君安證券有限公司關(guān)于魯泰紡織有限公司部分募集項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)。

特此公告。

魯泰紡織有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：000726、200726 證券簡(jiǎn)稱：魯泰A、魯泰B 公告編號(hào)：2023-039

債券代碼：127016 債券簡(jiǎn)稱:魯泰轉(zhuǎn)債

魯泰紡織有限公司

公告衍生品交易計(jì)劃

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1.投資類(lèi)型:主要是長(zhǎng)期、期貨、掉期(交換)、期權(quán)等避免匯率和利率風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品或與上述產(chǎn)品混合的組合。

2.投資金額:2023年7月1日至2024年6月30日，衍生品業(yè)務(wù)總額不超過(guò)2022年外匯收入的100%(即折扣美元不超過(guò)866000美元)。

3.特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：衍生品交易業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和績(jī)效風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、對(duì)外投資概述

1、投資的目的

國(guó)際市場(chǎng)在公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中占有重要份額，外銷(xiāo)業(yè)務(wù)中的貨款結(jié)算主要以美元計(jì)價(jià)。近年來(lái)，隨著公司國(guó)際化戰(zhàn)略的實(shí)施，公司在香港、美國(guó)、越南、柬埔寨、緬甸等國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了公司。除了美元，還有一些越盾、瑞爾、緬甸元等。；公司從國(guó)外購(gòu)買(mǎi)的一些生產(chǎn)設(shè)備和原材料也需要支付一些非美元貨幣；同時(shí)，除了美元，還有一些歐元、越盾等。綜上所述，如果匯率和利率波動(dòng)較大，公司可能面臨匯率和利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，從而對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。為了避免外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，降低外匯結(jié)算成本，有效防止匯率和利率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的不利影響，公司需要使用金融工具來(lái)避免相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。

2、投資方式：公司衍生品交易業(yè)務(wù)主要針對(duì)進(jìn)出口業(yè)務(wù)和外幣資產(chǎn)和負(fù)債，利用金融機(jī)構(gòu)提供的長(zhǎng)期、期貨、掉期（交換）、期權(quán)或金融工具，避免匯率和利率風(fēng)險(xiǎn)，減少匯率、利率波動(dòng)對(duì)公司的影響。所有衍生品交易業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)正常合理的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和外幣債務(wù)，與收付時(shí)間相匹配，不影響公司流動(dòng)性。

3、交易對(duì)象：具有衍生品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)，經(jīng)國(guó)家有關(guān)機(jī)構(gòu)或者地區(qū)金融、外匯管理局批準(zhǔn)。

4、業(yè)務(wù)期間和投資金額:業(yè)務(wù)期為2023年7月1日至2024年6月30日；業(yè)務(wù)期間，每個(gè)衍生品的交付期限不得超過(guò)一年；業(yè)務(wù)期間衍生品業(yè)務(wù)總額不得超過(guò)2022年外匯收入的100%(即折扣美元不得超過(guò)86、681萬(wàn)美元)。

5、資金來(lái)源：公司將使用自有資金和其他符合規(guī)定的資金進(jìn)行衍生品交易。

二、審議程序

公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議以12票同意 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司衍生品交易計(jì)劃的議案》。董事會(huì)同意公司投資長(zhǎng)期、期貨、掉期（交換）、期權(quán)等產(chǎn)品或金融衍生交易品種，以避免部分匯率和利率風(fēng)險(xiǎn)。公司第十屆獨(dú)立董事對(duì)衍生品交易計(jì)劃發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。該事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不需要提交股東大會(huì)審議。

三、。衍生品交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)控制措施

(一)風(fēng)險(xiǎn)分析

1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)國(guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生變化時(shí)，匯率、利率等相應(yīng)的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)可能對(duì)衍生品交易產(chǎn)生不利影響。

2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)： 如果公司或交易對(duì)手因流動(dòng)性或其他因素?zé)o法履行合同，將產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。

3、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制：衍生品交易專業(yè)性強(qiáng)，復(fù)雜性高在展覽業(yè)務(wù)時(shí)，衍生品交易損失的風(fēng)險(xiǎn)可能是由于內(nèi)部控制機(jī)制不完善。

4、法律風(fēng)險(xiǎn)：公司從事衍生品交易必須嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，否則容易導(dǎo)致合同、承諾等法律文件的有效性和可執(zhí)行性。

(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司選擇結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、流動(dòng)性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)可控的金融工具，嚴(yán)格控制衍生品交易規(guī)模，實(shí)行分期、分批經(jīng)營(yíng)。合同到期后，可以通過(guò)延期、差額結(jié)算等方式確保履行合同。

2、公司的衍生品交易業(yè)務(wù)僅與具有衍生品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，經(jīng)國(guó)家有關(guān)機(jī)構(gòu)或者地區(qū)金融、外匯管理局批準(zhǔn)，不得與上述金融機(jī)構(gòu)以外的其他組織或者個(gè)人進(jìn)行交易，嚴(yán)格控制交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)。

3、嚴(yán)格執(zhí)行《魯泰紡織有限公司證券投資及衍生品交易管理制度》 》，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)流程和授權(quán)管理體系，加強(qiáng)相關(guān)人員的職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，明確崗位責(zé)任，嚴(yán)格在授權(quán)范圍內(nèi)從事衍生品交易，建立異常情況及時(shí)報(bào)告制度，避免運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

4、加強(qiáng)對(duì)衍生品交易標(biāo)準(zhǔn)化、內(nèi)部控制機(jī)制有效性、信息披露真實(shí)性等方面的監(jiān)督檢查，避免可能的法律風(fēng)險(xiǎn)。

四、衍生品交易對(duì)公司的影響

公司計(jì)劃進(jìn)行外匯衍生品交易與日常經(jīng)營(yíng)密切相關(guān)，圍繞外匯資產(chǎn)、負(fù)債和外匯收支業(yè)務(wù)，根據(jù)一定比例的外匯衍生品交易的真實(shí)交易背景，應(yīng)對(duì)外匯波動(dòng)給公司帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)務(wù)穩(wěn)定性，滿足公司穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的要求。根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)金融工具確認(rèn)與計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)一套期會(huì)計(jì)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一套金融工具報(bào)告》等相關(guān)規(guī)定和指南，公司對(duì)擬開(kāi)展的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)進(jìn)行了相應(yīng)的核算和報(bào)告。外匯衍生品合同采用交易性金融資產(chǎn)的初始和后續(xù)計(jì)量，交易性金融資產(chǎn)的公允價(jià)值由金融機(jī)構(gòu)根據(jù)公共市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)定價(jià)。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

審議上述事項(xiàng)后，公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：

我們認(rèn)為，在保證正常運(yùn)行的前提下，公司開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，利用自有資金進(jìn)行衍生品交易，有利于規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，是規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的有效工具。通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制，實(shí)施止損和風(fēng)險(xiǎn)防范措施，有利于提高公司抵御匯率波動(dòng)的能力，提高管理水平。董事會(huì)提出的衍生品交易計(jì)劃是可行的、必要的、可控的，不損害公司和全體股東的利益。

六、備查文件

1、魯泰紡織有限公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。

2、獨(dú)立董事對(duì)第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

3、《魯泰紡織有限公司證券投資及衍生品交易管理制度》。

魯泰紡織有限公司董事會(huì)

2023年5月27日