公告送出日期：2024年11月11日

1.公告基本信息

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2.日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

（1）申購(gòu)金額限制

通過(guò)基金管理人網(wǎng)站或其他銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金的，每個(gè)基金賬戶每次單筆申購(gòu)金額不得低于1元（含申購(gòu)費(fèi)），銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。投資者當(dāng)期分配的基金收益，通過(guò)紅利再投資方式轉(zhuǎn)入持有本基金份額的，不受最低申購(gòu)金額的限制。

（2）申購(gòu)費(fèi)率

本基金對(duì)通過(guò)基金管理人的直銷中心申購(gòu)的特定投資者群體與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。

特定投資者群體指全國(guó)社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老目標(biāo)基金、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品。如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說(shuō)明書(shū)更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入特定投資者群體范圍。

特定投資者群體可通過(guò)本基金管理人直銷中心申購(gòu)本基金?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減特定投資者群體申購(gòu)本基金的銷售機(jī)構(gòu)，并按規(guī)定予以公告。

通過(guò)基金管理人的直銷中心申購(gòu)本基金的申購(gòu)費(fèi)率如下：

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投資者如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆申購(gòu)申請(qǐng)分別計(jì)算。

（3）其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

無(wú)。

4.日常贖回業(yè)務(wù)

（1）贖回份額限制

基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回。單筆贖回申請(qǐng)最低份額為1份。登記機(jī)構(gòu)或各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金贖回份額有其他規(guī)定的，以登記機(jī)構(gòu)或各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

（2）贖回費(fèi)率

贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。本基金的贖回費(fèi)率隨申請(qǐng)份額持有時(shí)間的增加而遞減，本基金A類及C類基金份額適用的贖回費(fèi)率如下：

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注：本基金對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資人收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

（3）其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

每個(gè)工作日基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)單個(gè)基金交易賬戶保留的本基金份額余額不足1份時(shí)，若當(dāng)日該賬戶同時(shí)有份額減少類業(yè)務(wù)（如贖回、轉(zhuǎn)換出等）被確認(rèn)，則基金管理人有權(quán)將基金份額持有人在該賬戶保留的本基金份額余額一次性同時(shí)全部贖回。

5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開(kāi)辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。

6.定期定額投資業(yè)務(wù)

基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。投資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說(shuō)明書(shū)中所規(guī)定的定期定額投資計(jì)劃最低申購(gòu)金額。

7.基金銷售機(jī)構(gòu)

（1）直銷機(jī)構(gòu)

本次產(chǎn)品銷售不通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)。

（2）代銷機(jī)構(gòu)

招商證券股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司。

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)基金管理人官網(wǎng)公示的銷售機(jī)構(gòu)信息。投資者在各代銷機(jī)構(gòu)辦理本基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)請(qǐng)遵循各代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。

8.基金份額凈值公告的披露安排

（1）自2024年11月11日起基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

（2）基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

9.其他需要提示的事項(xiàng)

（1）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回等有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2024年10月16日發(fā)布在中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司網(wǎng)站（https://amc.cmschina.com）上的《招商資管北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《招商資管北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》和《招商資管北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)資料。

（2）投資者在本基金代銷機(jī)構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

（3）投資者可以登陸招商證券資產(chǎn)管理有限公司網(wǎng)站（https://amc.cmschina.com）或撥打指定客戶服務(wù)熱線95565進(jìn)行相關(guān)咨詢。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者在投資基金前認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽(tīng)取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者在購(gòu)買(mǎi)基金前認(rèn)真考慮、謹(jǐn)慎決策。

特此公告

招商證券資產(chǎn)管理有限公司

2024年11月11日

招商資管北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金

暫停大額申購(gòu)（含定期定額投資）的公告

公告送出日期：2024年11月11日

1 公告基本信息

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2 其他需要提示的事項(xiàng)

（1）在本基金限制上述大額申購(gòu)期間，其他業(yè)務(wù)照常辦理。

（2）自2024年11月11日起（含），招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A調(diào)整申購(gòu)、定期定額投資業(yè)務(wù)限制金額，單日單個(gè)基金賬戶單筆或多筆累計(jì)申購(gòu)、定期定額投資的金額不超過(guò)50,000.00人民幣元（含）。若超出該限額，本公司將部分或全部拒絕。

（3）自2024年11月11日起（含），招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C調(diào)整申購(gòu)、定期定額投資業(yè)務(wù)限制金額，單日單個(gè)基金賬戶單筆或多筆累計(jì)申購(gòu)、定期定額投資的金額不超過(guò)50,000.00人民幣元（含）。若超出該限額，本公司將部分或全部拒絕。該份額暫停上述大額業(yè)務(wù)期間，其他業(yè)務(wù)仍照常辦理。

（4）投資者通過(guò)多家銷售渠道的多筆申購(gòu)、定期定額投資申請(qǐng)將累計(jì)計(jì)算，并按上述規(guī)則進(jìn)行確認(rèn)。

（5）本基金恢復(fù)大額申購(gòu)業(yè)務(wù)的具體時(shí)間將另行公告。

（6）如有疑問(wèn)，請(qǐng)撥打本公司客戶服務(wù)熱線95565，或登陸本公司網(wǎng)站https://amc.cmschina.com/獲取相關(guān)信息。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者在投資基金前認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽(tīng)取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者在購(gòu)買(mǎi)基金前認(rèn)真考慮、謹(jǐn)慎決策。

特此公告

招商證券資產(chǎn)管理有限公司

2024年11月11日