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國泰債券1-3年國開債券指數(shù)證券投資基金股息公告
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2024年6月11日發(fā)布公告日期
1 公告基本信息
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注：（1）在滿足相關(guān)基金股息條件的前提下，基金經(jīng)理可根據(jù)實際情況進(jìn)行收入分配。具體分配方案以公告為準(zhǔn)?；鸷贤Р蛔?個月的，不得進(jìn)行收入分配；
（2）基金收益分配后，任何類型的基金份額凈值不得低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的任何類型的基金份額凈值不得低于面值。
2 其他與股息相關(guān)的信息
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3 其他需要提示的事項
（1）提示
1)股權(quán)登記日后(含股權(quán)登記日)申請認(rèn)購或轉(zhuǎn)讓的基金份額不享有股息權(quán)益，股權(quán)登記日后(含股權(quán)登記日)申請贖回或轉(zhuǎn)讓的基金份額享有股息權(quán)益；
2）由于股息，基金份額凈值調(diào)整到面值或面值附近。在市場波動等因素的影響下，基金投資仍可能出現(xiàn)虧損，或者基金份額凈值仍可能低于面值。
(2)咨詢方法
1)國泰基金管理有限公司網(wǎng)站:www.gtfund.com；
2)國泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:400-888-8688(免長途話費(fèi))、021-31089000；
3)國泰基金管理有限公司直銷網(wǎng)點及本基金各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點。
國泰基金管理有限公司
二〇二四年六月十一日
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