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常熟通潤汽車零部件有限公司關(guān)于利用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回的公告
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證券代碼：603201 證券簡稱：常潤股份 公告編號：2023-046
常熟通潤汽車零部件有限公司
使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
常熟通潤汽車零部件有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年8月27日召開第五屆董事會第十四次會議和第五屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理和募集資金余額存入?yún)f(xié)議存款的議案》閑置募集資金購買安全性高、流動性好、短期投資產(chǎn)品，使用壽命不超過12個月，資金可在上述金額和決議有效期內(nèi)回收滾動。公司以協(xié)議存款的形式存儲公開發(fā)行股票募集資金的存款余額，并授權(quán)公司財務(wù)總監(jiān)根據(jù)募集資金的投資計劃和募集資金的使用情況調(diào)整協(xié)議存款的余額，自董事會批準(zhǔn)之日起不超過12個月。詳見公司于2023年8月29日在上海證券交易所網(wǎng)站上的網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《常熟通潤汽車零部件有限公司關(guān)于利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理和募集資金余額存入?yún)f(xié)議存款的公告》(公告號:2023-035)。
1.暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理到期贖回
2023年7月12日，公司全資子公司南通通潤邁高汽車零部件有限公司(以下簡稱“邁高零部件”)利用閑置募集資金購買了招商銀行股份有限公司蘇州分行常熟分行的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，總計1萬元。公司于2023年10月13日贖回上述結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，收回本金1萬元，收入7.81萬元。截至本公告披露之日，上述本金和收益已轉(zhuǎn)入邁高零部件募集資金專戶。
2023年7月12日，公司利用閑置募集資金購買招商銀行股份有限公司蘇州分行常熟分行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，總計800.00萬元。2023年10月13日，公司贖回上述結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，收回本金800.00萬元，獲得理財收入6.25萬元。截至本公告披露日，上述本金和收入已轉(zhuǎn)入公司募集資金專戶。
2、截至本公告之日，公司近12個月使用募集資金進行現(xiàn)金管理
單位：萬元
■
特此公告。
常熟通潤汽車零部件有限公司董事會
2023年10月14日
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