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國聯(lián)安增盈純債券證券投資基金股息公告
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2024年5月13日發(fā)布公告日期
1 公告基本信息
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注：基金份額凈值在基金收益分配后不得低于面值，即基金份額凈值在基金收益分配基準(zhǔn)日扣除每單位基金份額收益分配金額后不得低于面值。
2 其他與股息相關(guān)的信息
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注:(1)現(xiàn)金紅利將于2024年5月15日從基金托管賬戶中劃出。
（2）凍結(jié)基金份額的紅利按照《國聯(lián)安基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定發(fā)放。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）在股權(quán)登記日申請認(rèn)購或轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓的基金份額不享有股息權(quán)益，在股權(quán)登記日申請贖回或轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓的基金份額享有股息權(quán)益。
(2)本基金分紅分為現(xiàn)金分紅和再投資分紅兩種方式?；鸱蓊~持有人可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)選擇或改變相關(guān)銷售網(wǎng)點(diǎn)的分紅方式。本次分紅的最終分紅方式以股權(quán)登記日前最后一次選擇或變更的分紅方式為準(zhǔn)（不含2024年5月14日），并經(jīng)登記機(jī)關(guān)確認(rèn)。請基金份額持有人及時(shí)到相關(guān)銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢股息方式；如果您想更改股息方式，請務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到相關(guān)銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。對于未在股權(quán)登記日前選擇具體股息方式的基金股東，本基金的默認(rèn)股息方式為現(xiàn)金股息方式。
（3）股息不會改變基金的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)特征，也不會降低基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金的投資回報(bào)。
（4）在市場波動等因素的影響下，基金投資仍可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值仍可能低于面值。
(5)咨詢方法
①基金經(jīng)理網(wǎng)站：www.cpicfunds.com。
②本基金管理人客戶服務(wù)電話：021-3878476，400-7000-365(免長途電話費(fèi))。
（6）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)、信用、勤勉、責(zé)任的原則管理和使用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益?；疬^去的業(yè)績并不代表其未來的業(yè)績，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成基金業(yè)績的保證。投資有風(fēng)險(xiǎn)。請仔細(xì)閱讀基金的相關(guān)法律文件，選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種。
特此公告。
國聯(lián)基金管理有限公司
2024年5月13日
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