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山東道恩高分子材料股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告
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證券代碼：002838證券簡稱：道恩股份公告編號：2023-056
債券代碼：128117債券簡稱：道恩轉(zhuǎn)債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月27日召開了第四屆董事會第三十次會議、第四屆監(jiān)事會第二十一次會議，2023年5月8日召開了2022年度股東大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度和期限的議案》，同意公司在不影響募投項目進展情況下，將使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的額度由原來的不超過人民幣4億元調(diào)整至3億元，使用期限自2022年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在前述額度和期限內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用，同時授權(quán)公司董事長簽署相關(guān)法律文件，公司管理層具體實施相關(guān)事宜。具體內(nèi)容詳見公司在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
一、現(xiàn)金管理產(chǎn)品基本情況
注：（1）若期末價格≤執(zhí)行價格，則投資者到期年化收益率=1.6%；
?。?）若期末價格>執(zhí)行價格，則投資者到期年化收益率=1.6%+36%×（X-100%），其中X為期末價格/期初價格。
二、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
公司與國泰君安無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
（一）投資風(fēng)險
1、盡管公司購買的理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預(yù)期。
3、相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險。
（二）針對投資風(fēng)險，擬采取措施如下：
公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度對投資產(chǎn)品事項進行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，披露理財產(chǎn)品的購買以及損益情況。
1、公司財務(wù)部門相關(guān)人員將及時分析和跟蹤產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。
2、公司內(nèi)部審計部門負責對公司募集資金使用與保管情況進行檢查和監(jiān)督。
3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對投資資金的使用情況進行監(jiān)督與檢查。在公司審計部門核查的基礎(chǔ)上，如公司獨立董事、監(jiān)事會認為必要，可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
四、使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理對公司的影響
公司堅持規(guī)范運作，在保證募集資金投資項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情況下，使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司募集資金項目建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的回報。
五、公告日前十二個月公司使用募集資金進行現(xiàn)金管理的情況（含本次公告）
注1：（1）若期末價格≤執(zhí)行價格，則投資者到期年化收益率=0%；
（2）若期末價格>執(zhí)行價格，則投資者到期年化收益率=0%+212.5%×（X-100%），其中X為期末價格/期初價格。
注2：（1）若期末價格≤執(zhí)行價格，則投資者到期年化收益率=1.6%；
?。?）若期末價格>執(zhí)行價格，則投資者到期年化收益率=1.6%+36%×（X-100%），其中X為期末價格/期初價格。
六、備查文件
相關(guān)理財產(chǎn)品的說明書。
特此公告。
山東道恩高分子材料股份有限公司董事會
2023年5月27日
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