證券代碼：603051證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鹿山新材公示序號(hào)：2023-042

債卷編碼：113668債卷通稱(chēng)：鹿山可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

●被擔(dān)保人名字:廣州市鹿山新型材料有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“企業(yè)”或“鹿山新材”)全資子公司江蘇省鹿山新材料有限公司(下稱(chēng)“江蘇省鹿山”)；

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次為江蘇省鹿山公司擔(dān)保本金總金額rmb18,000萬(wàn)余元。截止到本公告公布日，公司已經(jīng)具體為江蘇省鹿山所提供的擔(dān)保余額金額為28,985.06萬(wàn)余元；

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：否；

●對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：企業(yè)無(wú)貸款逾期對(duì)外擔(dān)保的現(xiàn)象。

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：截止到本公告公布日，公司及分公司經(jīng)2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)的對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額度金額為22億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的165.89%。煩請(qǐng)投資人留意風(fēng)險(xiǎn)性。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

企業(yè)分別在2023年4月27日、2023年5月22日舉辦第五屆股東會(huì)第八次大會(huì)、第五屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的議案》，允許公司及控股子公司向有關(guān)金融企業(yè)申請(qǐng)辦理總計(jì)不超過(guò)人民幣38億的綜合授信額度，2023本年度為控股子公司的以上綜合授信給予不超過(guò)人民幣22億的擔(dān)保額度。詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2023年4月29日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《廣州鹿山新材料股份有限公司關(guān)于公司2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的公告》（公示序號(hào)：2023-026）。

此次貸款擔(dān)保情況如下：

2023年5月25日，公司和農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司常州金壇分行（下稱(chēng)“農(nóng)行常州金壇分行”）簽署《最高額保證合同》，為江蘇省鹿山與農(nóng)行常州金壇分行簽署主合同項(xiàng)下的債務(wù)給予rmb18,000萬(wàn)余元連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。擔(dān)保期限為三年。以上貸款擔(dān)保不會(huì)有質(zhì)押擔(dān)保。與此同時(shí)，原二份公司和農(nóng)行常州金壇分行簽訂的《最高額保證合同》（合同編號(hào)為32100520220019936和38100520230002988）隨后停止并無(wú)效。

詳情如下報(bào)表所顯示：

二、被擔(dān)保人基本概況

最近一年及一期，江蘇省鹿山（單個(gè)）的重要財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元貨幣：rmb

注：以上2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，2023年1-3月數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

《最高額保證合同》

擔(dān)保人：廣州市鹿山新型材料有限責(zé)任公司

債務(wù)人：農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司常州金壇分行

借款人：江蘇省鹿山新材料有限公司

1、擔(dān)保額度：rmb壹億捌仟萬(wàn)余元整

2、保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

3、擔(dān)保期限：

3.1擔(dān)保人的擔(dān)保期限為主導(dǎo)合同約定的債務(wù)履行期限期滿(mǎn)之日起三年，每一主合同項(xiàng)下的擔(dān)保期限獨(dú)立測(cè)算。主合同項(xiàng)下存有分期付款履行義務(wù)的，該合同約定的擔(dān)保期限為最后一期債務(wù)履行期限期滿(mǎn)之日起三年。

3.2商業(yè)服務(wù)匯票承兌、信用證和票據(jù)項(xiàng)下的擔(dān)保期限為債務(wù)人墊款賬款之日起三年。

3.3商業(yè)服務(wù)承兌匯票貼現(xiàn)的擔(dān)保期限為貼現(xiàn)票據(jù)期滿(mǎn)之日起三年。

3.4債務(wù)人與債權(quán)人就合同約定債務(wù)履行期限達(dá)到貸款展期合同的，擔(dān)保人允許再次擔(dān)負(fù)連帶保證責(zé)任，擔(dān)保期限自貸款展期約定書(shū)的債務(wù)履行期限期滿(mǎn)之日起三年。

3.5如果發(fā)生有關(guān)法律法規(guī)或是主合同約定的事宜，造成主合同債權(quán)被債務(wù)人公布提早到期，擔(dān)保期限自債務(wù)人明確主合同債權(quán)提早期滿(mǎn)之日起三年。

4、擔(dān)保范圍：包含借款人在合同項(xiàng)下應(yīng)償還的借款本金、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定明確由借款人和貸款擔(dān)保人承擔(dān)遲延履行債務(wù)利息和遲延履行金、保護(hù)保險(xiǎn)費(fèi)用及其起訴(訴訟)費(fèi)、律師代理費(fèi)等債務(wù)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的一切費(fèi)用。

5、此次貸款擔(dān)保并沒(méi)有質(zhì)押擔(dān)保。

四、擔(dān)保重要性和合理化

此次貸款擔(dān)保是為了保證分公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，江蘇省鹿山經(jīng)營(yíng)情況平穩(wěn)、資信情況優(yōu)良，具有很強(qiáng)的償債能力指標(biāo)，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)對(duì)控股子公司的貸款擔(dān)保不容易危害公司與公司股東利益，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和市場(chǎng)拓展產(chǎn)生不利影響。以上貸款擔(dān)保公平公正、相等，適用相關(guān)法律法規(guī)和《廣州鹿山新材料股份有限公司章程》（下稱(chēng)“《公司章程》”）要求。

五、股東會(huì)建議

股東會(huì)覺(jué)得：此次貸款擔(dān)?？紤]到了公司及下屬子公司日常運(yùn)營(yíng)要求，適用有關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)整體可控性，將有利于的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展，允許企業(yè)2023本年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)估事宜。

獨(dú)董覺(jué)得：公司為金融企業(yè)申請(qǐng)辦理綜合授信額度，就是為了確保企業(yè)安全生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。公司經(jīng)營(yíng)情況優(yōu)良，具有很強(qiáng)的償債能力指標(biāo)。公司為金融企業(yè)申請(qǐng)辦理綜合授信額度符合公司具體情況，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。與此同時(shí)，企業(yè)為控股子公司因產(chǎn)業(yè)鏈提產(chǎn)及日常運(yùn)營(yíng)必須在銀行貸款公司擔(dān)保，有益于確保其生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的順利開(kāi)展，促使其迅速發(fā)展，合乎《公司章程》與公司《擔(dān)保管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小投資者利益的情況。綜上所述，咱們?cè)试S企業(yè)2023本年度向金融企業(yè)申請(qǐng)辦理信用額度及對(duì)外擔(dān)保方案的相關(guān)事宜。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)?？倲?shù)

截止到本公告公布日，公司及分公司經(jīng)2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)的對(duì)外開(kāi)放擔(dān)保額度金額為22億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的165.89%，全部貸款擔(dān)保均是企業(yè)對(duì)子公司貸款擔(dān)保，無(wú)貸款逾期對(duì)外擔(dān)保。

特此公告。

廣州市鹿山新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月27日