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安徽天然氣開發(fā)有限公司關(guān)于利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
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證券代碼:603689 證券簡稱：皖天然氣 編號(hào):2022-032
債券代碼:113631 債券簡稱:皖天轉(zhuǎn)債
安徽天然氣開發(fā)有限公司關(guān)于利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 委托理財(cái)受托人：中國民生銀行股份有限公司
● 委托理財(cái)金額：人民幣2000.00萬元
● 委托理財(cái)產(chǎn)品類型：掛鉤結(jié)構(gòu)性存款[SDGA23057Z]
● 委托理財(cái)期限：94天
● 2022年10月28日，安徽天然氣開發(fā)有限公司(以下簡稱“公司”或“安徽天然氣”)召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過。
一、本次委托理財(cái)概況
(一)委托理財(cái)?shù)哪康?/P>
公司在符合國家法律法規(guī)的前提下，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，確保不影響日常經(jīng)營資金需求和資金安全。通過適度的財(cái)務(wù)管理，可以提高募集資金的使用效率，獲得一定的投資收益，保障公司和股東的利益。
(二)資金來源
1.資金來源的一般情況
委托財(cái)務(wù)管理的資金來源：暫時(shí)閑置的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。
(二)委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
2023年5月26日，公司購買中國民生銀行股份有限公司掛鉤結(jié)構(gòu)性存款[SDGA23057Z]理財(cái)產(chǎn)品，具體情況如下：
單位：萬元
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(三)公司內(nèi)部控制委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
公司利用臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)提前審核和風(fēng)險(xiǎn)評估，評估受托人資格、投資品種、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等。低風(fēng)險(xiǎn)、保本金融產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款計(jì)劃購買期限不超過12個(gè)月，委托金融評估符合公司內(nèi)部資本管理的要求。公司財(cái)務(wù)部門在產(chǎn)品存續(xù)期間，將與委托理財(cái)受托人保持密切聯(lián)系，跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)管。審計(jì)部、法律合規(guī)部、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對委托財(cái)務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。
二、委托理財(cái)?shù)木唧w情況
(一)理財(cái)合同的主要條款
SDGA23057Z結(jié)構(gòu)性存款具體條款：
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（2）閑置募集資金用于現(xiàn)金管理，總金額為2萬元，產(chǎn)品為資本保全浮動(dòng)收益型，符合低風(fēng)險(xiǎn)資本保全型的使用要求，不影響公司日常經(jīng)營資金需求，不損害公司和股東的利益。
(三)風(fēng)險(xiǎn)控制分析
公司按照決策、執(zhí)行和監(jiān)督職能分離的原則，建立和完善投資產(chǎn)品采購的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范投資產(chǎn)品采購的運(yùn)行，確保投資資金的安全。
公司擬采取的具體措施如下：
1.公司財(cái)務(wù)部門的相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品的投資方向和項(xiàng)目的進(jìn)展情況。如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2.公司審計(jì)部負(fù)責(zé)審計(jì)和監(jiān)督投資資金的使用和保管。
3.獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
4.公司財(cái)務(wù)部門必須建立臺(tái)賬，管理投資產(chǎn)品，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的會(huì)計(jì)工作。
5.實(shí)行崗位分離操作:投資業(yè)務(wù)審批、資金入賬及劃出、交易(認(rèn)購、贖回)崗位分離。
6.公司將按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
三、委托理財(cái)受托人的情況
本公司委托的受托人中國民生銀行有限公司為上海證券交易所上市公司（證券代碼：600016），與公司、控股股東和實(shí)際控制人無關(guān)。
四、對公司日常經(jīng)營的影響
(一)公司最近一年又一期的財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：萬元
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(二)委托理財(cái)對公司的影響
金融產(chǎn)品的購買不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行。公司利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，為公司和股東獲得更多回報(bào)。
(三)會(huì)計(jì)處理
公司將根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第22號(hào)的金融工具確認(rèn)和計(jì)量、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合購買的金融產(chǎn)品的性質(zhì)，進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
本次購買的金融產(chǎn)品均為低風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品，但仍不排除利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、法律政策風(fēng)險(xiǎn)、延期支付風(fēng)險(xiǎn)、早期支付風(fēng)險(xiǎn)、信息傳輸風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力和事故風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)等損失。
6.截至本公告之日，公司最近12個(gè)月委托募集資金理財(cái)。
單位：萬元
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特此公告。
安徽天然氣開發(fā)有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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