證券代碼：600510 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：黑牡丹 公告編號(hào)：2023-043

黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于控股子公司對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)提供借款展期的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

對(duì)外借款情況：借款對(duì)象為黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）間接持股20.4%的聯(lián)營(yíng)企業(yè)上海港興置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海港興”）；借款金額為不超過(guò)人民幣18,206.39萬(wàn)元（本次借款為對(duì)上海港興已提供借款的展期，截至本公告披露日，上海港興已償還借款2,400萬(wàn)元，借款本金余額為15,806.39萬(wàn)元）；借款利率為0%，借款期限至2026年5月28日。

履行審議情況：本次控股子公司對(duì)外借款事項(xiàng)已經(jīng)公司九屆十三次董事會(huì)會(huì)議及2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

本次借款對(duì)象不屬于公司關(guān)聯(lián)方，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；本次借款為對(duì)已提供借款的展期，不會(huì)影響公司正常業(yè)務(wù)開(kāi)展及資金使用，不會(huì)新增公司風(fēng)險(xiǎn)敞口，不屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形。

2023年4月至本公告披露日，上海港興已分四次累計(jì)償還借款2,400萬(wàn)元，截至目前借款本金余額為15,806.39萬(wàn)元。同時(shí)，上海港興將其所持有的對(duì)蘇州瑞興房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇州瑞興”）合計(jì)140,317,677.78元的應(yīng)收賬款質(zhì)押給公司持股51%的控股子公司常州牡丹君港置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“牡丹君港”），為本次展期的借款提供質(zhì)押擔(dān)保。后續(xù)公司將持續(xù)關(guān)注上海港興及其所投資房地產(chǎn)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)情況，并通過(guò)公司委派的董事積極參與重大事項(xiàng)的決策，竭力促使其房地產(chǎn)項(xiàng)目子公司管理層經(jīng)營(yíng)好項(xiàng)目，提高項(xiàng)目去化速度，做好風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)跟蹤評(píng)估研判工作，控制公司資金風(fēng)險(xiǎn)及投資損益，進(jìn)一步督促上海港興在具備還款條件的情況下及時(shí)還款，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

一、借款展期的事項(xiàng)概述

為支持公司間接持股20.4%的聯(lián)營(yíng)企業(yè)上海港興所持項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)，保障相關(guān)房地產(chǎn)項(xiàng)目順利交付，改善其銷(xiāo)售情況及現(xiàn)金流狀況，公司持股51%的控股子公司牡丹君港擬對(duì)前期已向上海港興提供的總金額不超過(guò)人民幣18,206.39萬(wàn)元的借款在提供一定增信措施的前提下進(jìn)行展期，展期時(shí)間不超過(guò)36個(gè)月，展期后借款年利率調(diào)整為0%。同時(shí)，上海港興其余股東以同等條件按持股比例向其提供的借款亦同步展期。

公司分別于2023年4月21日、2023年5月15日召開(kāi)了九屆十三次董事會(huì)會(huì)議及2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)提供借款展期的議案》（具體詳見(jiàn)公司公告2023-020、2023-032、2023-040）。

近日，上海港興與牡丹君港簽訂了《應(yīng)收賬款質(zhì)押合同》，上海港興將其所持有的對(duì)蘇州瑞興合計(jì)140,317,677.78元的應(yīng)收賬款質(zhì)押給牡丹君港，為本次展期的借款提供質(zhì)押擔(dān)保，上述質(zhì)押已在中國(guó)人民銀行征信中心動(dòng)產(chǎn)融資統(tǒng)一登記公示系統(tǒng)辦理登記。

近日，牡丹君港與江蘇崇通企業(yè)管理有限公司、江蘇港龍地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、上海港興、常州黑牡丹置業(yè)有限公司、港龍發(fā)展集團(tuán)有限公司、鴻麗發(fā)展有限公司簽訂《股東借款協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，對(duì)牡丹君港為上海港興提供最高金額不超過(guò)人民幣18,206.39萬(wàn)元的借款進(jìn)行展期，展期后借款利率為0%，借款期限至2026年5月28日。

二、借款對(duì)象基本情況

公司名稱(chēng)：上海港興置業(yè)有限公司

公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資)

公司住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張楊路828-838號(hào)26樓

法定代表人：戴軍

注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)人民幣

成立日期：2017年5月3日

經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)，房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)，物業(yè)管理，停車(chē)場(chǎng)管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

主要股東：公司持股51%的控股子公司牡丹君港持股40.00%、江蘇崇通企業(yè)管理有限公司持股60.00%

關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與上海港興不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

截至2022年12月31日，上海港興資產(chǎn)總額為人民幣43,576.31萬(wàn)元，負(fù)債總額為人民幣48,206.26萬(wàn)元，資產(chǎn)凈額為人民幣-4,629.95萬(wàn)元；2022年度營(yíng)業(yè)收入人民幣0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣-9,295.61萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率110.62%。（已經(jīng)審計(jì)）

截至2023年3月31日，上海港興資產(chǎn)總額為人民幣43,573.09萬(wàn)元，負(fù)債總額為人民幣48,206.26萬(wàn)元，資產(chǎn)凈額為人民幣-4,633.17萬(wàn)元；2023年1-3月?tīng)I(yíng)業(yè)收入人民幣0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣-3.23萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率110.63%。（未經(jīng)審計(jì)）

上海港興為依法注冊(cè)成立、依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常的企業(yè)，不存在被查封、凍結(jié)等司法措施，亦不屬于失信被執(zhí)行人。本次借款為前述借款的展期續(xù)借，暫不存在到期后未能及時(shí)清償?shù)那樾巍?/P>

三、借款展期協(xié)議的主要內(nèi)容

近日，牡丹君港與江蘇崇通企業(yè)管理有限公司、江蘇港龍地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、上海港興、常州黑牡丹置業(yè)有限公司、港龍發(fā)展集團(tuán)有限公司、鴻麗發(fā)展有限公司共同簽訂的《股東借款協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》主要內(nèi)容如下：

甲方：常州牡丹君港置業(yè)有限公司

乙方：江蘇崇通企業(yè)管理有限公司

丙方：江蘇港龍地產(chǎn)集團(tuán)有限公司

丁方：上海港興置業(yè)有限公司

戊方：常州黑牡丹置業(yè)有限公司

己方：港龍發(fā)展集團(tuán)有限公司

庚方：鴻麗發(fā)展有限公司

第一條：借款展期金額及期限

鑒于《股東借款協(xié)議》約定的甲方對(duì)丁方的借款到期日為2023年5月28日，各方同意對(duì)甲方提供給丁方的最高借款金額不超過(guò)人民幣182,063,900元（大寫(xiě)：人民幣壹億捌仟貳佰零陸萬(wàn)叁仟玖佰元整)的借款進(jìn)行展期，展期后借款期限至2026年5月28日。

第二條：借款年利率

各方同意對(duì)借款年利率進(jìn)行調(diào)整，自2023年5月29日起至2026年5月28日借款年利率調(diào)整為0%。如項(xiàng)目盈虧發(fā)生變化轉(zhuǎn)為盈利，利率另議，如有變化，需經(jīng)上市公司股東會(huì)審議通過(guò)。

第三條：違約責(zé)任

本協(xié)議任何一方違反本協(xié)議約定的，守約方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況要求違約方繼續(xù)履行協(xié)議或者終止本協(xié)議，并有權(quán)要求違約方承擔(dān)守約方因違約行為而造成的損失，包括但不限于實(shí)際損失和可得利益損失。

四、對(duì)外提供借款風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

受房地產(chǎn)市場(chǎng)與行業(yè)波動(dòng)影響，上海港興所投資房地產(chǎn)項(xiàng)目銷(xiāo)售不及預(yù)期，公司動(dòng)態(tài)研判后認(rèn)為上海港興在短期內(nèi)足額償還前期全部借款及利息存在一定困難，綜合考慮上海港興的資產(chǎn)情況、經(jīng)營(yíng)情況及履約能力，公司2022年末對(duì)上述借款單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試后確認(rèn)預(yù)期信用損失并計(jì)提單項(xiàng)減值準(zhǔn)備9,297.62萬(wàn)元（對(duì)歸母凈利潤(rùn)影響凈額為4,741.79萬(wàn)元）?？紤]到上海港興所持房地產(chǎn)項(xiàng)目尚未完成全部銷(xiāo)售及項(xiàng)目清算，后續(xù)仍具備通過(guò)銷(xiāo)售回款進(jìn)行債務(wù)償還的一定能力，為支持上海港興正常運(yùn)營(yíng)，保障相關(guān)房地產(chǎn)項(xiàng)目順利交付，改善其銷(xiāo)售情況及現(xiàn)金流狀況，牡丹君港擬在提供一定增信措施的前提下對(duì)上述借款進(jìn)行展期續(xù)借（詳見(jiàn)公司公告2023-032）。

2023年4月至本公告披露日，上海港興已分四次累計(jì)償還借款2,400萬(wàn)元，截至目前借款本金余額為15,806.39萬(wàn)元；同時(shí)，上海港興將其所持有的對(duì)蘇州瑞興合計(jì)140,317,677.78元的應(yīng)收賬款質(zhì)押給牡丹君港，為本次展期的借款提供質(zhì)押擔(dān)保。本次借款展期不會(huì)新增公司風(fēng)險(xiǎn)敞口，后續(xù)公司將持續(xù)關(guān)注上海港興及其所投資房地產(chǎn)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)情況，并通過(guò)公司委派的董事積極參與重大事項(xiàng)的決策，竭力促使蘇州瑞興管理層經(jīng)營(yíng)好項(xiàng)目，提高項(xiàng)目去化速度，做好風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)跟蹤評(píng)估研判工作，控制公司資金風(fēng)險(xiǎn)及投資損益，進(jìn)一步督促上海港興在具備還款條件的情況下及時(shí)還款，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

五、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司于2023年4月21日召開(kāi)了九屆十三次董事會(huì)會(huì)議，以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)提供借款展期的議案》，獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于2023年4月25日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)（http://www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告及獨(dú)立意見(jiàn)（詳見(jiàn)公司公告2023-020、2023-032）。

六、累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期金額

截至本公告披露日，公司對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助的余額為254,241.04萬(wàn)元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為25.54%；不存在逾期未收回財(cái)務(wù)資助金額的情況。

特此公告。

黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2023年5月31日