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廣州白云電器設(shè)備股份有限公司關(guān)于“白電轉(zhuǎn)債”可選擇回售的第一次提示性公告
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證券代碼:603861 證券簡稱:白云電器 公告編號:2023-037
轉(zhuǎn)債代碼:113549 轉(zhuǎn)債簡稱:白電轉(zhuǎn)債
廣州白云電器設(shè)備股份有限公司
關(guān)于“白電轉(zhuǎn)債”可選擇回售的第一次提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 回售價格：100.81元/張（含當(dāng)期利息）
● 回售期：2023年6月1日至2023年6月7日
● 回售資金發(fā)放日：2023年6月12日
● 回售期內(nèi)可轉(zhuǎn)債停止轉(zhuǎn)股
● 本次回售不具有強制性
● 風(fēng)險提示：投資者選擇回售等同于以100.81元人民幣/張（含當(dāng)期利息）賣出持有的“白電轉(zhuǎn)債”。截至目前，“白電轉(zhuǎn)債”的收盤價格高于本次回售價格，投資者選擇回售可能會帶來損失，敬請投資者注意風(fēng)險。
2023年5月23日，廣州白云電器設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開2022年年度股東大會和2023年第一次“白電轉(zhuǎn)債”債券持有人會議，分別審議通過了《關(guān)于變更部分可轉(zhuǎn)債募集資金用途的議案》。根據(jù)《廣州白云電器設(shè)備股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》”）的約定，“白電轉(zhuǎn)債”附加回售條款生效。
現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，就回售有關(guān)事項向全體“白電轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：
一、回售條款
（一）附加回售條款
若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次回售的權(quán)利。
可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進行回售，該次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)（當(dāng)期應(yīng)計利息的計算方式參見贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）。
當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
（二）回售價格
根據(jù)上述當(dāng)期應(yīng)計利息的計算方法，“白電轉(zhuǎn)債”第四年（2022年11月15日至2023年11月14日）的票面利率1.50%，計息天數(shù)為198天（2022年11月15日至2023年5月31日），利息為100*1.50%*198/365=0.81元/張，即回售價格為100.81元人民幣/張（含當(dāng)期利息）。
二、本次可轉(zhuǎn)債回售的有關(guān)事項
（一）回售事項的提示
“白電轉(zhuǎn)債”持有人可回售部分或全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券?！鞍纂娹D(zhuǎn)債”持有人有權(quán)選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。
（二）回售申報程序
本次回售的轉(zhuǎn)債代碼為“113549”，轉(zhuǎn)債簡稱為“白電轉(zhuǎn)債”。
行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)債持有人應(yīng)在回售申報期內(nèi)，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行回售申報，方向為賣出，回售申報經(jīng)確認后不能撤銷。
如果申報當(dāng)日未能申報成功，可于次日繼續(xù)申報（限申報期內(nèi)）。
（三）回售申報期
回售申報期：2023年6月1日至2023年6月7日。
（四）回售價格
回售價格：100.81元人民幣/張（含當(dāng)期利息）。
（五）回售款項的支付方法
本公司將按前款規(guī)定的價格買回要求回售的“白電轉(zhuǎn)債”，按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，回售資金的發(fā)放日為2023年6月12日。回售期滿后，公司將公告本次回售結(jié)果和本次回售對公司的影響。
三、回售期間的交易
“白電轉(zhuǎn)債”在回售期間將繼續(xù)交易，但停止轉(zhuǎn)股。在同一交易日內(nèi)，若“白電轉(zhuǎn)債”持有人同時發(fā)出轉(zhuǎn)債賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先處理賣出指令。
回售期內(nèi)，如回售導(dǎo)致可轉(zhuǎn)換公司債券流通面值總額少于3000萬元人民幣，可轉(zhuǎn)債仍將繼續(xù)交易，待回售期結(jié)束后，本公司將披露相關(guān)公告，在公告三個交易日后“白電轉(zhuǎn)債”將停止交易。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系部門：董事會辦公室
聯(lián)系電話：020-86060164
特此公告。
廣州白云電器設(shè)備股份有限公司董事會
2023年5月27日
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