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浙江金道科技發(fā)展有限公司有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的推進公示
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江金道科技發(fā)展有限公司（下稱“金道科技”或“企業(yè)”）于2023年4月24日舉辦第二屆股東會第十一次會議第二屆職工監(jiān)事第十次大會，并且于2023年5月17日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在不改變募投項目建設(shè)與募資正常啟動的情形下，應(yīng)用不超過人民幣14,000.00萬余元（含本數(shù)）的臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自2022年年度股東大會表決通過的時候起12月，在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨立董事、職工監(jiān)事、承銷商都已發(fā)布確立同意意見。主要內(nèi)容詳細企業(yè)2023年4月26日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-030）。
公司也前不久應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜公告如下：
一、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
關(guān)聯(lián)性表明：企業(yè)與其他受托方不會有關(guān)聯(lián)性。
二、經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險管控措施
（一）投資風(fēng)險分析
1、雖然公司擬應(yīng)用閑置募集資金項目投資品種為安全系數(shù)高、流動性好的中低風(fēng)險商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響；
2、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，因而短期理財?shù)膶嶋H收益率不可預(yù)料。
（二）風(fēng)險管控措施
1、企業(yè)運用閑置募集資金購買理財時，將嚴格執(zhí)行謹慎投資原則，挑選安全系數(shù)高、流動性好的低風(fēng)險理財或儲蓄種類，確立好理財產(chǎn)品額度、種類、時限及其彼此權(quán)利義務(wù)和責(zé)任等；
2、公司管理人員以及相關(guān)財會人員將持續(xù)跟進銀行理財看向、項目進展情況，若發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，將及時采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險；
3、企業(yè)內(nèi)審部重點對投資理財或銀行存款產(chǎn)品的資金分配與存放問題進行財務(wù)審計與監(jiān)管，定期檢查全部投資理財或銀行存款產(chǎn)品新項目進行檢查，并依據(jù)謹慎原則，科學(xué)地預(yù)估各類項目投資可能出現(xiàn)的投資回報損害；
4、獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務(wù)審計；
5、以上現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品到期時將及時轉(zhuǎn)到募資資金監(jiān)管協(xié)議所規(guī)定的募集資金專戶進行監(jiān)管；
6、企業(yè)將依據(jù)深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，及時做好有關(guān)信息公開工作中。
三、對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響
企業(yè)使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在保證企業(yè)募集資金投資項目進度和保證資產(chǎn)安全的情況下所進行的，不受影響企業(yè)募集資金投資項目進行和正常生產(chǎn)運營；與此同時，根據(jù)適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可以獲得一定投資收益，為股東牟取更多回報率，不會有與募集資金投資項目的實施措施彼此排斥的情況，與此同時不存在變向更改募資看向的情況。
四、公示此前十二個月應(yīng)用閑置募集資金購買理財狀況
截止本公告日，企業(yè)總計應(yīng)用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)并未到期賬戶余額金額為 1,500萬余元（含此次），不得超過企業(yè)股東會受權(quán)開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度范疇。
五、備查簿文檔
1、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的有關(guān)申購材料；
2、有關(guān)憑據(jù)。
特此公告。
浙江金道科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年 5月24日
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