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湖南麗臣實業(yè)有限公司關于利用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理進度公告支付發(fā)行費用的公告
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證券代碼：001218 簡稱證券:麗臣實業(yè) 公告編號：2024-002
湖南麗臣實業(yè)有限公司
利用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告
支付發(fā)行費用的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南李晨實業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年10月26日召開第五屆董事會第十三次會議和第五屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理、協(xié)議存款、通知存款存款籌集資金的議案》。為提高公司閑置募集資金的使用效率，增加公司收入，公司使用不超過2.5萬元的臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，前提是確保公司正常經(jīng)營，不影響募集項目的正常進行，確保募集資金的安全，投資產(chǎn)品(包括但不限于結構性存款、大額存單、定期存款、理財產(chǎn)品等)。)用于購買安全性高、流動性好、盈虧平衡的具有合法經(jīng)營資格的金融機構銷售，這些現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押或證券投資的投資行為。自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。自董事會批準之日起12個月內(nèi)有效。資金可以在上述限額和期限內(nèi)回收滾動。詳見公司2023年10月的具體內(nèi)容 27日在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理、協(xié)議存款、通知存款存款的公告》(公告號:2023-076)。
1.暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的進展
近日，公司向長沙銀行股份有限公司高建支行購買了2024年第243期和第244期公司客戶結構性存款，暫時閑置募集資金4500萬元，并簽署了相關協(xié)議?，F(xiàn)將有關事宜公告如下：
單位：萬元
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二、關聯(lián)關系說明
公司與長沙銀行股份有限公司高建支行無關。
三、投資風險分析及風險控制措施
(一)投資風險
公司現(xiàn)金管理是一種投資產(chǎn)品(包括但不限于結構性存款、大額存單、定期存款、理財產(chǎn)品等)。)由具有合法經(jīng)營資格的金融機構銷售，安全性高、流動性好、盈虧平衡，投資風險可控。但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，公司會根據(jù)經(jīng)濟形勢和金融市場變化及時適當介入，但不排除項目投資會受到市場波動的影響。
(二)風險控制措施
1、公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引》第二號、第一上市公司募集資金管理使用監(jiān)管要求(2022年修訂)、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號、第一主板上市公司標準化運營(2023年修訂)、《湖南麗臣實業(yè)有限公司募集資金管理辦法》等相關規(guī)定辦理相關現(xiàn)金管理業(yè)務，規(guī)范募集資金使用；
2、公司嚴格篩選合作伙伴，選擇信譽好、規(guī)模大、能保證資金安全、經(jīng)濟效益好、資金運營能力強的銀行等金融機構發(fā)行的流動性好、安全性高、符合資本保護要求的產(chǎn)品；
3、公司財務中心負責組織實施，嚴格遵守謹慎的投資原則，及時分析跟蹤銀行現(xiàn)金管理產(chǎn)品的進展情況，與銀行核對賬戶余額。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷存在不利因素，必須及時通知公司管理層，采取相應的安全措施，最大限度地控制投資風險，確保資金安全；
4、公司審計部負責審計和監(jiān)督現(xiàn)金管理產(chǎn)品的資金使用和保管；
5、公司獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機構審計；
6、公司將按照監(jiān)管部門的規(guī)定及時履行信息披露義務。
公司采取上述措施，確保募集資金的使用不會變相改變，影響募集資金投資項目的投資。
四、利用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理對公司日常經(jīng)營的影響
公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，符合國家法律法規(guī)，在確保不影響公司募集資金投資項目進度、募集資金使用計劃和確保募集資金安全的前提下，不會影響公司日常資金周轉需求和募集資金投資項目的正常發(fā)展，不存在變相變更募集資金使用的情況。
5.公告前12個月，暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理(含本次)和尚未贖回。
單位：萬元
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注：閑置募集資金用于購買具有合法經(jīng)營資格的金融機構銷售的安全性高、流動性好、資本保全的投資產(chǎn)品（包括但不限于結構性存款、大額存單、定期存款、金融產(chǎn)品等），可根據(jù)公司需要隨時提取，流動性好，不影響募集資金投資計劃的正常進行；募集資金用途無變相變更，根據(jù)募集資金的投資計劃，調(diào)整募集資金的使用情況。
截至本公告之日，公司現(xiàn)金管理暫時閑置募集資金的累計余額為17500萬元，未超過董事會批準的現(xiàn)金管理授權金額。
六、備查文件
1、《長沙銀行股份有限公司客戶結構性存款業(yè)務協(xié)議》《長沙銀行2024年第243期客戶結構性存款手冊》；
2、《長沙銀行股份有限公司客戶結構性存款業(yè)務協(xié)議》和《長沙銀行2024年第244期客戶結構性存款手冊》。
特此公告。
湖南麗臣實業(yè)有限公司董事會
2024年4月8日
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