證券代碼：600419 證券簡(jiǎn)稱：天潤(rùn)乳業(yè) 公告號(hào)：臨2023-058

新疆天潤(rùn)乳業(yè)有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擔(dān)保人名稱:阿拉爾新農(nóng)乳業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新農(nóng)乳業(yè)”)及其控股子公司新疆托峰冰川牧業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“托峰冰川”)

● 擔(dān)保金額為37000萬(wàn)元

● 實(shí)際提供的擔(dān)保余額：截至本公告披露之日，新疆天潤(rùn)乳業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“天潤(rùn)乳業(yè)”）實(shí)際為子公司提供了4.7萬(wàn)元的擔(dān)保余額

● 本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是否有反擔(dān)保

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：

● 特殊風(fēng)險(xiǎn)提示：新農(nóng)乳業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)

一、擔(dān)保概述

(1)本擔(dān)保的基本情況

公司于2023年5月24日完成收購(gòu)新農(nóng)乳業(yè)100%股權(quán)，自2023年6月1日起納入公司合并報(bào)表范圍。詳見(jiàn)《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站披露。 www.sse.com.cn相關(guān)公告(公告號(hào): 2023-044）。根據(jù)《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司?yīng)及時(shí)將新農(nóng)乳業(yè)銀行貸款的擔(dān)保人從新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司變更為公司。

截至2023年9月27日，公司已與新疆阿克蘇農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“阿克蘇農(nóng)村商業(yè)銀行”)完成上述擔(dān)保人變更。、阿克蘇分行(以下簡(jiǎn)稱“交通銀行”)、塔里木分行(以下簡(jiǎn)稱“新疆銀行”)簽訂擔(dān)保協(xié)議，擔(dān)保總額3.7萬(wàn)元。其中，公司分別向阿克蘇農(nóng)村商業(yè)銀行和交通銀行貸款2000萬(wàn)元和32000萬(wàn)元，為托峰冰川向新疆銀行貸款提供3000萬(wàn)元。

(二)擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

2023年5月7日，公司分別召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，并于2023年5月23日召開(kāi)了第三次臨時(shí)股東大會(huì)。000萬(wàn)元有效期為自新農(nóng)乳業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成工商變更登記并經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至公司2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。詳見(jiàn)《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上披露的公司。 www.sse.com.cn相關(guān)公告(公告號(hào):2023-038、2023-039、2023-040、2023-043）。

截至本公告披露之日，公司為新農(nóng)乳及其控股子公司托峰冰川提供3.7萬(wàn)元擔(dān)保，加上新疆天潤(rùn)唐王城乳制品有限公司全資子公司提供1萬(wàn)元擔(dān)保，公司實(shí)際為子公司提供4.7萬(wàn)元擔(dān)保余額，在股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保范圍內(nèi)。

二是被擔(dān)保人的基本情況

1.阿拉爾新農(nóng)乳業(yè)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:916529227222284

成立時(shí)間：2002年10月15日

注冊(cè)地址：新疆阿拉爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園

法定代表人：路全

注冊(cè)資本：7000萬(wàn)元，200萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：新鮮牛奶采購(gòu)銷售、牛奶產(chǎn)品加工銷售、畜牧業(yè)、畜牧業(yè)、進(jìn)出口貿(mào)易、邊境小出口貿(mào)易、葡萄酒經(jīng)營(yíng)、食品生產(chǎn)、葡萄酒產(chǎn)品生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、加工、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等相關(guān)服務(wù)、新鮮牛奶道路運(yùn)輸、草種植、草及相關(guān)產(chǎn)品銷售、運(yùn)輸包裝服務(wù)、道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)品）；食品經(jīng)營(yíng)、新鮮水果批發(fā)、新鮮水果零售、未加工堅(jiān)果、干果銷售、飼料生產(chǎn)、飼料原料銷售、肥料生產(chǎn)、肥料銷售、生物有機(jī)肥研發(fā)、食用菌種植、蔬菜種植、新鮮蔬菜批發(fā)、新鮮蔬菜零售（依法必須批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

最新信用評(píng)級(jí)：未進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，不是不誠(chéng)實(shí)的執(zhí)行人，納稅信用評(píng)級(jí)B，信用狀況良好。

股東：公司持股100%

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一年又一期:

單位：萬(wàn)元

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2. 新疆托峰冰川牧業(yè)有限公司

91659002MA782GN69統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

成立時(shí)間：2018年8月14日

注冊(cè)地址：新疆阿拉爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園新越路以東新農(nóng)甘草以北新農(nóng)乳業(yè)辦公樓4層7-100層、12號(hào)

法定代表人：王峰

注冊(cè)資本：4,240.738萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：畜禽、畜牧業(yè)、飼料種植、新鮮牛奶生產(chǎn)、銷售、飼料加工、銷售、農(nóng)副產(chǎn)品、畜產(chǎn)品收購(gòu)、銷售、畜牧機(jī)械設(shè)備、擠奶設(shè)備、冷凍精液銷售、畜牧業(yè)繁殖服務(wù)、農(nóng)牧業(yè)技術(shù)咨詢服務(wù)（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展）。

最新信用評(píng)級(jí)：未進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，不是不誠(chéng)實(shí)的執(zhí)行人，納稅信用評(píng)級(jí)B，信用狀況良好。

股東情況：阿拉爾新農(nóng)乳業(yè)有限公司持股64.52%，新疆天康飼料有限公司持股35.48%。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一年又一期:

單位：萬(wàn)元

■

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司與各商業(yè)銀行簽訂了擔(dān)保協(xié)議，主要內(nèi)容如下：

1.債權(quán)人:阿克蘇農(nóng)村商業(yè)銀行、交通銀行、新疆銀行

2.債務(wù)人:新農(nóng)乳業(yè)、托峰冰川

3.擔(dān)保人:天潤(rùn)乳業(yè):天潤(rùn)乳業(yè)

4.擔(dān)保方式:連帶責(zé)任擔(dān)保

5.擔(dān)保金額:共3.7萬(wàn)元，其中新農(nóng)乳業(yè)擔(dān)保2.0萬(wàn)元，托峰冰川擔(dān)保3.0萬(wàn)元

6.擔(dān)保期限:擔(dān)保協(xié)議簽訂之日起至銀行貸款到期之日止:

7.擔(dān)保范圍：主合同債務(wù)人在主合同項(xiàng)下償還或支付的本金、利息、復(fù)利、手續(xù)費(fèi)、違約金、賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用和所有其他應(yīng)付費(fèi)用。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

新農(nóng)乳業(yè)是公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司，托豐冰川是公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股孫公司。公司對(duì)兩家公司有決策和控制權(quán)，能夠及時(shí)掌握其經(jīng)營(yíng)和信用狀況，風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生不利影響。

本擔(dān)保是公司為滿足被擔(dān)保人未來(lái)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)資金的需要而提供的擔(dān)保，有助于促進(jìn)其籌集資金和良性發(fā)展，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略和整體利益。

五、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至本公告披露之日，公司擔(dān)保余額為4.7萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的18.51%。公司不為子公司以外的擔(dān)保對(duì)象提供擔(dān)保，也不存在逾期擔(dān)保。

特此公告。

新疆天潤(rùn)乳業(yè)有限公司董事會(huì)

2023年9月28日