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鄭州安圖生物工程項(xiàng)目有限責(zé)任公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理贖出的通知
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證券代碼：603658 股票簡(jiǎn)稱：安圖生物 公示序號(hào)：2025-008
鄭州安圖生物工程項(xiàng)目有限責(zé)任公司
關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理贖出的通知
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次贖出產(chǎn)品名字：浦發(fā)銀行廣州支行專享2023年第2131期企業(yè)大額存款
● 此次贖出額度：2,000萬余元發(fā)行可轉(zhuǎn)債閑置募集資金；6,000萬余元非公開發(fā)行閑置募集資金
● 履行審議程序：鄭州安圖生物工程項(xiàng)目有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年12月11日舉辦第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第五屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議，表決通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與募集資金使用的情形下，公司擬分別使用不得超過1.7億人民幣發(fā)行可轉(zhuǎn)債閑置募集資金和不得超過17億人民幣非公開發(fā)行閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，各自用于支付一次擁有期限不超過12個(gè)月保本理財(cái)、大額存款、國(guó)債逆回購(gòu)、證券公司收益憑證、券商理財(cái)?shù)劝踩禂?shù)高、流動(dòng)性好的保底類產(chǎn)品。在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)可以從12個(gè)月翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。具體內(nèi)容詳見公司在2024年12月12日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安圖生物關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2024-093）。
一、此次應(yīng)用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理贖出的現(xiàn)象
1.2024年7月31日，企業(yè)通過浦東發(fā)展銀行應(yīng)用發(fā)行可轉(zhuǎn)債閑置募集資金選購(gòu)大額存款2,000萬余元。企業(yè)已經(jīng)在2025年1月24日贖出上述產(chǎn)品，取回本錢rmb2,000萬余元，累計(jì)獲得利息收入rmb27.55萬余元。以上大額存款本金利息出讓盈利于2025年1月24日償還至募資帳戶。
2.2024年12月16日，企業(yè)通過浦東發(fā)展銀行應(yīng)用非公開發(fā)行閑置募集資金選購(gòu)大額存款6,000萬余元。企業(yè)已經(jīng)在2025年1月24日贖出上述產(chǎn)品，取回本錢rmb6,000萬余元，累計(jì)獲得利息收入rmb18.05萬余元。以上大額存款本金利息出讓盈利于2025年1月24日償還至募資帳戶。
以上大額存款存續(xù)期限可轉(zhuǎn)讓，結(jié)合公司募投項(xiàng)目基本建設(shè)工作進(jìn)展對(duì)它進(jìn)行贖出。
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二、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月應(yīng)用募資進(jìn)行現(xiàn)金管理的現(xiàn)象
企業(yè)：萬余元
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特此公告。
鄭州安圖生物工程項(xiàng)目有限責(zé)任公司股東會(huì)
2025年1月24日
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