證券代碼：603725 證券簡稱：天安新材料 公告編號：2024-044

廣東天安新材料有限公司

關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擔(dān)保人名稱:安徽天安新材料有限公司(以下簡稱“安徽天安”)、浙江瑞信裝飾材料有限公司(以下簡稱“瑞信裝飾”)

● 擔(dān)保金額：廣東天安新材料有限公司（以下簡稱“公司”）為安徽天安向安徽安全胡椒農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司（以下簡稱“全胡椒農(nóng)村商業(yè)銀行”）申請貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，最高擔(dān)保本金5萬元。公司向浙江嘉善農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司丁格分行（以下簡稱“嘉善農(nóng)村商業(yè)銀行丁格分行”）申請貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，最高擔(dān)保本金為2000萬元。

● 截至本公告披露之日，公司為安徽天安提供的擔(dān)保余額為11600萬元(不含本次擔(dān)保金額)、瑞信裝料提供的擔(dān)保余額為0萬元(不含此擔(dān)保金額)。

● 本次擔(dān)保沒有反擔(dān)保。

● 截至本公告披露之日，公司及其子公司對外擔(dān)?？傤~為52600萬元（不包括本擔(dān)保金額）。公司及其子公司對同一融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的，不重復(fù)計(jì)算擔(dān)保金額），占公司2023年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的72.97%。

● 截至本公告披露之日，公司無對外擔(dān)保逾期。

一、擔(dān)保概述

(一)本擔(dān)保事項(xiàng)的基本情況

為滿足安徽省天安市全資子公司的日常經(jīng)營需要，安徽省天安市向全椒農(nóng)村商業(yè)銀行申請最高貸款本金5000萬元。2024年5月22日，公司與全椒農(nóng)村商業(yè)銀行簽訂了最高擔(dān)保合同，為安徽省天安市向全椒農(nóng)村商業(yè)銀行申請貸款提供最高5000萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保。

為滿足全資子公司瑞信設(shè)備的日常經(jīng)營需要，瑞信設(shè)備向嘉善農(nóng)村商業(yè)銀行丁格柵支行申請最高貸款本金2000萬元。2024年5月22日，公司與嘉善農(nóng)村商業(yè)銀行丁格柵支行簽訂了《營運(yùn)資金擔(dān)保貸款合同》，為嘉善農(nóng)村商業(yè)銀行丁格柵支行申請貸款提供2萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保。

（2）本擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)部決策程序

公司于2024年3月21日、2024年4月11日召開第四屆董事會第十二次會議和2023年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司及其子公司2024年向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請信用額度及擔(dān)保的議案》對000萬元的連帶責(zé)任擔(dān)保，并授權(quán)管理層辦理并簽署相關(guān)文件。授權(quán)自2023年年度股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會結(jié)束。在上述金額范圍內(nèi)，無需另行召開股東大會審議批準(zhǔn)。授權(quán)自公司2023年年度股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會結(jié)束。在上述限額范圍內(nèi)，無需另行召開股東大會審議批準(zhǔn)。詳見上海證券交易所披露的《關(guān)于公司及其子公司2024年向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請信用額度和擔(dān)保的公告》（公告號：2024-022）。本公司對安徽天安、瑞信裝備提供的擔(dān)保擔(dān)保在上述擔(dān)保金額范圍內(nèi)。

二是被擔(dān)保人的基本情況

(一)安徽天安新材料有限公司

1、安徽天安新材料有限公司名稱

2、成立時(shí)間：2013年7月12日

3、住所:安徽省滁州市十譚現(xiàn)代工業(yè)園光輝大道20號

4、法定代表人：洪曉明

5、注冊資本：48000萬元

6、公司持有安徽天安100%的股份

7、經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：塑料制品制造、塑料制品銷售、新材料技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、橡膠制品制造、橡膠制品銷售、新建筑材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；建筑材料銷售；涂料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；涂料銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；輕建筑材料制造、紙制品制造、紙制品銷售、建筑陶瓷制品銷售、人造板制造、人造板銷售、合成材料銷售、新材料技術(shù)推廣服務(wù)、塑料表面處理、新陶瓷材料銷售、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)、軟件開發(fā)、信息系統(tǒng)集成服務(wù)、信息技術(shù)咨詢服務(wù)、計(jì)算機(jī)和辦公設(shè)備維護(hù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營活動)

8、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

注:以上安徽天安2023年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已由立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣東分公司審核。2024年1-3月財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)未經(jīng)審核。

(二)浙江瑞信裝飾材料有限公司

1、公司名稱：浙江瑞信裝飾材料有限公司

2、成立時(shí)間：2005年9月8日

3、住所：浙江省嘉興市姚莊鎮(zhèn)東路669號

4、法定代表人：冷娟

5、注冊資本：2810萬元

6、公司持有瑞信裝備100%的股份

7、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售：裝飾板、膠帶紙、PVC封邊條、防火板、PP膜、無指紋膜，外墻膜；批發(fā)零售:五金配件、竹木制品、家具、紙張、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品和易制毒化學(xué)品)；進(jìn)出口貿(mào)易(國家限制和禁止的除外)。(依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

8、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

注：上述瑞信裝備2023年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已由立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙企業(yè)）廣東分公司審計(jì)。2024年1月至3月的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

1、公司與全椒農(nóng)村商業(yè)銀行簽訂的《最高擔(dān)保合同》主要內(nèi)容如下：

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

擔(dān)保金額：5000萬元

擔(dān)保期：單筆授信業(yè)務(wù)債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

2、本公司與嘉善農(nóng)村商業(yè)銀行丁格分行簽訂的《營運(yùn)資金擔(dān)保貸款合同》主要內(nèi)容如下：

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保

擔(dān)保金額：2000萬元

擔(dān)保期限：自單筆信貸業(yè)務(wù)債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

3、反擔(dān)保：本擔(dān)保無反擔(dān)保。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本公司為全資子公司提供擔(dān)保，以滿足全資子公司的實(shí)際經(jīng)營需要。公司可以保持對上述擔(dān)保人的良好控制，及時(shí)掌握其信用狀況。本擔(dān)保項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)可控、必要、合理，不損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東的利益。

五、董事會意見

2024年3月21日，公司召開第四屆董事會第十二次會議。會議審議通過了《關(guān)于公司及其子公司2024年向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請信用額度和提供擔(dān)保的議案》。董事會認(rèn)為，為全資子公司提供擔(dān)保充分考慮了公司和全資子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司的整體利益，不損害公司和股東的利益。

六、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至本公告披露之日，除公司為全資或控股子公司提供擔(dān)保以及控股子公司之間的相互擔(dān)保外，公司無其他外部擔(dān)保。截至本公告披露之日，公司及其子公司對外擔(dān)?？傤~為52600萬元（不包括本擔(dān)保金額）。公司及其子公司對同一融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的，不重復(fù)計(jì)算擔(dān)保金額。下同)占公司2023年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的72.97%，其中全資或控股子公司提供的擔(dān)保總額為44.576萬元，占公司2023年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的61.84%。子公司提供的擔(dān)?？傤~為0元，控股子公司提供的擔(dān)保金額為23600萬元。截至公告日，公司無逾期對外擔(dān)保。

七、報(bào)告文件

1、被擔(dān)保人最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表

2、第四屆董事會第十二次會議決議

3、擔(dān)保合同

特此公告。

廣東天安新材料有限公司董事會

2024年5月23日