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常熟通潤汽車零部件股份有限公司關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的公告
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證券代碼：603201 證券簡稱：常潤股份 公告編號：2023-024
常熟通潤汽車零部件股份有限公司
關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
常熟通潤汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月28日召開第五屆董事會第八次會議和第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣30,000.00萬元閑置募集資金購買安全性高、流動性好、短期的投資產(chǎn)品，使用期限不超過12個月，在前述額度及決議有效期內(nèi)資金可以循環(huán)滾動使用。公司將本次公開發(fā)行股票募集資金的存款余額以協(xié)定存款方式存放，并授權(quán)公司財務(wù)總監(jiān)根據(jù)募集資金投資計劃及募集資金的使用情況調(diào)整協(xié)定存款的余額，期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。具體詳情見公司于2022年8月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通潤汽車零部件股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及募集資金余額以協(xié)定存款方式存放的公告》（公告編號：2022-012）。
一、本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回的情況
公司全資子公司常熟天潤汽車維修設(shè)備有限公司于2022年11月15日使用閑置募集資金購買了江蘇省常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司開發(fā)區(qū)支行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，合計人民幣500.00萬元。公司于2023年5月25日贖回上述結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，收回本金人民幣500.00萬元，獲得理財收益人民幣8.28萬元。截至本公告披露日，前述本金及收益均已劃至公司募集資金專戶。
二、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
單位：萬元
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特此公告。
常熟通潤汽車零部件股份有限公司董事會
2023年5月27日
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