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三友聯(lián)眾集團(tuán)有限公司關(guān)于利用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
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證券代碼：300932 證券簡稱：三友聯(lián)眾 公告編號：2023-060
三友聯(lián)眾集團(tuán)有限公司
利用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
三友聯(lián)眾集團(tuán)有限公司(以下簡稱“三友聯(lián)眾”)、2023年1月13日，“公司”召開第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》暫時閑置募集資金不超過人民幣1000.00萬元，不超過人民幣 自有資金20000.00萬元用于現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動性好、短期（不超過12個月）的投資理財品種，商業(yè)銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的結(jié)構(gòu)性存款、通知性存款等存款形式，使用期限自董事會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)有效。上述金額內(nèi)的資金可在投資有效期內(nèi)回收利用，閑置募集資金授權(quán)財務(wù)管理到期后的本金和收入將及時返還至募集資金專用賬戶。
公司獨(dú)立董事、保薦人對上述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容見巨潮信息網(wǎng)公司。（www.cninfo.com.cn）上述披露的《關(guān)于使用暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2023-006)。
近日，公司利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
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二、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
本公司與上述委托財務(wù)管理的受托人無關(guān)聯(lián)關(guān)系，本公司的現(xiàn)金管理不涉及相關(guān)交易。
三、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
(一)投資風(fēng)險
1、雖然金融產(chǎn)品經(jīng)過嚴(yán)格評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響很大，不排除投資受市場波動的影響。
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢和金融市場的變化及時、適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行干預(yù)，因此短期投資的實(shí)際回報是不可預(yù)測的。
3、操作和監(jiān)控相關(guān)人員的風(fēng)險。
(二)公司擬對投資風(fēng)險采取以下措施:
1、公司將嚴(yán)格遵守謹(jǐn)慎投資的原則，選擇低風(fēng)險投資品種。不得用于其他證券投資，不得購買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券作為投資目標(biāo)的銀行金融產(chǎn)品。
2、公司將及時分析和跟蹤金融產(chǎn)品的投資。在上述金融產(chǎn)品的財務(wù)管理過程中，公司將與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時跟蹤金融資金的運(yùn)作，加強(qiáng)風(fēng)險控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。
3、公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
4、根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司將及時披露相關(guān)信息。
四、對公司日常經(jīng)營的影響
公司基于規(guī)范經(jīng)營、防范風(fēng)險、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，利用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，不影響公司正常經(jīng)營，確保資金安全，不影響公司日常經(jīng)營和募集資金項(xiàng)目建設(shè)的正常發(fā)展，不變相改變募集資金的使用。通過適度的現(xiàn)金管理，可以有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，進(jìn)一步提高公司業(yè)績水平，為公司和股東獲得更多的投資回報。
五、公告日前十二個月內(nèi)，公司使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
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截至本公告披露之日，公司使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額為4100萬元。公司未超過董事會使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)限額。
六、備查文件
1、相關(guān)認(rèn)購資料。
特此公告。
三友聯(lián)眾集團(tuán)有限公司董事會
2023年9月28日
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