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人工智能板塊重整旗鼓 滬指守住3200點
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◎記者 汪友若
周五，a股下午交易情緒復蘇，上證指數(shù)收復3200點，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)在一年前觸及新低后大幅收窄。截至收盤，上證綜指報告3212.50點，上漲0.35%；10909.65點，深證成指上漲0.12%；2229.27點，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌0.66%。昨日滬深兩市近3000只股票飄紅，總成交額8205.06億元，較前一個交易日略有縮水約364億元。
全線爆發(fā)人工智能概念
盤面上，昨天下午人工智能板塊全線爆發(fā)。ChatGPT、媒體教育、游戲等分支表現(xiàn)良好，已成為市場反彈的主要驅(qū)動力。在31個申萬一級行業(yè)中，計算機、媒體、通信等行業(yè)領(lǐng)先。在個股方面，金橋信息、南方媒體、天地在線、瑞能科技等股票交易限額。
芯片半導體板塊昨日全天活躍，與人工智能板塊產(chǎn)生共鳴，再次推動增長風格走強。其中，計算能力概念股大幅上漲，恒碩股份、德明利交易限額、朗科技、同科技等股票也大幅上漲。
近日，美股半導體板塊表現(xiàn)活躍，龍頭股英偉達股價創(chuàng)歷史新高。在當?shù)貢r間5月24日美國股市之后，英偉達公布了2023年第一季度的財務報告。數(shù)據(jù)顯示，英偉達第一季度收入為71.9億美元，同比下降13%，但優(yōu)于市場預期的65億美元。更重要的是，英偉達預計第二財季收入將達到110億美元左右，比市場預期的71.8億美元高53%。這一積極展望表明，英偉達從全球企業(yè)人工智能布局熱潮中獲得的利益遠遠超出了市場預期。
天豐證券分析認為，由于全球半導體產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展呈周期性，即由技術(shù)和宏觀環(huán)境驅(qū)動的10年大周期和由資本支出驅(qū)動的3-4年小周期，半導體設(shè)備軌道即將迎來上行周期。根據(jù)歷史周期，預計2024年全球半導體資本支出將修復。
東莞證券表示，英偉達在第一季度的表現(xiàn)超出了市場預期，數(shù)據(jù)中心的業(yè)務表現(xiàn)非常出色，生成人工智能是數(shù)據(jù)中心需求激增的主要原因。隨著各種人工智能應用場景的逐漸出現(xiàn)和實施，計算能力作為人工智能時代的基石，預計將迎來爆炸性增長。
新能源軌道再次調(diào)整
光伏等新能源軌道股昨日再次下跌，成為拖累創(chuàng)業(yè)板指數(shù)創(chuàng)下新低的主要因素。在概念板塊，刀片電池、TOPCon電池、鹽湖鋰提升、鈉離子電池等細分軌道均為綠色。龍頭股龍基綠能股價觸及兩年半新低，收跌2.93%；杰佳偉創(chuàng)、金浪科技、陽光電源、億緯鋰能等個股跌幅居前。
昨天，新能源汽車行業(yè)也下跌了。5月25日，長城汽車報道了比亞迪部分車型涉嫌蒸發(fā)污染物排放不達標的問題，“崩潰”了兩家汽車公司的股價。5月26日，長城汽車和比亞迪股價再次下跌。長城汽車在盤中一度下跌超過6%。截至收盤，長城汽車下跌4%以上，比亞迪下跌3%以上。
受產(chǎn)業(yè)鏈價格加速下跌和國內(nèi)光伏裝機容量超出預期的影響，光伏板塊本周早些時候一再受到活躍基金的重視。招商證券表示，光伏、儲能等板塊仍處于滲透率從低到高的快速增長階段，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型效率不斷提高，需求方增長達到預期，產(chǎn)業(yè)趨勢進步有望推動板塊進一步上升。
一些市場參與者認為，光伏板塊已經(jīng)調(diào)整了很長一段時間，一些新的預期股價很容易反彈。但階段性修復市場是否能繼續(xù)下去，仍需要關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)的基本變化。
組織：調(diào)整即將結(jié)束
從資本角度來看，本周（5月22日至26日）北行資本整體凈流出趨勢，4個交易日（5月26日香港股市休市）累計凈銷售額178.88億元。其中，5月25日單日凈銷售額近95.6億元，創(chuàng)下近7個月的新紀錄，近3天（5月23日至25日）凈銷售額近220億元。
Choice數(shù)據(jù)顯示，從分行業(yè)來看，根據(jù)近3天(5月23日至25日)單日凈銷量明顯上升的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，釀酒行業(yè)在北行資本行業(yè)排名第一，銀行、家電、證券行業(yè)也排名第一。
國元證券表示，最近北行資金的急劇流出與人民幣匯率的跟蹤效應有關(guān)。根據(jù)目前3200點附近的市場估值，本輪股指調(diào)整可能即將結(jié)束，即使未來仍將下跌，但進一步下跌的空間也有限。
國元證券認為，短期內(nèi)無法偽造投資邏輯的行業(yè)應作為配置的首選，仍對以ChatGPT為代表的人工智能產(chǎn)業(yè)鏈持樂觀態(tài)度；在“中國特色估值體系”的概念中，真正可持續(xù)的可能是高股息目標。同時，建議投資者避免符合周期性質(zhì)的目標。
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