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世紀(jì)恒通科技有限公司關(guān)于簽署募集資金三(四)方監(jiān)管協(xié)議的公告
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證券代碼：301428 證券簡稱：世紀(jì)恒通 公告編號：2023-001
世紀(jì)恒通科技有限公司
關(guān)于簽署募集資金三(四)方監(jiān)管協(xié)議的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、籌集資金的基本情況
世紀(jì)恒通科技有限公司(以下簡稱“公司”)經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意世紀(jì)恒通科技有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會許可[2023]457號)同意注冊，首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)246.667萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價26.35元。募集資金總額為64萬元，996.67萬元，扣除發(fā)行費(fèi)后，實(shí)際募集資金凈額為56萬元，368.12萬元。
2023年5月12日，中匯會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了公司募集資金到位情況，并出具了《驗(yàn)資報告》(中匯會驗(yàn)[2023]第6045號)。
二、募集資金專戶的開立和監(jiān)管協(xié)議的簽署
為了規(guī)范公司募集資金的管理，提高募集資金的使用效率，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指南》第2號的監(jiān)管要求，上市公司募集資金的管理和使用、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第二號。11創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范經(jīng)營等相關(guān)法律法規(guī)及公司募集資金管理使用制度的要求，經(jīng)公司第三屆董事會第十六次會議審議批準(zhǔn)，公司開立了募集資金專項(xiàng)賬戶，最近簽訂了募集資金三（四）方監(jiān)管協(xié)議。
公司及其全資子公司深圳業(yè)主云科技有限公司和贊助商招商證券有限公司分別與中國建設(shè)銀行有限公司貴陽城北分行、交通銀行有限公司貴州分行、工業(yè)銀行有限公司貴陽分行、中國工商銀行有限公司深圳高新園南分行簽署了募集資金三（四）方監(jiān)管協(xié)議。
截至2023年5月12日，公司募集資金專戶的開立和存儲情況如下：
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注1：由于部分開戶銀行為下屬一級分行或二級分行，無權(quán)簽署《募集資金三（四）方監(jiān)管協(xié)議》，其分行或一級分行與公司簽署《募集資金三（四）方監(jiān)管協(xié)議》，深圳車主云科技有限公司和發(fā)起人招商證券有限公司。
注2：募集資金凈額為56,368.12萬元，與上表總額的差額為未支付和未更換的發(fā)行費(fèi)用（包括會計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、發(fā)行費(fèi)等發(fā)行上市費(fèi)用）。
三、《募集資金三(四)方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容
(一)協(xié)議主體
深圳市車主云科技有限公司及全資子公司(以下簡稱“甲方”)、上述四家銀行（以下簡稱“乙方”）和發(fā)起人招商證券有限公司（以下簡稱“丙方”）分別簽署了《募集資金三（四）方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“協(xié)議”）。
(二)協(xié)議的主要內(nèi)容
1、甲方已在乙方（或其下屬一級或二級分行）開立募集資金專項(xiàng)賬戶。專項(xiàng)賬戶僅用于甲方募集資金的儲存和使用，不得用于其他用途。
2、甲乙雙方應(yīng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定。
3、丙方作為甲方的發(fā)起人，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定指定發(fā)起人代表或者其他工作人員監(jiān)督甲方募集資金的使用。丙方應(yīng)按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第2號的規(guī)范經(jīng)營和甲方制定的募集資金管理制度履行監(jiān)督職責(zé)，并有權(quán)通過現(xiàn)場調(diào)查和書面調(diào)查行使其監(jiān)督權(quán)。甲乙雙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查和查詢。丙方在對甲方進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查時，應(yīng)同時檢查專戶存儲情況。
4、甲方授權(quán)丙方指定的發(fā)起人代表可隨時向乙方查詢和復(fù)印專用賬戶信息；乙方應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地向乙方提供所需的相關(guān)專用賬戶信息。
發(fā)起人代表應(yīng)向乙方出具合法身份證明；丙方指定的其他工作人員應(yīng)向乙方出具合法身份證明和單位介紹信。
5、乙方每月（每月10日前）向甲方發(fā)出對賬單，并將丙方復(fù)制到電子郵件中。乙方應(yīng)確保對賬單的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。
6、甲方在一次或12個月內(nèi)從專戶中提取的總金額超過5000萬元或扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金總額的2000萬元％(以較低者為準(zhǔn))甲乙雙方應(yīng)及時通知丙方傳真，并提供專戶支出清單。
7、丙方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定更換指定的發(fā)起人代表。丙方更換發(fā)起人代表的，應(yīng)當(dāng)書面通知乙方相關(guān)證明文件，并按照協(xié)議要求書面通知發(fā)起人代表的聯(lián)系方式。更換發(fā)起人代表不影響協(xié)議的有效性。
8、本協(xié)議任何一方未履行或完全履行各自的責(zé)任和義務(wù)的，構(gòu)成違約的，應(yīng)當(dāng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。
如乙方連續(xù)三次未及時向丙方發(fā)出對賬單或通知丙方專用賬戶（但法律、法規(guī)或公安法等有關(guān)規(guī)定不允許通知的除外），甲方有權(quán)或丙方有權(quán)要求甲方單方面終止協(xié)議，取消專用賬戶。
甲方因募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施等原因需要變更專項(xiàng)賬戶開立銀行或賬戶，需要與相關(guān)銀行簽訂新的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的，甲方、乙方、丙方同意自新的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》生效之日起終止原協(xié)議。
9、協(xié)議自甲方、乙方、丙方法定代表人、負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表簽字蓋章并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完成并持續(xù)監(jiān)管期結(jié)束之日起生效。
10、由協(xié)議引起或者與協(xié)議有關(guān)的任何爭議，由協(xié)議簽訂方協(xié)商解決，協(xié)議簽訂方同意將爭議提交有管轄權(quán)的人民法院解決。
四、備案文件
與銀行、保薦機(jī)構(gòu)分別簽訂的《募集資金三(四)方監(jiān)管協(xié)議》。
世紀(jì)恒通科技有限公司董事會
2023年5月30日
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