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嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第二次收益分配公告
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公告送出日期：2024年9月13日
1 公告基本信息
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注：根據(jù)《嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》的約定，本基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金份額凈值增長(zhǎng)率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)1%以上時(shí)，基金管理人可以進(jìn)行收益分配；在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金收益每年至多分配12次，每次基金收益分配數(shù)額的確定原則為：使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率；本基金收益分配采取現(xiàn)金方式。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
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3 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公司于2024年9月23日將基金利潤(rùn)分配的款項(xiàng)足額劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在2024年9月24日將已在證券公司處辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利通過資金結(jié)算系統(tǒng)劃付給被指定交易的證券公司，投資者可在現(xiàn)金紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。對(duì)未辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，不計(jì)息，待其在證券公司處辦理指定交易并經(jīng)確認(rèn)后即將其尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給被指定交易的證券公司，投資者在辦理指定交易后的第二個(gè)交易日可領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
（2）根據(jù)《嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》規(guī)定，本次收益分配方式為現(xiàn)金分紅。
（3）投資者可以通過以下途徑咨詢、了解本基金有關(guān)詳情：嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，客戶服務(wù)電話：400-600-8800。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值的變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。基金的過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
嘉實(shí)致信一年定期開放純債債券型
發(fā)起式證券投資基金
2024年第二次收益分配公告
公告送出日期：2024年9月13日
1 公告基本信息
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注：（1）根據(jù)《嘉實(shí)致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最少為1次，最多為12次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的20%；（2）截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額為每份基金份額應(yīng)分配金額0.00230元，即每10份基金份額應(yīng)分配金額0.0230元；（3）本次實(shí)際分紅方案為每10份基金份額發(fā)放紅利0.1140元。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
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3 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人中信銀行股份有限公司復(fù)核。
（2）因本次分紅導(dǎo)致基金凈值變化，不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。
（3）如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司注冊(cè)登記系統(tǒng)將其分紅方式默認(rèn)為現(xiàn)金方式，投資者可通過查詢了解本基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
（4）投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者可以到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本公司確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請(qǐng)于2024年9月13日、9月18日到本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
（5）投資者可以通過以下途徑咨詢、了解本基金有關(guān)詳情：
①嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，客戶服務(wù)電話：400-600-8800。
②銷售機(jī)構(gòu)的名稱及聯(lián)系方式在基金管理人網(wǎng)站（www.jsfund.cn）公示，敬請(qǐng)投資者留意。
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