下載APP
有關(guān)東盛和仁科技6月持有期復(fù)合型發(fā)起式證券基金股票基金合同解除及基金財(cái)產(chǎn)清算的通知
字體：
小
中
大
依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《興華創(chuàng)新醫(yī)療6個月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》（下稱“《基金合同》”或“基金合同”）的相關(guān)規(guī)定，東盛和仁科技6月持有期復(fù)合型發(fā)起式證券基金（下稱“本基金”）已經(jīng)在2024年11月30日開啟股票基金合同解除理由，東盛基金管理有限公司（下稱“基金托管人”）將停止《基金合同》并嚴(yán)格履行基金資產(chǎn)清算方案，不必舉辦基金份額持有人大會。本基金的最終運(yùn)行日是2024年11月30日。本基金將在2024年12月1日進(jìn)到清算方案。本基金進(jìn)到清算方案后，終止扣除基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)，亦不會再接受投資者所提出的贖出、變換轉(zhuǎn)走等業(yè)務(wù)申請。具體事宜公告如下：
一、本基金的基本資料
■
二、股票基金合同解除理由
依據(jù)《基金合同》“第五部分 基金備案”之“三、基金存續(xù)期里的基金份額持有人數(shù)量及總資產(chǎn)”的承諾：“《基金合同》起效滿3年之時(shí)（指工作日），若基金凈資產(chǎn)小于2億，不用舉辦基金投資者交流會決議，基金合同理應(yīng)停止，且不得通過召開基金投資者會議的方法持續(xù)?！北净稹痘鸷贤分掌馂?021年11月30日，其生效之日起滿三年后的相匹配日是2024年11月30日。經(jīng)本基金的登記機(jī)構(gòu)確定，截止到2024年11月30日日終，本基金基金凈資產(chǎn)小于2億，開啟以上股票基金合同解除情況。本基金將依據(jù)《基金合同》承諾進(jìn)到基金資產(chǎn)清算方案，不用舉辦基金份額持有人大會。
三、基金資產(chǎn)的結(jié)算
（一）股票基金財(cái)產(chǎn)清算分配
1、本基金自2024年12月1日起進(jìn)到清算方案，基金托管人不會再接受投資者所提出的贖出、變換轉(zhuǎn)走等業(yè)務(wù)申請。本基金進(jìn)到清算方案后，終止扣除基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和基金銷售服務(wù)費(fèi)。
2、自發(fā)生《基金合同》停止理由的時(shí)候起30個工作日后創(chuàng)立清算小組，基金托管人機(jī)構(gòu)基金資產(chǎn)清算小組并且在證監(jiān)會的監(jiān)督下開展基金清算。基金資產(chǎn)清算小組組員由基金管理人、基金管理人、合乎《中華人民共和國證券法》所規(guī)定的注冊會計(jì)、侓師及其證監(jiān)會指定人員構(gòu)成?；鹳Y產(chǎn)清算小組能夠聘請必需相關(guān)工作人員。
3、基金資產(chǎn)清算小組承擔(dān)基金資產(chǎn)的存放、清除、定價(jià)、轉(zhuǎn)現(xiàn)和分配。基金資產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行相應(yīng)的民事行為。
4、基金資產(chǎn)清算方案
（1）《基金合同》停止情況出現(xiàn)的時(shí)候，由基金資產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接手股票基金；
（2）對基金資產(chǎn)和債務(wù)進(jìn)行清洗和確認(rèn)；
（3）對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值和轉(zhuǎn)現(xiàn)；
（4）制做清算審計(jì)報(bào)告；
（5）聘用合乎《中華人民共和國證券法》所規(guī)定的會計(jì)事務(wù)所對清算審計(jì)報(bào)告開展審計(jì)工作，委托律師公司對清算審計(jì)報(bào)告出示法律服務(wù)合同；
（6）將清算審計(jì)報(bào)告報(bào)證監(jiān)會辦理備案并公示；
（7）對基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分割。
5、股票基金財(cái)產(chǎn)清算的期為6六個月，但是因?yàn)楸净鸪钟凶C劵的流動性受限制而無法及時(shí)快速變現(xiàn)，結(jié)算時(shí)限相對應(yīng)延期。
（二）清算費(fèi)用
結(jié)算費(fèi)用通常指基金資產(chǎn)清算小組在開展基金清算過程中發(fā)生的全部相關(guān)費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金資產(chǎn)清算小組優(yōu)先選擇從基金資產(chǎn)中付款。
（三）股票基金財(cái)產(chǎn)清算剩下資產(chǎn)分派
根據(jù)股票基金財(cái)產(chǎn)清算的分配原則，將股票基金財(cái)產(chǎn)清算之后的所有剩下財(cái)產(chǎn)扣減基金資產(chǎn)清算費(fèi)用、繳納所欠稅款并償還股票基金負(fù)債后，按基金份額持有人所持有的基金認(rèn)購比例進(jìn)行分派。
（四）股票基金財(cái)產(chǎn)清算的通知
結(jié)算過程的相關(guān)重大事情須及時(shí)公示；基金資產(chǎn)清算審計(jì)報(bào)告經(jīng)合乎《中華人民共和國證券法》所規(guī)定的會計(jì)事務(wù)所財(cái)務(wù)審計(jì)然后由法律事務(wù)所出示法律服務(wù)合同后報(bào)證監(jiān)會辦理備案并公示?；鹳Y產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算審計(jì)報(bào)告報(bào)證監(jiān)會審核同意后5個工作日后由基金資產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金資產(chǎn)清算小組應(yīng)該將清算審計(jì)報(bào)告刊登在指定平臺上，并把清算審計(jì)報(bào)告提示性公告刊登在指定報(bào)刊上。
（五）股票基金財(cái)產(chǎn)清算帳簿及文件信息儲存
股票基金財(cái)產(chǎn)清算帳簿及相關(guān)文件由基金管理人儲存不少于有關(guān)法律法規(guī)最低時(shí)限。
四、特別提醒
1、本基金自2024年12月1日起進(jìn)到清算方案，基金托管人不會再接受投資者所提出的贖出、變換轉(zhuǎn)走等業(yè)務(wù)申請，敬請投資者予以關(guān)注。
2、本鄭重承諾在結(jié)算全過程是以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的基本原則履行相關(guān)崗位職責(zé)。股票基金財(cái)產(chǎn)清算結(jié)論將于報(bào)證監(jiān)會審核同意后發(fā)布，并把遵循相關(guān)法律法規(guī)、基金合同等相關(guān)規(guī)定及時(shí)分派，敬請投資者注意。
3、本公告的相關(guān)內(nèi)容由東盛基金管理有限公司負(fù)責(zé)解釋。
風(fēng)險(xiǎn)防范：基金托管人按照盡職盡責(zé)、誠實(shí)信用原則、慎重勤懇的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績以及基金凈值多少并不是預(yù)兆其未來業(yè)績體現(xiàn)；基金托管人管理工作的其他基金的盈利也不構(gòu)成對該基金業(yè)績主要表現(xiàn)的保障。
特此公告。
東盛基金管理有限公司
2024年12月2日
消費(fèi)界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號