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南京證券神州天天利貨幣集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收入支付公告
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1 公告基本信息
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2 其它與收入支付有關(guān)的信息
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注：（1）根據(jù)《貨幣市場(chǎng)基金監(jiān)督管理辦法》第十五條的規(guī)定，“當(dāng)日認(rèn)購(gòu)的基金份額自下一個(gè)交易日起享有基金分配權(quán)；當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)交易日起不享有基金分配權(quán)”。
(2)投資者贖回集合計(jì)劃份額時(shí)，按本金支付，贖回份額當(dāng)期相應(yīng)收益按當(dāng)期月度分紅日支付。
(3)投資者解約時(shí)，按照當(dāng)期收益分配期間收益率和解約日銀行活期存款利率較低的原則計(jì)算收益。
（4）在滿足相關(guān)股息條件和收入分配原則的前提下，本集合計(jì)劃的收入每月支付一次。收入支付基準(zhǔn)日原則上為每月20日的下一個(gè)工作日，具體時(shí)間由管理人決定。
(5)本集合計(jì)劃采用計(jì)算暫估收益率的方法對(duì)集合計(jì)劃進(jìn)行估值，每萬(wàn)個(gè)集合計(jì)劃的凈收益和7天的年化暫估收益和每萬(wàn)個(gè)集合計(jì)劃的實(shí)際凈收益和分紅日 7日年化收益率可能存在差異。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
1、本集合計(jì)劃的收入支付方式有兩種：現(xiàn)金股息和股息再投資。投資者可以選擇現(xiàn)金股息或自動(dòng)將現(xiàn)金股息轉(zhuǎn)換為集合計(jì)劃股份進(jìn)行再投資；如果投資者不選擇，本集合計(jì)劃的默認(rèn)收入支付方式是股息再投資；但當(dāng)投資者終止贖回股份時(shí)，累計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)收入以現(xiàn)金支付。
2、請(qǐng)投資者到銷售機(jī)構(gòu)或通過(guò)公司確認(rèn)收入支付方式是否正確，如需修改收入支付方式，可在收入計(jì)劃開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)修改收入支付方式。業(yè)務(wù)修改不成功的，也按默認(rèn)收入支付方式分配；分配方式以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
3、咨詢方式
(1)登錄南京證券有限公司網(wǎng)站:www.njzq.com.cn
(2)撥打南京證券有限公司客戶服務(wù)熱線:95386
4、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司承諾以誠(chéng)信、謹(jǐn)慎、勤奮的原則管理和使用集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證集合計(jì)劃的一定利潤(rùn)或最低收益。該集合計(jì)劃過(guò)去的表現(xiàn)并不代表其未來(lái)的表現(xiàn)。購(gòu)買貨幣集合資產(chǎn)管理計(jì)劃并不意味著將資金作為存款存入銀行或存款金融機(jī)構(gòu)。投資者在投資公司產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)仔細(xì)閱讀相關(guān)資產(chǎn)管理合同、招股說(shuō)明書、產(chǎn)品信息總結(jié)等信息披露文件，充分了解產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)特點(diǎn)和產(chǎn)品特點(diǎn)，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，合理判斷市場(chǎng)，認(rèn)真做出投資決策，承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
南京證券有限公司
2024年5月23日
公告發(fā)布日期：2024年5月23日
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