股票代碼：603650 股票簡稱:桐城新材料 編號：2023-028

債券代碼：113621 簡稱:桐城可轉(zhuǎn)債

桐城新材料集團(tuán)有限公司

利潤分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格

公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：32.53元/股

● 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格:32.45元/股

● 2023年6月5日，“桐城轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整實施日期

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)通成新材料集團(tuán)有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（證券監(jiān)督管理許可證）〔2020〕經(jīng)3427號批準(zhǔn)，桐城新材料集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年1月26日發(fā)行了面值80018萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券，并于2021年2月22日在上海證券交易所上市，債券簡稱“桐城轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113621”。2021年1月26日至2027年1月25日，“桐城轉(zhuǎn)債”存續(xù)期為6年，自2021年8月2日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)股期為2021年8月2日至2027年1月25日?！巴┏寝D(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為32.96元/股。由于2020年年度權(quán)益分配的實施，轉(zhuǎn)股價格于2021年6月8日調(diào)整為32.62元/股。“桐城可轉(zhuǎn)換債券”的初始轉(zhuǎn)換價格為32.96元/股。由于2020年股權(quán)分配的實施，轉(zhuǎn)換價格于2021年6月8日調(diào)整為32.62元/股。2021年股權(quán)分配實施后，2022年7月4日轉(zhuǎn)換價格調(diào)整為32.53元/股。

1.股價調(diào)整依據(jù)

2023年5月10日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配計劃的議案》，同意以股權(quán)分配登記日總股本為基礎(chǔ)進(jìn)行利潤分配，每10股發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元(含稅)。本次分配不涉及資本公積金轉(zhuǎn)股本。股權(quán)分配的實施詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及指定信息披露媒體披露的《桐城新材料集團(tuán)有限公司2022年年度權(quán)益分配實施公告》。

根據(jù)桐城新材料集團(tuán)有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券籌款手冊（以下簡稱“籌款手冊”），可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行后，當(dāng)公司發(fā)送現(xiàn)金股利時，公司將按相應(yīng)公式調(diào)整轉(zhuǎn)換價格，以充分保護(hù)可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的權(quán)益。因此，“桐城可轉(zhuǎn)換債券”的轉(zhuǎn)換價格調(diào)整符合《籌款手冊》的規(guī)定。

二、轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式及調(diào)整結(jié)果

根據(jù)《募集說明書》的有關(guān)規(guī)定，可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行后，公司發(fā)行股票股利、轉(zhuǎn)換股本、新股或配股、現(xiàn)金股利（不包括可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換增加的股本），變更公司股份時，按以下公式調(diào)整轉(zhuǎn)換價格（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

股利或股本轉(zhuǎn)讓:P1=P0/(1)+n）；

增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）；

同時進(jìn)行以上兩項:P1=(P0+A×k）/（1+n+k）；

現(xiàn)金股利分配：P1=P0－D；

同時進(jìn)行以上三項:P1:＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調(diào)整前股價，n為股本率或股本率，k為新股或配股率，a為新股價格或配股價格，D為每股現(xiàn)金股息，P1為調(diào)整后股價。

根據(jù)上述公式，“派現(xiàn)金股利：P1=P0－D根據(jù)公司2022年利潤分配方案，每股現(xiàn)金股利D為0.08元，因此計算調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價P1為32.45元/股。

自2023年6月5日(除權(quán)除息日)起，調(diào)整后的“桐城轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價生效。

自2023年5月29日至2023年6月2日(權(quán)益分配股權(quán)登記日)期間，“桐城轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股，自2023年6月5日(除息日)起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。

特此公告。

桐城新材料集團(tuán)有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼：603650 簡稱證券:桐城新材料 公告編號：2023-027

債券代碼：113621 簡稱:桐城可轉(zhuǎn)債

桐城新材料集團(tuán)有限公司

2022年年度權(quán)益分配實施公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例

a股每股現(xiàn)金紅利0.08元

● 相關(guān)日期

■

● 差異化分紅轉(zhuǎn)讓： 否

第一，股東大會通過分配方案的次數(shù)和日期

公司2023年5月10日2022年年度股東大會審議通過了本次利潤分配方案。

二、分配方案

1.發(fā)放年度:2022年

2.分配對象：

截至上海證券交易所股權(quán)登記日下午收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）登記的全體股東。

3.分配方案：

本次利潤分配以公司總股本596、123、880股為基礎(chǔ)，每股發(fā)現(xiàn)金紅利0.08元(含稅)，共發(fā)現(xiàn)金紅利47、689、910.4元。

三、相關(guān)日期

■

四、分配實施辦法

1.實施辦法

除公司自行分配對象外，無限銷售條件流通股的紅利委托中國結(jié)算上海分公司通過其資本結(jié)算系統(tǒng)在上海證券交易所收盤后登記，并在上海證券交易所會員處理指定交易的股東分配。已辦理指定交易的投資者，可以在分紅日在指定證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金分紅。未辦理指定交易的股東分紅暫由中國結(jié)算上海分公司保管，辦理指定交易后再分紅。

2.自行分配對象

（1）RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED、Virgin Holdings Limited、舟山宇通風(fēng)險投資合伙企業(yè)（有限合伙）的現(xiàn)金紅利由公司直接發(fā)放。

(2)2021年限制性股票激勵計劃中激勵對象持有的限制性股票的現(xiàn)金紅利，由公司按照《桐城新材料集團(tuán)有限公司2021年限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定分配。根據(jù)公司早期披露的部分限制性股票回購注銷公告，部分限制性股票回購注銷尚未完成，部分限制性股票對應(yīng)的股息暫時放入公司賬戶，回購注銷完成后核銷。

3.扣稅說明

（1）對于持有公司無限流通股的自然人股東和證券投資基金，根據(jù)《關(guān)于上市公司股息紅利差異化個人所得稅政策的通知》（財稅）［2015］101號)和《關(guān)于實施上市公司股息紅利差異化個人所得稅政策的通知》(財稅［2012］85號)有關(guān)規(guī)定，公司發(fā)放現(xiàn)金紅利時暫不扣繳個人所得稅，實際轉(zhuǎn)讓股票時，按持股期限計算應(yīng)納稅額，實際發(fā)行的現(xiàn)金紅利為每股0.08元。當(dāng)自然人股東和證券投資基金在股權(quán)登記日后轉(zhuǎn)讓股份時，中國結(jié)算上海分公司將根據(jù)其持股期限計算應(yīng)納稅額，證券公司等股份托管機(jī)構(gòu)將從個人資本賬戶中扣除并轉(zhuǎn)讓給中國結(jié)算上海分公司。中國結(jié)算上海分公司將在下個月5個工作日內(nèi)轉(zhuǎn)讓給公司，公司將在收到稅款當(dāng)月的法定申報期內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報納稅。具體實際稅負(fù)為：持股期限在一個月內(nèi)（含一個月）的，其股息紅利所得全額計入應(yīng)納稅所得額，實際稅負(fù)為20%；持股期限超過1個月至1年(含1年)的，應(yīng)納稅所得額暫減50%，實際稅負(fù)10%；持股期限超過一年的，暫免征個人所得稅。

(2)持有公司股份的合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）股東，公司按照國家稅務(wù)總局《關(guān)于中國居民企業(yè)向QFII繳納股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅的通知》(國稅函[2009]47號)的規(guī)定，按照10%的稅率代扣代繳企業(yè)所得稅，稅后實際發(fā)現(xiàn)金紅利為每股0.072元。有關(guān)股東認(rèn)為取得的股息、股息收入需要享受稅收協(xié)議（安排）待遇的，可以在取得股息、股息后向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請。

（3）香港聯(lián)合交易所投資者（包括企業(yè)和個人）投資上海證券交易所a股（上海證券交易所），其現(xiàn)金紅利由公司以股票名義通過中國結(jié)算上海分公司以人民幣分配，按財政部、國家稅務(wù)總局、中國證監(jiān)會《關(guān)于上海證券市場交易互聯(lián)機(jī)制試點稅收政策的通知》（財稅[2014]號。81)，按10%的稅率代扣所得稅，稅后實際發(fā)放的現(xiàn)金紅利為每股0.072元，并向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理扣繳申報。

（4）持有公司股份的其他居民企業(yè)股東（包括機(jī)構(gòu)投資者），公司不扣繳所得稅，納稅人按照稅法規(guī)定繳納所得稅，實際發(fā)放的現(xiàn)金紅利為稅前每股0.08元。

五、相關(guān)價格調(diào)整

股權(quán)分配后，根據(jù)《桐城新材料集團(tuán)有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的有關(guān)規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)換債券（債券簡稱桐城可轉(zhuǎn)換債券）的轉(zhuǎn)換價格由原人民幣32.53元/股調(diào)整為32.45元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價格將于2023年6月5日生效（除權(quán)除息日除外）。具體調(diào)整信息見同日公司披露的《桐城新材料集團(tuán)有限公司關(guān)于利潤分配調(diào)整可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價格的公告》。

六、相關(guān)咨詢辦法

如對權(quán)益分配有疑問，請按以下聯(lián)系方式咨詢：

聯(lián)系部門：董事會辦公室：

聯(lián)系電話：021-62109966

特此公告。

桐城新材料集團(tuán)有限公司董事會

2023年5月30日