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廣州鹿山新材料有限公司關(guān)于為子公司提供擔保的公告
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證券代碼：603051 簡稱證券:鹿山新材料 公告編號：2023-042
債券代碼：113668 債券簡稱：鹿山轉(zhuǎn)債
廣州鹿山新材料有限公司關(guān)于為子公司提供擔保的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。
提示：重要內(nèi)容：
● 擔保人名稱:江蘇鹿山新材料有限公司(以下簡稱“公司”或“鹿山新材料”)全資子公司(以下簡稱“江蘇鹿山”)；
● 擔保金額及實際提供的擔保余額：江蘇鹿山擔保本金1.8萬元。截至本公告披露之日，公司實際為江蘇鹿山提供的擔保余額為28985.06萬元；
● 本擔保是否有反擔保：否；
● 逾期對外擔保累計數(shù)量：公司無逾期對外擔保。
● 特別風(fēng)險提示：截至本公告披露之日，2022年年度股東大會批準的公司及其子公司對外擔保額度為22億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的165.89%。請注意風(fēng)險。
一、擔保概述
公司于2023年4月27日和2023年5月22日召開了第五屆董事會第八次會議、第五屆監(jiān)事會第八次會議和2022年年度股東大會。 2023年向金融機構(gòu)申請信用額度及對外擔保計劃的議案同意，公司及全資子公司向相關(guān)金融機構(gòu)申請不超過38億元的綜合信用額度，2023年，全資子公司上述綜合信用擔保金額不超過22億元。具體情況見2023年4月29日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《廣州鹿山新材料有限公司關(guān)于公司2023年向金融機構(gòu)申請信用額度及對外擔保計劃的公告》(公告號:2023-026)。
本擔保如下：
2023年5月25日，公司與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司常州金壇支行(以下簡稱“中國農(nóng)業(yè)銀行常州金壇支行”)簽訂最高擔保合同，為江蘇鹿山與中國農(nóng)業(yè)銀行常州金壇支行簽訂的主合同項下的債務(wù)提供1.8萬元連帶責(zé)任擔保。保證期為三年。上述擔保無反擔保。與此同時，原兩家公司與中國農(nóng)業(yè)銀行常州金壇支行簽訂的《最高擔保合同》(合同編號為321005202001936和3810052023002988)立即終止并失效。
具體情況如下表所示：
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二是被擔保人的基本情況
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江蘇鹿山(單體)最近一年和一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下:
單位：萬元 貨幣：人民幣
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注:上述2022年財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，2023年1-3月未審計。
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
《最高保證合同》
擔保人：廣州鹿山新材料有限公司
債權(quán)人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司常州金壇分行
債務(wù)人：江蘇鹿山新材料有限公司
1、擔保額度：人民幣1.8億元
2、擔保方式：連帶責(zé)任擔保：連帶責(zé)任擔保：
3、保證期間：
3.1 擔保人的擔保期為主合同約定的債務(wù)履行期屆滿之日起三年，每個主合同項下的擔保期分別計算。主合同項下分期履行債務(wù)的，主合同的擔保期為最后一期債務(wù)履行期屆滿之日起三年。
3.2 商業(yè)匯票承兌、信用證、擔保期為債權(quán)人預(yù)付款之日起三年。
3.3 商業(yè)匯票貼現(xiàn)的保證期為貼現(xiàn)票據(jù)到期之日起三年。
3.4 債權(quán)人與債務(wù)人就主合同債務(wù)履行期限達成延期協(xié)議的，保證人同意繼續(xù)承擔連帶擔保責(zé)任，保證期自延期協(xié)議約定的債務(wù)履行期屆滿之日起三年。
3.5 法律、法規(guī)規(guī)定或者主合同約定的事項，債權(quán)人宣布主合同債權(quán)提前到期的，保證期自債權(quán)人確定的主合同債權(quán)提前到期之日起三年。
4、擔保范圍：包括債務(wù)人在主合同項下應(yīng)支付的貸款本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、債務(wù)人和擔保人按照《中華人民共和國民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定承擔的債務(wù)利息和延期履行金、保全保險費、訴訟（仲裁）費、律師費等債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的一切費用。
5、本擔保無反擔保。
四、擔保的必要性和合理性
本擔保旨在保證子公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行。江蘇鹿山經(jīng)營狀況穩(wěn)定，信用狀況良好，償債能力強，擔保風(fēng)險可控。對全資子公司的擔保不會損害公司和全體股東的利益，也不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。上述擔保公平對等，符合《廣州鹿山新材料有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關(guān)政策法規(guī)。
五、董事會意見
董事會認為：擔保考慮公司及其子公司的日常經(jīng)營需求，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，不損害公司和股東的利益，擔保風(fēng)險總體可控，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營和長期發(fā)展，同意公司2023年的外部擔保預(yù)期。
獨立董事認為，公司向金融機構(gòu)申請綜合信用額度，以確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行。公司經(jīng)營狀況良好，償債能力強。根據(jù)公司的實際情況，公司向金融機構(gòu)申請綜合信用額度，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。同時，公司為全資子公司因產(chǎn)業(yè)擴張和日常經(jīng)營需要向銀行貸款提供擔保，有利于確保其生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行，促進其快速發(fā)展，符合公司章程和擔保管理制度，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益。綜上所述，我們同意公司2023年向金融機構(gòu)申請授信額度和對外擔保計劃。
六、對外擔保累計數(shù)量
截至本公告披露之日，公司及其子公司經(jīng)2022年年度股東大會審議批準的對外擔保額度為22億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的165.89%。 所有擔保均為公司對子公司的擔保，無逾期外部擔保。
特此公告。
廣州鹿山新材料有限公司董事會
2023年5月27日
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