證券代碼：301382 簡(jiǎn)稱(chēng)：蜂助手 公告編號(hào)：2023-001

蜂助手股份有限公司

關(guān)于簽署募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

蜂助手有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蜂助手”或“公司”)于2023年4月20日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司開(kāi)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶的議案》，同意在募集資金到達(dá)后一個(gè)月內(nèi)與保薦人(主承銷(xiāo)商)和存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況如下:

一、籌集資金的基本情況

(一)募集資金金額及募集資金凈額

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)批準(zhǔn)，公司向公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)4240萬(wàn)股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)23.80元，募集資金總額1.009.120元。扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用(不含稅)113元、122元、170.92元，實(shí)際募集資金凈額為895元、997元、829.08元。

（2）募集資金的到達(dá)和存儲(chǔ)

2023年5月12日，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核確認(rèn)了公司募集資金的到位情況，并出具了《大華驗(yàn)字[2023]000241號(hào)》和《驗(yàn)資報(bào)告》。上述募集資金到達(dá)后，公司對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行了專(zhuān)戶管理。

二、簽訂《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，開(kāi)立募集資金專(zhuān)戶。

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“上市公司監(jiān)管指南2號(hào)上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求”“深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則”“深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南2號(hào)創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)”等相關(guān)法律法規(guī)和公司“募集資金管理制度”，公司設(shè)立了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶，與中國(guó)民生銀行股份有限公司廣州分行、浙商銀行股份有限公司廣州分行、廣州銀行股份有限公司東風(fēng)分行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司湖南分行業(yè)務(wù)部、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行、中國(guó)銀行股份有限公司廣州天河分行、保薦人光大證券股份有限公司簽訂了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。專(zhuān)戶管理募集資金的存放和使用。

截至2023年5月11日，公司募集資金專(zhuān)戶的開(kāi)立和存儲(chǔ)情況如下：

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注：公司募集資金凈額為895元、997元、829.08元，與上表總額的差額為未支付和未更換的發(fā)行費(fèi)（包括會(huì)計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、發(fā)行費(fèi)等）。

三、《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

公司與六家銀行和保薦人光大證券有限公司簽訂了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》

協(xié)議各方主體：

甲方：蜂助手股份有限公司

乙方：中國(guó)民生銀行廣州分行有限公司

浙商銀行股份有限公司廣州分行

廣州銀行股份有限公司東風(fēng)分行

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司湖南分行業(yè)務(wù)部

上海浦東發(fā)展銀行有限公司廣州分行

廣州天河支行中國(guó)銀行股份有限公司

丙方：光大證券有限公司

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)中小投資者權(quán)益，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議：

1、甲方已在中國(guó)民生銀行有限公司佛山順德分行開(kāi)立專(zhuān)項(xiàng)募集資金賬戶（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)項(xiàng)賬戶”），該賬戶為63913860。截至2023年5月11日，專(zhuān)項(xiàng)賬戶余額為2000元，120.43萬(wàn)元。本專(zhuān)項(xiàng)賬戶僅用于甲方數(shù)字虛擬產(chǎn)品綜合服務(wù)云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用于其他用途。

甲方已在乙方開(kāi)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)項(xiàng)賬戶”），賬戶為581萬(wàn)100010120628217，截至2023年5月11日，專(zhuān)項(xiàng)賬戶余額為8000陸7347萬(wàn)元。該專(zhuān)項(xiàng)賬戶僅用于甲方研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目募集資金的儲(chǔ)存和使用，不得用于其他用途。

甲方已在乙方開(kāi)立募集資金專(zhuān)用賬戶(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)用賬戶”)，賬戶為8102788880010055，截至2023年5月11日，專(zhuān)用賬戶余額為1644.83萬(wàn)元。該專(zhuān)用賬戶僅用于甲方智能停車(chē)管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用于其他用途。

甲方已在乙方下屬支行中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)沙新世紀(jì)支行開(kāi)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)項(xiàng)賬戶”)，截至2023年5月11日，專(zhuān)項(xiàng)賬戶余額為2.943.27萬(wàn)元。該專(zhuān)項(xiàng)賬戶僅用于甲方營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目募集資金的儲(chǔ)存和使用，不得用于其他用途。

甲方已在乙方開(kāi)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)項(xiàng)賬戶”），賬戶為82010078014萬(wàn)8111，截至2023年5月11日，專(zhuān)項(xiàng)賬戶余額為1.2萬(wàn)元。該專(zhuān)項(xiàng)賬戶僅用于甲方補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目募集資金的儲(chǔ)存和使用，不得用于其他用途。

甲方已在乙方下屬分行中國(guó)銀行股份有限公司廣州中信廣場(chǎng)分行開(kāi)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)項(xiàng)賬戶”)，截至2023年5月11日，專(zhuān)項(xiàng)賬戶余額為475.216萬(wàn)元。本專(zhuān)戶僅用于甲方實(shí)際募集資金凈額超過(guò)計(jì)劃募集資金部分（即超額募集資金）和部分發(fā)行費(fèi)用的儲(chǔ)存和使用，不得用于其他用途。

二、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

3、丙方作為甲方的發(fā)起人，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定指定發(fā)起人代表或者其他工作人員監(jiān)督甲方募集資金的使用情況。丙方應(yīng)按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第2號(hào)的規(guī)范經(jīng)營(yíng)和甲方制定的募集資金管理制度履行監(jiān)督職責(zé)，并可采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面詢問(wèn)等方式行使監(jiān)督權(quán)。甲乙雙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查和查詢。丙方每六個(gè)月對(duì)甲方籌集的資金的儲(chǔ)存和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查。

4、甲方授權(quán)丙方指定的發(fā)起人代表李國(guó)強(qiáng)和胡姍姍隨時(shí)到乙方查詢和復(fù)印甲方專(zhuān)戶信息；乙方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向乙方提供所需的相關(guān)專(zhuān)戶信息。

發(fā)起人代表應(yīng)向乙方出具合法身份證明；丙方指定的其他工作人員應(yīng)向乙方出具合法身份證明和單位介紹信。

五、乙方每月(每月10日前)向甲方出具對(duì)賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)確保對(duì)賬單真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

6、甲方一次或十二個(gè)月內(nèi)從專(zhuān)戶中提取的總金額超過(guò)5000萬(wàn)元（按哪個(gè)原則在5000萬(wàn)元或募集資金凈額的20%之間）的，乙方應(yīng)及時(shí)通知丙方傳真或雙方確定的方式，并提供專(zhuān)戶支出清單。

7、丙方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定更換指定的發(fā)起人代表。丙方更換發(fā)起人代表的，應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知乙方相關(guān)證明文件，并按照本協(xié)議第十一條的要求書(shū)面通知甲乙雙方更換發(fā)起人代表的聯(lián)系方式。更換發(fā)起人代表不影響本協(xié)議的有效性。

八、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方發(fā)出對(duì)賬單或通知丙方大額提款，甲方或丙方可要求甲方單方面終止本協(xié)議，取消募集資金專(zhuān)戶。

9、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，自專(zhuān)戶資金全部支出完成并依法注銷(xiāo)之日起生效。

十、本協(xié)議一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局報(bào)告一份，其余留甲方備用。

四、備查文件

《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

特此公告。

蜂助手股份有限公司

董事會(huì)

2023年5月29日