根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金經(jīng)營(yíng)管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《嘉實(shí)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金合同》(以下簡(jiǎn)稱《基金合同》或《基金合同》)等相關(guān)規(guī)定,《基金合同》生效后,基金股東數(shù)量連續(xù)20個(gè)工作日不足200人或基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露;上述情況連續(xù)50個(gè)工作日發(fā)生的,基金管理人可以清算基金,終止基金合同,無(wú)需召開(kāi)基金股東大會(huì)表決,同時(shí),基金管理人應(yīng)履行相關(guān)監(jiān)管報(bào)告和信息披露程序。連續(xù)30個(gè)工作日、40個(gè)工作日、45個(gè)工作日,基金份額持有人不足200人或基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的,應(yīng)當(dāng)提示基金合同終止可能面臨的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
目前,嘉實(shí)上海金交易開(kāi)放式證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金”)連續(xù)30個(gè)工作日凈資產(chǎn)低于5000萬(wàn)元,可能觸發(fā)基金合同終止。有關(guān)事項(xiàng)如下:
一、基金基本信息
基金名稱:嘉實(shí)上海金交易開(kāi)放式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱:嘉實(shí)上海金ETFF
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:上海金ETF基金
基金代碼:159831
基金運(yùn)營(yíng)模式:開(kāi)放式交易
2022年3月23日,基金合同生效日
基金經(jīng)理名稱:嘉實(shí)基金管理有限公司
基金托管人名稱:交通銀行股份有限公司
二、可能觸發(fā)《基金合同終止說(shuō)明書(shū)》
根據(jù)《基金合同》的規(guī)定,基金合同生效后,連續(xù)20個(gè)工作日內(nèi)基金份額持有人不足200人或基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露;上述情況連續(xù)50個(gè)工作日發(fā)生的,基金管理人可以與基金托管人協(xié)商終止基金合同,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)表決,基金管理人應(yīng)履行相關(guān)監(jiān)管報(bào)告和信息披露程序。
截至2023年5月25日,基金資產(chǎn)凈值已連續(xù)30個(gè)工作日低于5000萬(wàn)元,特邀投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
三、其他提示事項(xiàng)
1、基金合同終止的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定,成立基金財(cái)產(chǎn)清算小組,履行基金財(cái)產(chǎn)清算程序。在清算期間,投資者不能處理基金的認(rèn)購(gòu)、贖回、二級(jí)市場(chǎng)交易等業(yè)務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn),妥善安排投資。
2、如果投資者想了解基金的細(xì)節(jié),請(qǐng)仔細(xì)閱讀《基金合同》等法律文件及相關(guān)公告。
3、投資者可撥打嘉實(shí)基金管理有限公司客戶服務(wù)電話400-600-8800或網(wǎng)站www.jsfund.cn 咨詢,了解相關(guān)情況。
特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2023年5月29日
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