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東吳基金管理有限公司關(guān)于提升東吳新趨勢價值線靈活配置混合型證券投資基金價值線數(shù)值的公告
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東吳新趨勢價值線靈活配置混合型證券投資基金2023年5月20日基金資產(chǎn)份額凈值為1.3352元，較2022年11月21日的基金資產(chǎn)份額凈值1.0525元增長26.86％。根據(jù)《東吳新趨勢價值線靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，2023年5月21日起東吳新趨勢價值線靈活配置混合型證券投資基金的價值線數(shù)值開始變更，從2.2820元逐日提升到2023年11月16日的2.7111元，提升總幅度相當(dāng)于凈值增長率的70％。
價值線數(shù)值計算采用四舍五入方法，保留至小數(shù)點后四位。經(jīng)基金托管人核對，由基金管理人向公眾披露。
特此公告。
東吳基金管理有限公司
2023年5月23日
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