我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、“中辰可轉(zhuǎn)債”將在2023年5月31日按顏值付款第一年貸款利息，每10張“中辰可轉(zhuǎn)債”（顏值1,000元）貸款利息為3.00元（價(jià)稅合計(jì)）。

2、債權(quán)登記日：2023年5月30日（星期二）。

3、除權(quán)除息日：2023年5月31日（星期三）。

4、還息日：2023年5月31日（星期三）。

5、此次還息期內(nèi)及息票率：計(jì)算利息期間為2022年5月31日至2023年5月30日，息票率為0.30%。

6、此次還息目標(biāo)：此次還息的債權(quán)登記日為2023年5月30日，截止到2023年5月30日在下午深圳交易所收盤后，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）在冊(cè)的整體“中辰可轉(zhuǎn)債”持有者具有此次發(fā)放利息，在2023年5月30日前（含當(dāng)天）申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，企業(yè)不會(huì)再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。

7、下一還息期起息日：2023年5月31日。

8、下一年度的息票率：0.50%。

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕678號(hào)”允許申請(qǐng)注冊(cè)，中辰電纜有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年5月31日向不特定對(duì)象推出了570.5370萬(wàn)多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額57,053.70萬(wàn)余元。經(jīng)深圳交易所允許，公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年6月21日起在深圳交易所競(jìng)價(jià)交易，債卷編碼為“123147”，債卷通稱“中辰可轉(zhuǎn)債”。

依據(jù)《中辰電纜股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（下稱“《募集說(shuō)明書》”）和《中辰電纜股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》（下稱“《上市公告書》”）等相關(guān)條文要求，企業(yè)將在2023年5月31日付款“中辰可轉(zhuǎn)債”2022年5月31日至2023年5月30日期內(nèi)利息，現(xiàn)就此次還息有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、“中辰可轉(zhuǎn)債”基本概況

（一）此次可轉(zhuǎn)換債券通稱：中辰可轉(zhuǎn)債；

（二）此次可轉(zhuǎn)換債券編碼：123147；

（三）此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行量：57,053.70萬(wàn)余元（5,705,370張）；

（四）此次轉(zhuǎn)債上市量：57,053.70萬(wàn)余元（5,705,370張）；

（五）此次轉(zhuǎn)債上市地址：深圳交易所；

（六）此次轉(zhuǎn)債上市時(shí)長(zhǎng)：2022年6月21日；

（七）此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債存續(xù)期的起始時(shí)限：2022年5月31日至2028年5月30日；

（八）本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的日期：2022年12月7日至2028年5月30日；

（九）此次可轉(zhuǎn)換債券息票率為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%；

（十）此次可轉(zhuǎn)換債券還息期限和方法：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還任何未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券本金利息最終一年利息；

1、年利率計(jì)算

年息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售當(dāng)日起每滿一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。年息的計(jì)算公式：

I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者在計(jì)算利息本年度（下稱“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)登記日所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)初息票率。

2、付息方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息起始日期為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售當(dāng)日，可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所得到的利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅費(fèi)由可轉(zhuǎn)換公司債券持有者擔(dān)負(fù)。

還息日：每一年的還息日是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售當(dāng)日起每滿一年的當(dāng)天。如該日是國(guó)家法定假日或休息天，則順延到下一個(gè)工作日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。

付息債權(quán)登記日：每一年的付息債權(quán)登記日為每一年還息日前一交易日，公司將在每一年還息日以后的五個(gè)交易日付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)登記日前（包含付息債權(quán)登記日）已變換或已申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換公司債券無(wú)法享受本年度及以后計(jì)算利息本年度貸款利息。

（十一）此次可轉(zhuǎn)換債券登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司；

（十二）承銷商（主承銷商）：萬(wàn)里長(zhǎng)城證券股份有限公司；

（十三）此次可轉(zhuǎn)換債券貸款擔(dān)保狀況：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未公司擔(dān)保；

（十四）此次可轉(zhuǎn)換債券信用等級(jí)及資信評(píng)級(jí)組織：依據(jù)中證鵬元資信評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司開具的有關(guān)評(píng)級(jí)報(bào)告及追蹤評(píng)級(jí)報(bào)告，此次可轉(zhuǎn)換債券主體信用評(píng)級(jí)及債券信用評(píng)級(jí)均是“AA-”級(jí)，評(píng)級(jí)展望為“平穩(wěn)”。

二、此次還息計(jì)劃方案

依據(jù)《募集說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定，今天為“中辰可轉(zhuǎn)債”第一年還息，計(jì)算利息期間為2022年5月31日至2023年5月30日，本期息票率為0.30%，此次還息每10張“中辰可轉(zhuǎn)債”（一張面額100元，10張顏值1,000元）債卷發(fā)放貸款利息金額為3.00元（價(jià)稅合計(jì)）。

（一）針對(duì)擁有“中辰可轉(zhuǎn)債”的投資者和證券基金債券投資者，利息所得稅由券商等兌現(xiàn)發(fā)放組織按20%稅率代收代繳，公司沒有代收代繳企業(yè)所得稅，具體每10張發(fā)放貸款利息為2.40元；

（二）針對(duì)擁有“中辰可轉(zhuǎn)債”的達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)（QFII和RQFII），依據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（國(guó)家財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局公示2021年第34號(hào)）要求，自2021年11月7日起止2025年12月31日止，對(duì)境外企業(yè)項(xiàng)目投資地區(qū)證券市場(chǎng)所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅，具體每10張發(fā)放貸款利息3.00元；

（三）針對(duì)擁有“中辰可轉(zhuǎn)債”的許多債卷持有人，每10張發(fā)放貸款利息3.00元，別的債卷持有人自主交納債卷利息所得稅，公司沒有代收代繳企業(yè)所得稅。

三、此次付息債權(quán)登記日、除權(quán)除息日及還息日

（一）債權(quán)登記日：2023年5月30日（星期二）

（二）除權(quán)除息日：2023年5月31日（星期三）

（三）還息日：2023年5月31日（星期三）

四、債卷還息目標(biāo)

此次還息對(duì)象是：截止到2023年5月30日（該日期是債權(quán)登記日）在下午深圳交易所收盤后，在我國(guó)清算深圳分公司在冊(cè)的整體“中辰可轉(zhuǎn)債”持有者。

五、債卷還息方式

企業(yè)將授權(quán)委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司開展此次還息，同時(shí)向中國(guó)結(jié)算深圳分公司指定銀行帳戶劃付用以付利息資金。中國(guó)結(jié)算深圳分公司接到賬款后，根據(jù)資金清算系統(tǒng)會(huì)“中辰可轉(zhuǎn)債”此次貸款利息劃交給對(duì)應(yīng)的還息營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)（由債券投資者指定證劵公司業(yè)務(wù)部或中國(guó)結(jié)算深圳分公司承認(rèn)的其他機(jī)構(gòu)）。

六、有關(guān)此次還息目標(biāo)交納企業(yè)債券利息所得稅的解釋

（一）本人（包含證券基金）依據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，今天債卷本人（包含證券基金）債卷持有人應(yīng)交納公司債券利息個(gè)稅，繳稅稅率為利息額的20%。依據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳工作的通知》（國(guó)稅發(fā)〔2003〕612號(hào)）要求，今天債券利息個(gè)稅統(tǒng)一由相關(guān)還息營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向債券投資者付利息時(shí)承擔(dān)代收代繳，就近進(jìn)庫(kù)。

（二）非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）依據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（國(guó)家財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局公示2021年第34號(hào)）要求，自2021年11月7日起止2025年12月31日止，對(duì)境外企業(yè)項(xiàng)目投資地區(qū)證券市場(chǎng)所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅。因而，對(duì)當(dāng)期債卷非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）債卷持有人所取得的今天債券利息免征繳所得稅和增值稅。以上暫免征繳所得稅的范疇不包含境外企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)成立的組織、場(chǎng)地所取得的與這家機(jī)構(gòu)、地方有具體關(guān)聯(lián)的債券利息。

（三）別的債卷持有人別的債卷持有人的債卷利息所得稅需自主交納。

七、咨詢方式

投資人如果需要掌握“中辰可轉(zhuǎn)債”的其他一些具體內(nèi)容，請(qǐng)查閱2022年5月27日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《中辰電纜股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》全篇。投資人還可通過下列聯(lián)系電話對(duì)此次還息事項(xiàng)進(jìn)行了解：

咨詢部門：企業(yè)證券事務(wù)部

資詢?cè)敿?xì)地址：江蘇省宜興市環(huán)科園氿大道北8號(hào)

熱線電話：0510-80713366

資詢電子郵箱：zcdl@sinostar-cable.com

特此公告。

中辰電纜有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月24日