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湖北楚天智能交通有限公司關(guān)于2023年第二、三、四期超短期融資券支付的公告
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證券簡稱: 楚天高速 證券代碼:600035 公告編號:2024-003
湖北楚天智能交通有限公司
2023年第二、三、四期超短期融資券兌現(xiàn)公告
公司董事會及全體董事應(yīng)當保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
湖北楚天智能交通有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年8月29日發(fā)行了2023年第二期超短期融資券和2023年第三期超短期融資券，2023年11月28日發(fā)行了2023年第四期超短期融資券，其中:
1.2023年第二期超短期融資券(以下簡稱23楚天智能SCP002；代碼:0123319)實際發(fā)行總額為4.5萬元，期限為180天，發(fā)行利率為2.18%，起息日為2023年8月30日，兌現(xiàn)日為2024年2月26日；
2.2023年第三期超短期融資券(以下簡稱楚天智能SCP03)；代碼:0123318)實際發(fā)行總額為4.5萬元，期限為180天，發(fā)行利率為2.18%，起息日為2023年8月30日，兌現(xiàn)日為2024年2月26日；
3.2023年第四期超短期融資券(簡稱楚天智能SCP04)；代碼:012384296)實際發(fā)行總額為3萬元，期限為90天，發(fā)行利率為2.50%，起息日為2023年11月29日，兌現(xiàn)日為2024年2月27日。
關(guān)于上述超短期融資券的具體情況，2023年8月31日，上海證券交易所網(wǎng)站詳見公司網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于2023年第二、三期超短期融資券發(fā)行情況的公告》(公告號:2023-045)、《關(guān)于2023年第四期超短期融資券發(fā)行情況的公告》(公告號:2023-069)于2023年11月30日發(fā)布。
公司于2024年2月26日完成了2023年第二期超短期融資券和2023年第三期超短期融資券的兌現(xiàn)，2024年2月27日完成了2023年第四期超短期融資券的兌現(xiàn)。具體情況如下:
1.2023年第二期超短期融資券支付本息454、824、590.16元，其中本金45萬元，利息4.824、590.16元；
2.2023年第三期超短期融資券支付本息總額為454,824,590.16元，其中本金為450,000,000.00元，利息為4,824,590.16元；
3.2023年第四期超短期融資券支付本息301、844、262.30元，其中本金3萬元，利息1萬元，844元，262.30元。
特此公告。
湖北楚天智能交通有限公司董事會
2024年2月28日
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