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民生加銀恒祥債券證券投資基金2024年第一次分紅公告
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2024年6月11日發(fā)布公告日期
1 公告基本信息
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注：1、根據(jù)《民生加銀恒祥債券證券投資基金合同》的規(guī)定，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況分配收入，具體分配方案以公告為準(zhǔn)?；鸷贤Р蛔?個(gè)月的，不得分配收入；
2、分紅方案:每10份基金股分紅0.08元。
2 其他與股息相關(guān)的信息
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注：1、本基金托管人恒豐銀行股份有限公司對(duì)本次收益分配方案進(jìn)行了審核。
2、本次紅利將于2024年6月13日從基金托管賬戶中劃出。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
3.1股權(quán)登記日后（含股權(quán)登記日）認(rèn)購(gòu)的基金份額不享有股息權(quán)益，股權(quán)登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有股息權(quán)益。
3.2基金凈值因分紅而發(fā)生變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或增加基金投資收益。
3.3股息確認(rèn)方式以投資者在股權(quán)登記日（不含股權(quán)登記日）前最后一次選擇的成功股息方式為準(zhǔn)。如果您想修改股息方式，請(qǐng)務(wù)必在股權(quán)登記日（不包括股權(quán)登記日）前到銷售機(jī)構(gòu)辦理變更手續(xù)。
3.4如果投資者在多家銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買基金，其在任何銷售機(jī)構(gòu)的基金份額的股息方式只適用于銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下托管的基金份額。
3.5基金收入分配過(guò)程中發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。為保護(hù)投資者的利益，當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于10元時(shí)，基金登記機(jī)構(gòu)可以自動(dòng)將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額。股息再投資的計(jì)算方法按照《民生銀行基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
3.6投資者想了解股息的細(xì)節(jié)，可以到基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)公司客戶服務(wù)中心查詢。
1)民生加銀基金管理有限公司 網(wǎng)站：www.msjyfund.com.cn
2)民生加銀基金管理有限公司 客戶服務(wù)熱線:400-8888-388(免長(zhǎng)途通話費(fèi))
3.7風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠(chéng)信、勤勉盡責(zé)的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤(rùn)或最低收益?；疬^(guò)去的業(yè)績(jī)及其凈值并不意味著其未來(lái)的業(yè)績(jī)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)的保證。投資者在投資基金前，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、招股說(shuō)明書等資料，了解投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購(gòu)買符合其風(fēng)險(xiǎn)承受能力的產(chǎn)品。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
本公告的解釋權(quán)歸基金管理人所有。
民生加銀基金管理有限公司
2024年6月11日
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